公司财务目标 - 公司目标是使软件和服务收入占总收入的80%， recurring revenue占总收入的60%，调整后EBITDA利润率提高到20%[177] 总体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入为15.44亿美元，同比增长3%[180] - 2021年第一季度运营现金流为1.55亿美元，自由现金流为9800万美元，较之前增加1.18亿美元[180] - 2021年第一季度净收入为3000万美元，占总收入的1.9%，2020年为2300万美元，占比1.5%，同比增长30%[190] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2.58亿美元，占总收入的16.7%，2020年为1.88亿美元，占比12.5%，同比增长37%[190] - 2021年第一季度总营收15.44亿美元，较2020年的15.03亿美元增长3%，其中产品收入4.82亿美元，服务收入10.62亿美元，分别增长2%和3%[194][195][196] - 2021年第一季度总毛利率为4.14亿美元，占收入的26.8%，较2020年的3.97亿美元和26.4%增长4%，产品毛利率下降11%，服务毛利率增长8%[197] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为2.38亿美元，占收入的15.4%，较2020年的2.55亿美元和17.0%下降7%[198][199] - 2021年第一季度研发费用为6600万美元，占收入的4.3%，较2020年的6500万美元增长2%，剔除相关成本后占比降至4.1%[200] - 2021年第一季度利息费用为4500万美元，较2020年的5000万美元下降10%，主要因平均未偿本金余额和利率降低[202] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为支出1700万美元，2020年为支出200万美元，主要因融资交易产生的费用[203] - 2021年第一季度所得税费用为1700万美元，较2020年的100万美元增长1600%，主要因税前收入增加和离散税收优惠减少[204] - 2021年第一季度经营活动产生的现金为1.55亿美元，2020年同期为5400万美元，同比增加[217] - 2021年第一季度自由现金流为9800万美元，2020年同期为负2000万美元[219] - 2021年第一季度企业合并付款为1.57亿美元，2020年同期为2600万美元[220] 各业务线收入占比及变化 - 2021年第一季度软件和服务收入占总合并收入的72%[180] - 2021年第一季度 recurring revenue同比增长9%，占总合并收入的57%[180] - 2021年第一季度 recurring revenue为8.74亿美元，占总收入的56.6%，2020年为8.02亿美元，占比53.4%，同比增长9%[189] - 2021年第一季度软件和服务收入为11.1亿美元，占总收入的71.9%，2020年为11.1亿美元，占比73.9%，无增长[191] - 2021年第一季度硬件收入为4.34亿美元，占总收入的28.1%，2020年为3.93亿美元，占比26.1%，同比增长10%[191] 各业务板块收入及调整后EBITDA变化 - 按业务板块划分，2021年第一季度银行板块收入7.56亿美元，下降1%；零售板块收入5.32亿美元，增长13%；酒店板块收入1.79亿美元，增长6%；T&T板块收入7700万美元，下降22%[209] - 2021年第一季度各板块调整后EBITDA：银行板块1.54亿美元，增长10%；零售板块7300万美元，增长97%；酒店板块2500万美元，增长257%；T&T板块1000万美元，增长25%；公司及其他为 - 400万美元，与2020年持平，总计2.58亿美元，增长37%[209] - 各板块调整后EBITDA增长主要得益于收入增加和2020年实施的成本节约举措降低了运营费用[214][215][216] 债务及权益相关情况 - 截至2021年3月31日，定期贷款未偿还本金余额为7.33亿美元，循环信贷未偿还余额为1.55亿美元[223] - 截至2021年3月31日，公司有多笔高级无担保票据未偿还，本金余额总计25亿美元[225] - 2021年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2500万、3900万和200万美元[228] - 截至2021年3月31日，A类可转换优先股赎回价值约为2.76亿美元，股息率为5.5% [229] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物总计3.19亿美元，总债务为34.4亿美元[232] - 截至2021年3月31日，循环信贷和贸易应收账款证券化工具的借款能力分别约为9.19亿和1.72亿美元[233] 市场风险及管理 - 公司面临外汇汇率和利率变化带来的市场风险，通过衍生品管理风险[245] - 美元兑外币汇率变动10%，截至2021年3月31日，对冲投资组合公允价值将相应增减2300万美元[248] - 截至2021年3月31日，约73%的借款为固定利率[250] - 2021年第一季度美元较2020年第一季度略强[249] - 假设可变利率上调100个基点，2021年第一季度的税前利息费用将增加约200万美元[250] - 公司面临外汇和利率市场风险，通过衍生品管理风险，不用于交易或投机[245] - 公司运营和收入大部分来自美国以外，受约50种货币汇率影响，使用外汇合约对冲风险[246] - 公司使用非交易所交易金融工具，按金融机构报价记录公允价值[247] - 公司使用敏感性分析量化市场利率变化对套期保值组合公允价值的潜在影响[248] - 公司通过外汇远期和期权合约对冲主要交易风险，使用非套期保值衍生品对冲资产负债表风险[246] 信用风险及管理 - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险，通过多种方式管理，截至2021年3月31日无重大集中信用风险[252]