公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为12.84501519亿美元，较2020年12月31日的11.75247879亿美元增长9.3%[14] - 截至2021年9月30日，公司总负债为8.12579586亿美元，较2020年12月31日的7.2105336亿美元增长12.7%[14] - 2021年前三季度，公司总营收为4847.5885万美元，较2020年同期的4205.4501万美元增长15.3%[16] - 2021年前三季度，公司总费用为3343.0404万美元，较2020年同期的3701.9237万美元下降9.7%[16] - 2021年前三季度，公司净利润为3024.5918万美元，较2020年同期的641.0088万美元增长371.9%[16] - 2021年前三季度，归属于合伙人的净利润为2809.263万美元，较2020年同期的425.68万美元增长560%[16] - 2021年前三季度，受益单位证书（BUCs）持有人的基本和摊薄每股净收益为0.42美元，2020年同期为0.07美元[16] - 2021年前三季度，BUCs的基本加权平均流通股数为6063.7976万股，2020年同期为6061.4862万股[16] - 2021年前三季度，公司综合收益为1126.3492万美元，2020年同期为3782.4819万美元[17] - 2021年前九个月净收入为30245918美元，2020年同期为6410088美元，同比增长约371.85%[21] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为23299163美元，2020年同期为12641620美元，同比增长约84.30%[21] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为64592592美元，2020年同期为30227871美元，同比增长约113.69%[21] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为93102978美元，2020年同期为104863049美元，同比下降约11.21%[21] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加51809549美元，2020年同期为87276798美元，同比下降约40.64%[21] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为174800135美元，2020年同期为130462779美元，同比增长约33.99%[21] - 2021年前九个月支付的利息现金为14884920美元，2020年同期为14481578美元，同比增长约2.78%[21] - 2021年前九个月支付的所得税现金为181356美元，2020年同期为36927美元，同比增长约391.12%[21] - 2021年第三季度，公司总营收为1.7681901亿美元，2020年同期为1.3839947亿美元[2021] - 2021年前三季度，公司总营收为4.8475885亿美元，2020年同期为4.2054501亿美元[2021] - 2021年第三季度，公司总利息费用为566.3452万美元，2020年同期为510.5432万美元[2021] - 2021年前三季度，公司总利息费用为1624.8023万美元，2020年同期为1601.2716万美元[2021] - 截至2021年9月30日，公司总资产为12.84501519亿美元，2020年12月31日为11.75247879亿美元[20212] 公司权益相关数据变化 - 2020年12月31日，普通合伙人余额为934,892美元，受限和非受限BUCs总计359,772,042美元，累计其他综合收益为132,594,007美元[19] - 2021年3月31日，普通合伙人余额为772,121美元，受限和非受限BUCs总计343,495,060美元，累计其他综合收益为116,174,240美元[19] - 2021年6月30日，普通合伙人余额为808,774美元，受限和非受限BUCs总计345,796,448美元，累计其他综合收益为118,189,018美元[19] - 2021年9月30日，普通合伙人余额为813,097美元，受限和非受限BUCs总计377,472,418美元，累计其他综合收益为113,611,581美元[19] - 2019年12月31日，普通合伙人余额为735,128美元，受限和非受限BUCs总计341,938,263美元，累计其他综合收益为99,308,677美元[19] - 2020年3月31日，普通合伙人余额为601,172美元，受限和非受限BUCs总计326,435,881美元，累计其他综合收益为91,214,306美元[19] - 2020年6月30日，普通合伙人余额为815,686美元，受限和非受限BUCs总计347,887,402美元，累计其他综合收益为112,185,955美元[19] - 2020年9月30日，普通合伙人余额为948,408美元，受限和非受限BUCs总计361,159,616美元，累计其他综合收益为130,723,408美元[19] 公司分配相关数据 - 2021年3月支付或应计的定期分配为2,624,057美元，二级收入分配为5,463,484美元[19] - 2021年6月支付或应计的二级收入分配为2,139,488美元，三级收入分配为5,691,689美元[19] - A类优先股持有人有权在向其他单位持有人支付分配之前，按每年3.0%的固定利率获得分配[43] - 一级净利息收入99%分配给有限合伙人及BUC持有人，1%分配给普通合伙人[44] - 二级净利息收入和二级净剩余收益75%分配给有限合伙人及BUC持有人，25%分配给普通合伙人[44] - 超过合伙协议规定的最大允许金额的二级净利息收入和二级净剩余收益，即三级净利息收入和三级净剩余收益，100%分配给有限合伙人及BUC持有人[44] 公司准则适用情况 - 2023年1月1日起，公司作为较小报告公司需执行ASU 2016 - 13准则[39] - 2020年3月12日至2022年12月31日，ASU 2020 - 04准则适用于公司，公司正评估其影响[40] 公司可变利益实体相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别持有29个和21个非合并可变利益实体的可变利益[52] - 