认股权证行权现金情况 - 2020年12月，1360万份公开认股权证行权，产生1.565亿美元现金；2021年1月，930万份公开认股权证行权，产生1.075亿美元现金[97] 信贷协议修订情况 - 2021年3月10日，公司修订定期贷款信贷协议，将未偿还定期贷款的利率保证金降低0.25%，基于LIBOR利率的定期贷款降至2.75%，基于基准利率的降至1.75%[97] - 2021年3月10日，公司修订定期贷款信贷协议，未偿还定期贷款的利率保证金降低0.25%至2.75%；ABL循环信贷工具修订后到期日延长至2025年3月2日[137] 收购情况 - 2021年9月8日，公司签订收购协议，以约18亿美元前期对价加最高2亿美元或有现金收购相关公司股份，收购于11月1日完成[99] 票据发行情况 - 2021年10月22日，公司发行8.5亿美元2028年到期的优先担保票据，年利率4.125%[99] - 2021年10月22日，公司完成8.5亿美元2028年到期的优先担保票据私募发行，年利率4.125%[140] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为12.289亿美元，较2020年第三季度的11.62亿美元增加6690万美元，增幅5.8%[100][101] - 2021年第三季度销售成本为8.472亿美元，较2020年第三季度的7.49亿美元增加9820万美元，增幅13.1%[100] - 2021年第三季度毛利润为3.817亿美元，较2020年第三季度的4.13亿美元减少3130万美元，降幅7.6%[100] - 2021年第三季度净利润为5620万美元，而2020年第三季度净亏损1.035亿美元，同比增加1.597亿美元，增幅154.3%[100] - 2021年第三季度销售成本为8.472亿美元，较2020年第三季度增加9820万美元，增幅13.1%[103] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2.578亿美元，较2020年第三季度增加610万美元，占销售额的比例从21.7%降至21.0%[104] - 2021年第三季度其他运营费用为4210万美元，较2020年第三季度减少8410万美元，主要因重组成本减少7550万美元和外汇损失变化680万美元[105] 2021年第三季度各业务线销售数据关键指标变化 - 2021年第三季度关键基础设施及解决方案销售增加4980万美元，服务及备件销售增加2440万美元，集成机架解决方案销售减少730万美元[101] 新冠疫情影响 - 新冠疫情导致公司供应链挑战持续，预计持续到2022年上半年[99] 2021年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额为35.876亿美元，较2020年前九个月增加5.226亿美元，增幅17.1%[118][119] - 2021年前九个月销售成本为24.386亿美元，较2020年前九个月增加4.2亿美元，增幅20.8%；毛利润为11.49亿美元，占销售额的比例从34.1%降至32.0%[121] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为7.796亿美元，较2020年前九个月增加3680万美元，占销售额的比例从24.2%降至21.7%[122] - 2021年前九个月其他运营费用为1.056亿美元，较2020年前九个月减少1.045亿美元，主要因重组成本减少7370万美元、外汇损益变化1420万美元和资产减值减少1300万美元[123] - 2021年前九个月利息净支出为6650万美元，较2020年同期的1.254亿美元减少5890万美元[126] - 2021年前九个月所得税费用为4700万美元，较2020年同期的5260万美元减少560万美元[127][128] - 2021年和2020年前九个月公司及其他成本分别为3.473亿美元和3.275亿美元，较2020年增加1980万美元[136] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1.744亿美元，较2020年同期增加1.6亿美元，增幅1111.1%[143][144] 2021年第三季度各地区销售及运营利润数据关键指标变化 - 2021年第三季度美洲地区净销售额为5.372亿美元，较2020年第三季度增加520万美元，增幅1.0%；运营利润为1.134亿美元，较2020年第三季度减少1970万美元，降幅14.8%[111] - 2021年第三季度亚太地区净销售额为3.946亿美元，较2020年第三季度增加1500万美元，增幅4.0%；运营利润为6940万美元，较2020年第三季度增加1580万美元，增幅29.5%[113] - 2021年第三季度欧洲、中东和非洲地区净销售额为2.971亿美元，较2020年第三季度增加4670万美元，增幅18.7%；运营利润为5900万美元，较2020年第三季度增加5810万美元[115] 2021年前九个月各地区销售及营业利润数据关键指标变化 - 美洲地区2021年前九个月净销售额为16.036亿美元，较2020年同期增加1.203亿美元，增幅8.1%；营业利润为3.684亿美元，较2020年同期增加1380万美元，增幅3.9%[130] - 亚太地区2021年前九个月净销售额为11.499亿美元，较2020年同期增加2.235亿美元，增幅24.1%；营业利润为1.853亿美元，较2020年同期增加5470万美元，增幅41.9%[132] - 欧洲、中东和非洲地区2021年前九个月净销售额为8.341亿美元，较2020年同期增加1.788亿美元，增幅27.3%；营业利润为1.548亿美元，较2020年同期增加1.056亿美元，增幅214.6%[134] 现金及等价物与信贷工具可用额度情况 - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为7.436亿美元，ABL循环信贷工具可用额度为4.352亿美元[139] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制与程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[151] - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制[152] - 管理层依据COSO 2013年发布的内部控制整合框架评估财务报告内部控制有效性[153] - 重大缺陷指财务报告内部控制存在不足，可能无法及时防止或发现重大错报[154] - 管理层识别出信息技术控制和财务报告流程控制存在重大缺陷[155] - 本季度报告中的合并财务报表符合美国公认会计原则[156] - 公司正在实施多项措施以补救重大缺陷[157] - 信息技术控制补救计划包括实施新系统、改进政策等[158] - 财务报告补救计划依赖受影响的信息技术控制的完整性和准确性[160] - 截至2021年9月30日的季度，补救措施未对财务报告内部控制产生重大影响[162]