公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月3日，公司总资产为190.89亿美元，较2020年9月30日的183.95亿美元增长3.77%[8] - 截至2021年7月3日，TD集团股东赤字为31.32亿美元，较2020年9月30日的39.68亿美元减少21.07%[8] - 13周内，截至2021年7月3日净销售额为12.18亿美元，较2020年6月27日的10.22亿美元增长19.18%[10] - 39周内，截至2021年7月3日净销售额为35.19亿美元，较2020年6月27日的39.30亿美元下降10.46%[10] - 13周内，截至2021年7月3日净利润为3.17亿美元，而2020年6月27日净亏损600万美元[10] - 39周内，截至2021年7月3日净利润为4.73亿美元，较2020年6月27日的6.18亿美元下降23.46%[10] - 13周内，截至2021年7月3日TD集团普通股股东每股收益为5.43美元，2020年6月27日每股亏损0.10美元[10] - 39周内，截至2021年7月3日TD集团普通股股东每股收益为6.83美元，较2020年6月27日的7.53美元下降9.30%[10] - 13周内，截至2021年7月3日综合收益为3.29亿美元，2020年6月27日为700万美元[11] - 39周内，截至2021年7月3日综合收益为6.50亿美元，较2020年6月27日的5.06亿美元增长28.46%[11] - 39周内，2021年7月3日净收入4.73亿美元，2020年6月27日为6.18亿美元[16] - 39周内，2021年7月3日经营活动提供净现金6.24亿美元，2020年6月27日为9.91亿美元[16] - 39周内，2021年7月3日投资活动使用净现金7.48亿美元，2020年6月27日提供净现金8.42亿美元[16] - 39周内，2021年7月3日融资活动使用净现金7400万美元，2020年6月27日提供净现金12.45亿美元[16] - 2021年7月3日，公司总资产为190.89亿美元，2020年9月30日为183.95亿美元[105] - 2021年7月3日十三周内，公司净销售额为12.18亿美元，2020年6月27日为10.22亿美元；39周内，2021年为35.19亿美元，2020年为39.3亿美元[103] - 2021年7月3日十三周内，公司总EBITDA为5.59亿美元，2020年6月27日为4.24亿美元；39周内，2021年为15.52亿美元，2020年为17.8亿美元[105] - 2021年7月3日和2020年6月27日十三周期间，公司美国养老金计划净定期养老金成本分别为 -300万美元和0，非美国养老金计划分别为100万美元和100万美元；三十九周期间，美国分别为 -700万美元和100万美元，非美国分别为300万美元和200万美元[106] - 2021年7月3日和2020年6月27日三十九周期间，累计其他综合损失分别为 -2.22亿美元和 -4.9亿美元[108] - 2021年7月3日和2020年6月27日十三周期间，租赁费用分别为1200万美元和900万美元；三十九周期间分别为3000万美元和2600万美元[111] - 2021财年第三季度，公司净销售额为12.18亿美元，归属于TD集团的净收入为3.17亿美元，定义的EBITDA为5.59亿美元，占净销售额的45.9%[125] - 13周内，截至2021年7月3日净销售额为12.18亿美元，较2020年6月27日的10.22亿美元增长1.96亿美元，增幅19.2%，其中有机销售增长1.54亿美元，增幅15.1%，收购和剥离销售增长4200万美元，增幅4.1%[141] - 13周内，截至2021年7月3日销售成本为5.63亿美元，较2020年6月27日的5.31亿美元增长3200万美元，增幅6.0%，毛利润为6.55亿美元，较2020年的4.91亿美元增长1.64亿美元，增幅33.4%，毛利率从48.0%提升至53.8%[143] - 13周内，截至2021年7月3日销售及管理费用为1.72亿美元，较2020年6月27日的1.63亿美元增长900万美元，增幅5.5%，占净销售额比例从15.9%降至14.1%[144] - 13周内，截至2021年7月3日无形资产摊销为3600万美元，较2020年6月27日的4200万美元减少600万美元[145] - 13周内，截至2021年7月3日净利息支出为2.63亿美元，较2020年6月27日的2.62亿美元增长100万美元，增幅0.4%，加权平均未偿借款约为202亿美元，加权平均现金利息支付利率为5.0%[145] - 39周内，截至2021年7月3日净销售额为35.19亿美元，较2020年6月27日的39.3亿美元有所下降，销售成本为17.31亿美元，占比49.2%，2020年为18.19亿美元，占比46.3%[139] - 39周内，截至2021年7月3日持续经营业务收入为4.73亿美元，占净销售额13.4%，2020年为5.52亿美元，占比14.0%，归属于TD集团的净收入为4.71亿美元，占比13.4%，2020年为6.17亿美元，占比15.7%[139] - 13周内，再融资成本为1300万美元，去年同期为100万美元；其他收入为500万美元，去年同期为1100万美元；业务出售净收益为6800万美元[147] - 13周内，所得税（收益）费用占税前收入的比例约为 -30%，去年同期为113.5%；TD集团净收入为3.17亿美元，去年同期净亏损600万美元；每股收益为5.43美元，去年同期为 -0.1美元[147] - 13周内，电力与控制、机身、非航空业务净销售额分别为6.28亿、5.5亿、4000万美元，同比增长12.9%、26.7%、25%，总净销售额为12.18亿美元，同比增长19.2%[147] - 