公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年11月30日，公司总资产为276.306亿美元，较2月29日的273.232亿美元增长1.12%[12] - 截至2020年11月30日，公司总负债为139.781亿美元，较2月29日的148.489亿美元下降5.86%[12] - 截至2020年11月30日，公司股东权益为136.525亿美元，较2月29日的124.743亿美元增长9.44%[12] - 2020年前九个月，公司销售额为72.351亿美元，较2019年同期的70.374亿美元增长2.81%[15] - 2020年前九个月，公司净销售额为66.619亿美元，较2019年同期的64.406亿美元增长3.43%[15] - 2020年前九个月，公司净利润为16.412亿美元，而2019年同期净亏损3.876亿美元[15] - 2020年前九个月，归属于CBI的净利润为16.151亿美元，而2019年同期净亏损4.102亿美元[15] - 2020年前九个月，综合收益为15.444亿美元，而2019年同期综合亏损4.196亿美元[15] - 2020年前九个月，归属于CBI的综合收益为15.240亿美元，而2019年同期综合亏损4.401亿美元[15] - 2020年A类普通股基本每股收益为8.44美元，而2019年为 - 2.17美元[15] - 2020年2月29日公司股东权益总额为12474300万美元[18] - 2020年2月29日至5月31日综合亏损为964900万美元[18] - 2020年5月31日公司股东权益总额为11377600万美元[18] - 2020年5月31日至8月31日综合收益为733200万美元[18] - 2020年8月31日公司股东权益总额为12003800万美元[18] - 2020年8月31日至11月30日综合收益为1776100万美元[18] - 2020年11月30日公司股东权益总额为13652500万美元[18] - 2020年2月29日至11月30日期间，累计净收入为1623300万美元（-177900 + 512100 + 1280900）[18] - 2020年2月29日至11月30日期间，累计其他综合收益为 - 90.1万美元（-756100 + 206900 + 458100）[18] - 2020年2月29日至11月30日期间，累计宣告股息为431300万美元（143300 + 144000 + 144000）[18] - 2019年2月28日公司总权益为12837.2百万美元，11月30日为12036.3百万美元[20] - 2020年前九个月净收入为1641.2百万美元，2019年为亏损387.6百万美元[23] - 2020年前九个月经营活动净现金为2363.6百万美元，2019年为2076.3百万美元[23] - 2020年前九个月投资活动净现金为-643.2百万美元，2019年为-335.9百万美元[23] - 2020年前九个月融资活动净现金为-1654.7百万美元，2019年为-1740.2百万美元[25] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加71.5百万美元，2019年为0.1百万美元[25] - 2020年11月30日现金及现金等价物期末余额为152.9百万美元，2019年为93.7百万美元[25] - 2020年非现金投资活动中物业、厂房及设备增加120.4百万美元，2019年为25.4百万美元[25] - 2020年长期债务发行所得款项为1194.7百万美元，2019年为1291.3百万美元[25] - 2020年长期债务本金支付为2214.0百万美元，2019年为2061.0百万美元[25] - 2020年11月30日和2月29日存货余额分别为13.769亿美元和13.736亿美元[28] - 2020年和2019年截至11月30日的九个月，关联方玻璃酒瓶采购额分别为1.155亿美元和1.552亿美元；三个月采购额分别为4600万美元和2880万美元[29] - 2021财年第三季度，公司因2020年美国野火造成葡萄减记损失2650万美元[30] - 2021财年第三季度，葡萄酒和烈酒业务因部分设施产量下降，确认2000万美元不利固定成本吸收[31] - 2019年截至11月30日的九个月，公司因重新计量Nelson's Green Brier 20%股权获得1180万美元收益[35] - 2020年3月2日，公司出售Ballast Point精酿啤酒业务，获得4110万美元现金[36] - 2019年11月1日，公司出售Black Velvet加拿大威士忌业务，获得2.667亿美元现金，净收益7050万美元[38] - 2020年6月，公司拟出售Paul Masson品牌，预计收购价约2.65亿美元[43] - 2020年11月30日和2月29日，持有待售净资产分别为11.177亿美元和10.724亿美元[46] - 截至2020年11月30日的九个月，葡萄酒和烈酒业务转型战略相关费用为5880万美元，2019年同期为5.1亿美元；三个月费用为3140万美元，2019年同期为4.036亿美元[47] - 截至2020年11月30日，墨西卡利啤酒厂资本化固定资产约为7.1亿美元，目前已暂停建设活动[48] - 2021年1月，公司出售部分葡萄酒和烈酒业务获现金5.595亿美元，若满足品牌业绩目标，两年内还有2.5亿美元或有对价；同时出售新西兰诺比罗葡萄酒品牌及相关资产获现金1.291亿美元[49] - 预计2021财年第四季度完成保罗·梅森交易，获现金约2.65亿美元[50] - 2020年12月，公司出售浓缩业务相关品牌、知识产权等资产[51] - 2020年11月30日，未到期衍生工具名义价值中，指定套期工具的外汇合约为16.085亿美元，2月29日为18.31亿美元；非指定套期工具的外汇合约为4.051亿美元，2月29日为11.802亿美元[54] - 截至2020年11月30日，衍生工具净负债头寸公允价值估计为90万美元[56] - 截至2020年11月30日九个月，指定现金流套期关系的衍生工具净损失为3800万美元，2019年同期净收益为2530万美元；三个月净收益为1.347亿美元，2019年同期为6150万美元[58][59] - 