公司财务目标 - 公司目标是使软件和服务收入占总收入的80%， recurring revenue占总收入的60%，调整后EBITDA利润率提高到20%[213] 总体收入数据 - 2021年第三季度收入19.01亿美元，同比增长20%；九个月收入51.22亿美元，同比增长12%[215][218][219] - 截至2021年9月30日的三个月，总营收19.01亿美元，较2020年同期的15.89亿美元增长20%；九个月总营收51.22亿美元，较2020年同期的45.76亿美元增长12%[225][226][227] - 2021年第三季度总营收为19.01亿美元，较2020年的15.89亿美元增加20%；前九个月总营收为51.22亿美元，较2020年的45.76亿美元增加12%[257][258] 软件和服务收入数据 - 2021年第三季度软件和服务收入14.5亿美元，占比76.3%，同比增长29%；九个月收入37.33亿美元，占比72.9%，同比增长13%[218] recurring revenue数据 - 2021年第三季度recurring revenue为11.81亿美元，占比62.1%，同比增长39%；九个月收入29.84亿美元，占比58.3%，同比增长21%[219] 净收入数据 - 2021年第三季度净收入1200万美元，占比0.6%，同比下降61%；九个月净收入3300万美元，占比0.6%，同比下降72%[220] 调整后EBITDA数据 - 2021年第三季度调整后EBITDA为3.52亿美元，占比18.5%，同比增长41%；九个月调整后EBITDA为8.91亿美元，占比17.4%，同比增长40%[220] - 2021年第三季度总调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.52亿美元，较2020年的2.49亿美元增加41%；前九个月为8.91亿美元，较2020年的6.38亿美元增加40%[257][258] 现金流数据 - 2021年第三季度经营现金流4.97亿美元，自由现金流1.25亿美元[215] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为8.07亿美元，较2020年的4.95亿美元增加，主要因经营收益增加和出售短期应收账款协议带来2.74亿美元收益[266] - 2021年前九个月公司经营活动净现金为8.07亿美元，自由现金流（非GAAP）为3.6亿美元；2020年前九个月经营活动净现金为4.95亿美元，自由现金流（非GAAP）为3.06亿美元[268] 业务板块划分 - 公司业务分为银行、零售、酒店和电信技术四个板块[209] 公司面临的风险及应对 - 公司面临网络安全风险，有相关管理政策和程序[214] - 新冠疫情对公司业务至少在短期内有负面影响，公司持续评估其长期影响[216] - 公司面临约50种功能货币的外汇风险，使用外汇远期和期权合约进行套期保值[298] - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险，通过信用审批等方式管理[303] 产品和服务营收数据 - 截至2021年9月30日的三个月，产品营收5.2亿美元，与2020年同期基本持平；九个月产品营收15.53亿美元，较2020年同期的14.76亿美元增长5%[225][226][227] - 截至2021年9月30日的三个月，服务营收13.81亿美元，较2020年同期的10.68亿美元增长29%；九个月服务营收35.69亿美元，较2020年同期的31亿美元增长15%[225][226][227] 毛利率数据 - 截至2021年9月30日的三个月，总毛利率为27.4%，较2020年同期的26.9%增长22%；九个月总毛利率为27.1%，较2020年同期的26.1%增长16%[225][228][230] - 剔除相关项目后，截至2021年9月30日的三个月，毛利率从28.1%提升至28.7%；九个月从26.9%提升至28.2%[229][231] 销售、一般和行政费用数据 - 截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为2.94亿美元，较2020年同期的2.54亿美元增长16%；九个月为8.35亿美元，较2020年同期的7.43亿美元增长12%[225][232][233][234][235] - 剔除相关项目后，截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用占营收比例从14.9%降至13.8%；九个月从15.0%降至13.7%[233][235] 研发费用数据 - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用为6900万美元，较2020年同期的5500万美元增长25%；九个月为2.04亿美元，较2020年同期的1.69亿美元增长21%[225][236][237][238][239][240] 运营收入数据 - 截至2021年9月30日的三个月，运营收入为1.57亿美元，较2020年同期的1.18亿美元增长33%；九个月为3.51亿美元，较2020年同期的2.84亿美元增长24%[225] 债务清偿损失数据 - 截至2021年9月30日的三个月，债务清偿损失为4200万美元，较2020年同期的2000万美元增长110%[241][242] - 2021年前九个月债务清偿损失为4200万美元，较2020年的2000万美元增加110%[243][244] 利息费用数据 - 2021年第三季度利息费用为6800万美元，较2020年的6000万美元增加13%；前九个月利息费用为1.74亿美元，较2020年的1.67亿美元增加4%[245][246][247] 其他收入（支出）净额数据 - 2021年第三季度其他收入（支出）净额为支出500万美元，2020年为支出600万美元；前九个月分别为支出2300万美元和1000万美元[248] 所得税费用数据 - 2021年第三季度所得税费用为2900万美元，2020年为零；前九个月所得税费用为7700万美元，2020年为所得税收益3300万美元，变化幅度为-333%[249][250][251][252] 各业务板块营收及调整后EBITDA数据 - 2021年第三季度和前九个月，银行板块营收分别增长35%和14%，调整后EBITDA分别增长68%和32%[257][258][259][262] - 2021年第三季度零售板块营收下降1%，调整后EBITDA下降14%；前九个月营收增长10%，调整后EBITDA增长41%[257][258][260][263] - 2021年第三季度和前九个月，酒店板块营收分别增长29%和23%，调整后EBITDA分别增长46%和96%[257][258][261][264] 公司业务合并付款数据 - 2021年前九个月公司业务合并付款总计24.66亿美元，2020年前九个月为2500万美元[268] 公司融资相关数据 - 2021年前九个月，公司为收购Cardtronics发行12亿美元高级无抵押票据，新增15.05亿美元定期贷款，其中2亿美元转为循环信贷安排，支付5200万美元融资费用[269] - 2021年8月12日，公司赎回4亿美元8.125%高级票据，支付3700万美元提前赎回费用[271] 公司债务情况数据 - 截至2021年9月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为19.4亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.85亿美元，信用证未偿还金额为2600万美元[273] - 截至2021年9月30日，公司有多笔高级无抵押票据未偿还，本金总计3.25亿美元[274] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计3.83亿美元，总债务为56.3亿美元[283] - 截至2021年9月30日，公司未来债务义务总计56.27亿美元，未来债务利息总计16.71亿美元[289] 公司养老金及优先股相关数据 - 2021年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2000万美元、3900万美元和200万美元[278] - 截至2021年9月30日，A类可转换优先股赎回价值约为2.76亿美元，2021年前九个月支付现金股息1100万美元[279] 外汇风险及套期保值数据 - 截至2021年9月30日，美元兑外币升值10%，套期保值组合公允价值将减少2300万美元；贬值10%，则增加2600万美元[300] - 2021年第三季度美元较2020年同期疲软，但未反映汇率波动对营业收入的实际影响[301] 利率相关数据 - 截至2021年9月30日，约59%的借款为固定利率[302] - 2021年前九个月，假设可变利率提高100个基点，税前利息费用将增加约900万美元[302] 金融工具信用风险数据 - 截至2021年9月30日，公司在金融工具方面无重大信用风险集中情况[303] 衍生工具及市场风险管理数据 - 公司使用衍生工具管理市场风险，不用于交易或投机[297] - 公司使用敏感性分析量化市场利率变化对套期保值组合公允价值的潜在影响[300] - 公司使用非交易所交易金融工具，按公允价值记录在资产负债表上[299]