13周内，电力与控制、机身、非航空业务的EBITDA分别为3.31亿、2.33亿、1400万美元，同比增长22.6%、40.4%、16.7%，总EBITDA为5.78亿美元，同比增长29%[149] - 39周内，有机销售额为32.9亿美元，同比下降12.5%；收购和剥离业务销售额为2.29亿美元，同比增长2%；净销售额为35.19亿美元，同比下降10.5%[153] - 39周内，成本销售下降8800万美元，至17.31亿美元，降幅4.8%；毛利润下降3.23亿美元，至17.88亿美元，降幅15.3%，毛利率降至50.8%[156] - 销售及管理费用从2020年6月27日止39周的5.44亿美元降至2021年7月3日止39周的5.31亿美元，降幅2.4%，占净销售额比例从13.8%变为15.1%[158] - 无形资产摊销从2020年6月27日止39周的1.28亿美元降至2021年7月3日止39周的1.01亿美元，降幅2700万美元[159] - 净利息支出从2020年6月27日止39周的7.62亿美元增至2021年7月3日止39周的7.98亿美元，增幅4.7%，加权平均未偿借款额从185亿美元增至200亿美元[159] - 再融资成本从2020年6月27日止39周的2700万美元增至2021年7月3日止39周的3600万美元[159] - 净销售额从2020年6月27日止39周的39.3亿美元降至2021年7月3日止39周的35.19亿美元，降幅10.5%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别变化 -9.0%、 -13.3%、8.9%[161] - 其他收入从2020年6月27日止39周的1400万美元增至2021年7月3日止39周的3700万美元[161] - 业务出售净收益在2021年7月3日止39周为6900万美元，2020年同期为0[161] - 所得税（收益）费用占税前收入百分比从2020年6月27日止39周的16.9%变为2021年7月3日止39周的 -10.5%[161] - 归属于TD集团的净收入从2020年6月27日止39周的6.17亿美元降至2021年7月3日止39周的4.71亿美元，降幅23.7%[161] - 截至2021年7月3日，公司销售订单积压估计为3.453亿美元，2020年6月27日为3.425亿美元[167] - 2021年7月3日止39周，公司经营活动产生的净现金为6.24亿美元，而2020年6月27日止39周为9.91亿美元[182] - 2021年7月3日止39周，应收账款变动带来现金流入2300万美元，较2020年6月27日止39周减少3.24亿美元[183] - 2021年7月3日止39周，存货变动带来现金流入4000万美元，而2020年6月27日止39周为现金流出1.26亿美元[184] - 2021年7月3日止39周，投资活动使用净现金7.48亿美元，主要用于收购CAC和资本支出；2020年6月27日止39周，投资活动提供净现金8.42亿美元[186][187] - 2021年7月3日止39周，融资活动使用净现金7400万美元；2020年6月27日止39周，融资活动提供净现金12.45亿美元[188][189] - 截至2021年7月3日，公司现金及现金等价物为45.29亿美元，循环信贷额度可用5.24亿美元，现金流动性达50.53亿美元[178] - 2021年7月3日，公司流动资产50.67亿美元，较2020年9月30日的53.98亿美元有所减少[205] - 2021年7月3日，公司非流动资产94.91亿美元，较2020年9月30日的91.57亿美元有所增加[205] - 2021年7月3日，公司流动负债9.73亿美元，与2020年9月30日的9.72亿美元基本持平[205] - 2021年7月3日，公司非流动负债201.83亿美元，较2020年9月30日的204.23亿美元有所减少[205] - 39周内截至2021年7月3日，公司净销售额26.61亿美元，销售成本11.96亿美元[205] - 39周内截至2021年7月3日，公司持续经营业务收入4.63亿美元，归属于TD集团的净收入4.63亿美元[205] 公司普通股及股东权益相关数据变化 - 2019年9月30日普通股数量为57,623,311股，累计亏损31.2亿美元，股东权益总额为 -28.84亿美元[13] - 2019年12月28日普通股数量为57,792,781股，累计亏损46.99亿美元，股东权益总额为 -42.99亿美元[13] - 2020年3月28日普通股数量为58,233,574股，累计亏损44.01亿美元，股东权益总额为 -42.05亿美元[13] - 2020年6月27日普通股数量为58,380,866股，累计亏损44.27亿美元，股东权益总额为 -41.79亿美元[13] - 2020年9月30日普通股数量为58,612,028股，累计亏损43.59亿美元，股东权益总额为 -39.68亿美元[15] - 2021年1月2日普通股数量为58,853,007股，累计亏损43.14亿美元，股东权益总额为 -37.21亿美元[15] - 2021年4月3日普通股数量为59,060,516股，累计亏损42.15亿美元，股东权益总额为 -35.21亿美元[15] - 2021年7月3日普通股数量为59,272,711股，累计亏损39.06亿美元，股东权益总额为 -31.32亿美元[15] - 2019年9月30日至2021年7月3日期间，公司多次进行员工股票期权行权，累计行权数量达1,218,239股[13][15] - 2019年9月30日至2021年7月3日期间，公司累计实现净收入1,070亿美元，累计外汇翻译调整收益13.1亿美元，累计衍生品未实现收益3.8亿美元[13][15] 公司疫情相关成本数据变化 - 2021年7月3日，39周内COVID - 19重组成本约3600万美元，2020年6月