业务合作与协议 - 2022年2月公司与GreenPower签订多年车辆采购和供应协议，将购买1500辆基础车辆，交付于7月开始[98] - 2022年4月公司签订证券交换协议，以剩余2750万美元可转换债券本金交换约780万股普通股，2022年第一季度确认损失180万美元[99] - 2022年第二季度，公司将2024年票据剩余的2750万美元本金兑换为普通股，截至2022年6月30日，无未偿还可转换票据[123] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2022年第二季度末净销售额为12555美元，2021年同期为1202876美元；2022年上半年净销售额为26854美元，2021年同期为1723936美元，主要因汽车销量下降[104][105] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年第二季度销售成本为300万美元，2021年同期为1480万美元；2022年上半年销售成本为690万美元，2021年同期为2100万美元，主要因库存减记和汽车销量减少[106][107] 财务数据关键指标变化 - SG&A费用 - 2022年第二季度SG&A费用为1300万美元，2021年同期为700万美元；2022年上半年SG&A费用为2490万美元，2021年同期为1390万美元，主要因员工薪酬和专业法律服务费用增加[108][109] 财务数据关键指标变化 - R&D费用 - 2022年第二季度R&D费用为500万美元，2021年同期为210万美元；2022年上半年R&D费用为900万美元，2021年同期为600万美元，主要因员工薪酬和咨询原型费用增加[110][111] 财务数据关键指标变化 - 净利息费用 - 2022年第二季度净利息费用为10万美元，2021年同期为1050万美元；2022年上半年净利息费用为230万美元，2021年同期为利息收入440万美元，主要因可转换债券公允价值和合同利息费用变化[112][113] 财务数据关键指标变化 - 其他损失 - 2022年第二季度和上半年其他损失为零，2021年同期分别为1170万美元和1.483亿美元，归因于对Lordstown Motors Corp投资公允价值不利变化[115] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为1.401亿美元，较2021年12月31日的2.016亿美元减少6160万美元，主要因运营现金使用[118] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 公司预计2022年升级印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州设施的资本支出在1500万至2500万美元之间[122] 财务数据关键指标变化 - 未来最低租赁付款总额 - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为1340万美元[124] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2022年和2021年上半年，经营活动净现金使用量分别为5550万美元和8130万美元，经营活动净现金使用量减少主要归因于C系列车型平台初始生产相关支出减少[128][130] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金使用量 - 2022年和2021年上半年，投资活动净现金使用量分别为570万美元和330万美元，投资活动现金使用量增加主要归因于升级行政、研究和生产设施的资本支出[128][131] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金使用量 - 2022年上半年，融资活动净现金使用量为50万美元，主要包括融资租赁付款以及与期权行权和受限股奖励归属相关的税款支付[128][132] - 2021年上半年，融资活动净现金使用量为10万美元，包括股票期权和认股权证行权以及受限股奖励归属所得款项，扣除与期权行权和已归属股票相关的税款支付[128][133] 资金相关情况 - 公司目前除现有合作可能获得的或有和特许权使用费外，无任何承诺的未来资金[125] - 公司未来资金需求取决于多种因素，包括获取或授权其他技术的能力、管理增长的能力等[126] 投资与安排情况 - 公司无对投资者而言重大的表外安排[134] - 公司在2022年6月30日前六个月维持对银行货币市场基金的投资，将多余现金用于流动性和资本保全投资[126]