财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司现金及现金等价物分别为252,073千美元和358,805千美元[18] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司短期投资分别为10,651千美元和765千美元[18] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司应收账款净额分别为165,888千美元和193,831千美元[18] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司总资产分别为2,172,431千美元和2,361,105千美元[18] - 2022年10月31日应收账款净额1.65888亿美元，2022年1月31日为1.93831亿美元[61] - 2022年10月31日合同资产净额4913.3万美元，2022年1月31日为4268.8万美元[61] - 2022年10月31日长期合同资产净额3364.4万美元，2022年1月31日为3051万美元[61] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，现金及现金等价物分别为2.52073亿美元和3.58805亿美元，短期投资分别为1065.1万美元和76.5万美元[79] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，存货分别为1.0611亿美元和5337万美元[136] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，货币市场基金公允价值分别为57202千美元和127041千美元[181] - 截至2022年10月31日和2021年10月31日，或有对价应收款估计公允价值分别为0.1百万美元和0.3百万美元，2022年和2021年的九个月内均收到0.2百万美元付款[183] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，定期贷款借款估计公允价值分别约为99百万美元和100百万美元[184] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，2021年票据估计公允价值分别约为270百万美元和330百万美元[185] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，非控股股权投资账面价值均为5.1百万美元，2021年九个月记录未实现收益3.1百万美元[189] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，未到期外汇远期合约名义金额分别为7.0百万美元和7.4百万美元[203] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司总负债分别为899,993千美元和970,205千美元[18] - 2022年10月31日合同负债2.23968亿美元，2022年1月31日为2.71271亿美元[61] - 2022年10月31日长期合同负债1774.2万美元，2022年1月31日为1587.2万美元[61] - 2022年10月31日和2022年1月31日，长期债务分别为4.08361亿美元和4.06954亿美元[99] - 2022年和2021年九个月内，使用重大不可观察输入值（Level 3）计量的或有对价负债期末公允价值分别为2822千美元和7615千美元[184] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司临时权益均为436,321千美元[18] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司股东权益分别为836,117千美元和954,579千美元[18] - 2022年1月31日至10月31日，公司普通股数量从66,211千股变为65,866千股[26] - 2022年1月31日至10月31日，公司累计亏损从54,509千美元变为52,559千美元[26] - 2022年1月31日至10月31日，公司累计其他综合损失从118,515千美元变为185,301千美元[26] - 2022年10月31日，公司股东权益总额为836,117千美元[26] - 截至2021年1月31日，公司股东权益总额为12.82564亿美元，其中普通股股东权益为12.67437亿美元，非控制性权益为1512.7万美元[28] - 截至2021年10月31日，公司股东权益总额为9.64692亿美元，其中普通股股东权益为9.6218亿美元，非控制性权益为251.2万美元[28] - 2022年前9个月（截至10月31日），累计其他综合损失从1.18515亿美元增至1.85301亿美元[168] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润类 - 截至2022年10月31日的三个月，公司总营收为225,193千美元，2021年同期为224,820千美元，同比增长0.17%[20] - 截至2022年10月31日的九个月，公司总营收为665,998千美元，2021年同期为640,341千美元，同比增长4.00%[20] - 截至2022年10月31日的三个月，公司净收入为4,226千美元，2021年同期为13,501千美元，同比下降68.69%[20] - 截至2022年10月31日的九个月，公司净收入为2,564千美元，2021年同期为19,911千美元，同比下降87.02%[20] - 截至2022年10月31日的三个月，公司综合亏损为18,768千美元，2021年同期综合收入为6,486千美元[23] - 截至2022年10月31日的九个月，公司综合亏损为64,222千美元，2021年同期综合收入为47,266千美元[23] - 2022年前九个月净收入为256.4万美元，2021年同期为1991.1万美元[31] - 2022年10月31日止三个月总营收2.25193亿美元，2021年同期为2.2482亿美元；2022年10月31日止九个月总营收6.65998亿美元，2021年同期为6.40341亿美元[60] - 2022年和2021年前九个月，从期初合同负债金额中确认的收入分别为2.176亿美元和2.234亿美元[65] - 2022年和2021年第三季度，归属于公司的净收入分别为422.6万美元和1350.1万美元；前九个月分别为256.4万美元和1991.1万美元[69] - 