预计未来12个月，3250万美元净收益将从累计其他综合收益重新分类至经营业绩[59] - 2020年前九个月未指定套期工具的衍生工具净损失1.84亿美元，2019年同期为3.11亿美元；2020年最后三个月净收益1.1亿美元，2019年同期为0.46亿美元[60] - 2020年11月30日，Canopy认股权证A档和B档行使价分别为C$50.40和C$76.68，预期波动率均为70%，无风险利率分别为0.3%和0.5% [64] - 公司对Canopy发行的2亿加元（约1.505亿美元）可转换债务证券采用公允价值计量，2020年11月30日相关输入参数：转换价C$48.17，预期波动率59.9%，无风险利率0.3% [67][68] - 2020年11月30日，长期债务账面价值109.445亿美元，估计公允价值124.867亿美元；2月29日，账面价值119.457亿美元，估计公允价值129.359亿美元[73] - 2020年11月30日，金融资产中外汇合约公允价值9.42亿美元、商品衍生合约1.04亿美元、股权证券137.77亿美元、Canopy债务证券15.85亿美元[74] - 2020年11月30日，金融负债中外汇合约公允价值0.64亿美元、商品衍生合约2.03亿美元[74] - 2020年2月29日，金融资产中外汇合约公允价值9.63亿美元、商品衍生合约0.06亿美元、股权证券99.15亿美元、Canopy债务证券12.56亿美元[74] - 2020年2月29日，金融负债中外汇合约公允价值3.44亿美元、商品衍生合约4.09亿美元、利率互换合约0.08亿美元、国债锁定合约0.76亿美元[74] - 公司对金融工具公允价值计量分三个层次，外汇和商品衍生合约、利率互换和国债锁定合约等采用Level 2计量[61][62][63] - 公司短期借款和部分长期债务账面价值接近公允价值，部分长期债务通过折现现金流估计公允价值[69][71][72] - 2020年前九个月和2019年前九个月，未合并投资的证券公允价值变动未实现净收益（损失）分别为5.247亿美元和 -22.009亿美元；2020年和2019年第三季度分别为7.696亿美元和 -5.343亿美元[75] - 2020年前九个月和2019年前九个月，非经常性基础计量的长期持有待售资产公允价值分别为7.124亿美元和9.896亿美元，损失分别为2400万美元和4.17亿美元；2019年前九个月商标损失为1100万美元[76] - 2021财年第一、二、三季度，长期持有待售资产分别产生损失2500万美元、减少损失2200万美元、产生损失2100万美元，前九个月共损失2400万美元[77] - 2020财年第二、三季度，长期持有待售资产分别产生损失2700万美元和3.4亿美元，前九个月共损失3.67亿美元[78] - 2020财年第三季度，百利威点（Ballast Point）剥离相关长期持有待售资产产生损失5000万美元[79] - 2019年前九个月，百利威点精酿啤酒商标资产减值1100万美元[80] - 2019年2月28日至2020年11月30日，商誉从80.888亿美元变为77.89亿美元[81] - 2020年11月30日和2020年2月29日，无形资产净额分别为27.397亿美元和27.189亿美元[83] - 2020年11月30日和2020年2月29日，权益法投资账面价值分别为29.599亿美元和30.939亿美元，对冠层增长公司（Canopy）的持股比例分别为38.2%和35.3%[84] - 2020年5月，公司行使2017年11月冠层认股权证，投资1.739亿美元，持股比例增至38.6%，前九个月外汇远期合约净损失750万美元[88] - 2019年6月认股权证修改损失为4.09亿美元[89] - 2020年前九个月和2019年前九个月，Canopy相关活动的权益收益（损失）分别为-4.21亿美元和-5.442亿美元；2020年和2019年最后三个月分别为-0.124亿美元和0.462亿美元[90] - 2018年11月Canopy认股权证包括8850万份2023年11月1日到期的A类认股权证、3840万份2026年11月1日到期的B类认股权证和1280万份2026年11月1日到期的C类认股权证[90] - 若Canopy在2019年4月18日至A类认股权证全部行使后两年内未回购价值15.83亿加元或2737.8866万股Canopy普通股，公司将获得信贷以减少B类和C类认股权证的行使价格[91][92] - 2020年9月新Acreage协议将Canopy换取Acreage股份的比例降低，Acreage固定汇率股份比例从100%降至70%，剩余30%为浮动汇率[93] - 截至2020年11月30日，行使公司持有的Canopy认股权证需现金流出约61亿美元，Canopy权益法投资公允价值为40.835亿美元[95] - 2020年前九个月和2019年前九个月，Canopy净销售额分别为2.615亿美元和1.964亿美元；2020年和2019年最后三个月分别为1.015亿美元和0.58亿美元[97] - 2020年12月，Canopy计划关闭五家加拿大生产设施，预计在2021财年第三和第四季度录得税前损失3.5 - 4亿加元，公司预计在2021财年第四季度和2022财年第一季度记录相应份额损失1.3 - 1.55亿加元[98] - 2020年12月，Canopy宣布出售其在Canopy Rivers的股权，将获得可交换股份、认股权证、债务等，并支付1.15亿加元现金和发行375万股Canopy股份[99] - 截至2020年11月30日，公司短期借款中商业票据为4000万美元，长期债务中定期贷款信贷安排、高级票据和其他分别为4.605亿美元、104.695亿美元和1450万美元[101] - 公司是2000.0百万美元循环信贷安排的借款人，其中信用证子额度最高为200.0百万美元[107] - 截至2020年11月30日，2019年五年期定期贷款安排未偿还借款为460.5百万美元，利率为1.0%，LIBOR利差为0.88%[108] - 公司商业票据计划最高可发行20.0亿美元商业票据，截至2020年11月30日，未偿还借款为40.0