截至2021年9月30日，公司对可变利益的最大损失敞口为3.081154亿美元，2020年12月31日为1.97833069亿美元[52] - 截至2021年9月30日，抵押收入债券最大损失敞口为2620.8万美元，2020年12月31日为2076.35万美元[52] - 截至2021年9月30日，政府发行人贷款最大损失敞口为1.65986438亿美元，2020年12月31日为6486.3657万美元[52] 抵押收入债券相关数据 - 截至2021年9月30日，信托持有的抵押收入债券成本调整后为6.15938365亿美元，累计未实现收益为1.11887768亿美元，估计公允价值为7.27826133亿美元[54] - 截至2021年9月30日，合伙企业持有的抵押收入债券成本调整后为1457.29万美元，累计未实现收益为123.9284万美元，估计公允价值为1581.2184万美元[55] - 2021年9月30日，Courtyard - Series A抵押收入债券成本调整后为999.3374万美元，累计未实现收益为210.4001万美元，估计公允价值为1209.7375万美元[54] - 2021年9月30日，Glenview Apartments - Series A抵押收入债券成本调整后为444.3092万美元，累计未实现收益为90.8843万美元，估计公允价值为535.1935万美元[54] - 2021年9月30日，Harmony Court Bakersfield - Series A抵押收入债券成本调整后为364.3723万美元，累计未实现收益为73.5305万美元，估计公允价值为437.9028万美元[54] - 2021年9月30日，Solano Vista - Series A抵押收入债券成本调整后为265.3659万美元，累计未实现收益为79.6897万美元，估计公允价值为345.0556万美元[55] - 2021年9月30日，Greens Property - Series B抵押收入债券成本调整后为92.1935万美元，累计未实现收益为6.233万美元，估计公允价值为98.4265万美元[55] - 2021年9月30日，Ohio Properties - Series B抵押收入债券成本调整后为347.056万美元，无累计未实现收益和损失，估计公允价值为347.056万美元[55] - 2021年9月30日，Provision Center 2014 - 1抵押收入债券成本调整后为525.8078万美元，无累计未实现收益和损失，估计公允价值为525.8078万美元[55] - 2021年9月30日，Avistar at the Crest - Series B抵押收入债券成本调整后为73.1998万美元，累计未实现收益为11.7989万美元，估计公允价值为84.9987万美元[55] - 截至2020年12月31日，信托持有的抵押收入债券成本调整后为6.37948068亿美元，累计未实现收益为1.30520576亿美元，估计公允价值为7.68468644亿美元[56] - 截至2020年12月31日，合伙企业持有的抵押收入债券成本调整后为2447.2905万美元，累计未实现收益为149.0936万美元，估计公允价值为2596.3841万美元[57] - 2021年前三季度，公司就Provision Center 2014 - 1抵押收入债券确认约90万美元信贷损失拨备，2021年第三季度确认信贷损失拨备为零[58] - 2020年前三季度，公司就Live 929公寓抵押收入债券和Provision Center 2014 - 1抵押收入债券确认约530万美元信贷损失拨备[59] - 2020年第三季度，公司就Live 929公寓抵押收入债券确认约350万美元信贷损失拨备[59] - 2021年前九个月收购Jackson Manor Apartments的MRB初始本金为415万美元，利率5%，收购和修复阶段最高资助690万美元，稳定后最高余额不超480万美元[61] - 2021年前九个月赎回多个MRB，赎回本金总计3976.5074万美元[62] - 2021年7月，Rosewood Townhomes - Series A和South Pointe Apartments - Series A的MRB按面值106%加应计利息赎回，赎回溢价约180万美元[63] - 2020年前九个月收购多个MRB，初始本金总计949.85万美元[64] - 2020年前九个月赎回Solano Vista - Series B和Montevista - Series B的MRB，赎回本金总计958.3万美元[67] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司信贷损失准备金期末余额分别为821.9万美元和528.6万美元[67] - 截至2021年9月30日，抵押收入债券有效收益率范围为0.9% - 16.6%，加权平均有效收益率为3.1%；应税抵押收入债券有效收益率范围为4.9% - 8.0%，加权平均有效收益率为6.7%；债券购买承诺有效收益率范围为3.5% - 4.9%，加权平均有效收益率为4.2%[193] - 2021年9月30日，抵押收入债券（信托持有）公允价值为7.27826133亿美元[195] - 2021年9月30日，抵押收入债券公允价值为1581.2184万美元[195] 政府发行人贷款（GIL）相关数据 - 截至2021年9月30日，公司GIL投资的摊销成本为1.65986438亿美元，剩余资金承诺为1.20659185亿美元[71] - 截至2020年12月31日，公司GIL投资的摊销成本为6486.3657万美元[73] - 2021年前九个月，公司新增多个GIL承诺，总承诺金额达18960万美元[76] - 2020年前九个月，公司新增多个GIL承诺用于建设融资[77] 公司房地产相关数据 - 截至2021年9月30日，公司净房地产资产为60230734美元，较2020年12月31日的59041202美元增长约2.01%[78][80] - 2020年6月，公司认定堪萨斯州加德纳的开发用地受损，记录了25200美元的减值费用[82] - 截至2021年9月30日，公司对非合并实体的股权投资账面价值为89644649美元，较2020年12月31日的106878570美元下降约16.12%[84] - 2021年3月，Vantage at Germantown出售资产，