2022年和2021年第三季度，基本和摊薄后归属于公司的普通股每股净（亏损）收入分别为 - 0.02美元和0.12美元；前九个月分别为 - 0.21美元和0.08美元[71] - 2022年前三季度其他收入（支出）净额为318.6万美元，2021年同期为378.9万美元；2022年第三季度为104.5万美元，2021年同期为 - 41.7万美元[138] - 2022年第3季度（截至10月31日），公司记录所得税费用1740万美元，税前收入2160万美元，有效所得税税率为80.5%[172] - 2021年第3季度（截至10月31日），公司记录所得税费用930万美元，税前收入2290万美元，有效所得税税率为40.9%[173] - 2022年前9个月（截至10月31日），公司记录所得税费用2050万美元，税前收入2310万美元，有效所得税税率为88.9%，排除特定项目后为79.9%[174] - 2021年前9个月（截至10月31日），公司记录所得税费用1350万美元，税前收入3340万美元，有效所得税税率为40.4%[175] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为6861.1万美元，2021年同期为6119.4万美元[31] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3747.6万美元，2021年同期为2914万美元[31] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.34341亿美元，2021年同期为4.24248亿美元[31] - 2022年前三季度现金支付利息320.3万美元，2021年同期为915万美元；现金支付所得税净额1281.8万美元，2021年同期为3737.1万美元；现金支付经营租赁费用2127.5万美元，2021年同期为1485.4万美元[139] 公司风险相关 - 公司面临宏观经济和全球环境变化、客户订单及付款风险、技术创新和市场适应风险等多种风险[10] - 公司面临云转型执行、增长战略举措实施、人才招聘和保留等方面的风险[10] - 公司面临国际业务、政府合同、并购、监管环境等方面的风险[12] 公司业务与规模相关 - 公司解决方案被约10000个组织在超过175个国家使用，涵盖金融服务、医疗保健等多个垂直领域[37] - 公司总部位于纽约梅尔维尔，在全球约有30个办事处[38] - 公司拥有约4300名员工和几百名承包商[38] - 超过85家《财富》100强公司信任公司提供的技术和专业知识[36] 公司重大交易相关 - 分拆与收购 - 2021年2月1日公司完成Cognyte Software Ltd.分拆，Verint普通股股东每持有一股可获一股Cognyte普通股[39] - 2022年前九个月，公司完成一家拥有对话式人工智能技术且有六名员工的公司的收购，该交易对合并财务报表影响不重大[82] - 2021年8月23日，公司完成对Conversocial Limited的收购，收购价格包括5340万美元现金（净现金对价5020万美元）和20万美元其他价格调整[83][84] - 收购Conversocial Limited产生3130万美元商誉，其中50万美元可用于所得税抵扣，3080万美元不可抵扣[85] - 收购Conversocial时，记录340万美元的当前和长期合同负债，120万美元的资产，其中70万美元包含在预付费用和其他流动资产中，50万美元包含在其他资产中[86] - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，收购Conversocial的交易及相关成本分别为10万美元和130万美元；九个月分别为110万美元和240万美元[87] - 收购Conversocial的总购买价格为5321.9万美元，其中现金5340.9万美元，其他购买价格调整为 - 19万美元[90] 公司重大交易相关 - 优先股与债券 - 2019年12月4日宣布Apax Partners附属公司将投资至多4亿美元，2020年5月7日和2021年4月6日分别购买2亿美元A类和B类可转换优先股，截至2022年10月31日Apax按转换后计算持股约12.8%[41] - 2021年4月9日，公司发行3.15亿美元的0.25%可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金16.1092股，初始转换价格约为每股62.08美元[100][102] - 2021年发行2021年票据时，公司支付约4110万美元进行上限看涨期权交易，记录为额外实收资本的减少[110] - 2021年6月1日，2014年票据到期，公司支付3.898亿美元现金结算，包括3.869亿美元本金和290万美元利息，并发行约125万股普通股支付转换溢价[107] - 可转换债券套期保值和认股权证使2014年票据的有效初始转换价格提高到每股75美元，分拆后提高到每股47.18美元[111] - 公司为可转换债券套期保值支付6080万美元，认股权证出售所得款项为4520万美元[113][115] - 2020年5月7日，公司向Apax Investor发行20万股A系列优先股，总价2亿美元，每股1000美元，产生直接增量成本270万美元[140] - 2021年4月6日，公司向Apax Investor发行20万股B系列优先股，总价2亿美元，每股1000美元，产生直接增量成本130万美元[140] - 优先股股东按转换后基础投票，投票权不超过2019年12月4日前普通股投票权的19.9%[141] - A系列优先股初始转换价为每股53.5美元，有17.1%的转换溢价；B系列优先股转换价为每股50.25美元；截至2022年10月31日，优先股转换后需发行普通股约960万股，Apax转换后持股约12.8%[145] 公司重大交易相关 - 信贷协议与还款 - 信贷协议提供7.25亿美元的高级有担保信贷安排，包括4.25亿美元定期贷款和3亿美元循环信贷安排[118] - 2021年4月30日止三个月，公司除定期季度还款110万美元外，还偿还3.09亿美元定期贷款，未偿余额降至1亿美元[121] - 截至2022年10月31日，定期贷款利率为5.13%，考虑发行折扣和递延债务发行成本后，有效利率约为5.34%；2022年1月31日，定期贷款利率为2.10%[124] - 公司因信贷协议产生约680万美元债务发行成本，2018 - 2021年期间有部分成本被注销或递延[129][130] - 2022年和20