总资产变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.18839亿美元和9.9767亿美元[9] - 2022年3月31日总资产为1,018,839美元，2021年12月31日为997,670美元，增长2.1%[9] 合同收入变化 - 2022年第一季度合同收入为1.94349亿美元，2021年同期为1.77633亿美元，同比增长9.4%[11] - 2022年第一季度合同总收入为194,349美元，2021年同期为177,633美元，同比增长9.4%[48] - 2022年第一季度合同收入为194,349千美元，较2021年的177,633千美元增长9.4%[11] - 2022年第一季度总营收为194,349美元，2021年同期为177,633美元[48] 净利润变化 - 2022年第一季度净利润为1105.7万美元，2021年同期为881.4万美元，同比增长25.5%[11] - 2022年第一季度净利润为11,057千美元，较2021年的8,814千美元增长25.5%[11][14][18][21][28] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为0.17美元，2021年同期为0.14美元[11] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司基本每股收益分别为0.17美元和0.14美元，摊薄每股收益分别为0.17美元和0.13美元[28] - 2022年第一季度基本每股收益为0.17美元，较2021年的0.14美元增长21.4%[11][28] 综合收入变化 - 2022年第一季度综合收入为1729.2万美元，2021年同期为1070万美元[14] - 2022年第一季度综合收入为17,292千美元，较2021年的10,700千美元增长61.6%[14] 总负债变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为6.03435亿美元和5.98673亿美元[9] - 2022年3月31日总负债为603,435美元，2021年12月31日为598,673美元，增长0.8%[9] 现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动提供的现金为2631.7万美元，2021年同期使用现金924万美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用现金2775.6万美元，2021年同期使用现金2703.8万美元[21] - 2022年第一季度融资活动使用现金143.7万美元，2021年同期使用现金252.4万美元[21] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司现金及现金等价物分别为1.42583亿美元和1.77708亿美元[21] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为26,317千美元，2021年使用的现金为9,240千美元[21] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为144,583千美元，较2021年的177,708千美元减少18.6%[21] 应计费用变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司应计费用分别为33,949美元和37,626美元[29] - 2022年3月31日累计费用为33,949千美元，较2021年12月31日的37,626千美元减少9.8%[29] 循环信贷协议相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在修订后的循环信贷协议下无未偿还借款，信用证未偿还金额分别为21,527美元和25,127美元，可用额度分别为178,146美元和174,546美元[30] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在200,000千美元的修订和重述循环信贷和担保协议下无未偿还借款[30] 票据交易 - 2021年5月，公司出售325,000美元5.25%的2029年高级无抵押票据，赎回全部325,000美元8.000%的2022年高级票据[31] - 2021年5月，公司出售325,000千美元的无担保5.25%高级票据，用于赎回所有325,000千美元的8.000%高级票据[31] - 2021年5月，公司出售325,000美元2029年票据，2022年3月31日其公允价值为310,375美元[42] 燃料对冲合同相关 - 2022年3月31日和2021年12月31日，燃料对冲合同的公允价值资产分别估计为8,971美元和630美元[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，燃料对冲合约的公允价值资产分别估计为8,971美元和630美元[36][39][40] - 截至2022年3月31日，公司有710万加仑柴油燃料购买需求的互换合同，固定价格为每加仑1.64 - 3.50美元[38] - 截至2022年3月31日，柴油燃料购买要求的互换合约剩余710万加仑，固定价格每加仑1.64 - 3.50美元[38] - 2022年第一季度，衍生工具收益重分类至收益的净额为2,481美元，衍生工具公允价值变动净额为8,716美元[41] - 2022年第一季度，燃料对冲合约公允价值变动重分类至收益的净收益为2,481美元[39] 股份相关 - 2022年第一季度，公司授予8,000个受限股票单位，基于股份的薪酬费用为552美元[45] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股[43] - 2022年第一季度，公司授予8,000份受限股票单位，相关薪酬费用为552美元[45] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务（总积压订单）为473,471美元，约79%预计在2022年完成[46] - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务（总积压订单）为473,471美元，约79%预计2022年完成[46] 应收账款及合同收入开票情况 - 2022年3月31日应收账款净额为37,162美元，2021年12月31日为82,953美元，减少55.2%[48] - 2022年3月31日合同收入超过开票金额为75,641美元，2021年12月31日为40,951美元，增长84.7%[49] 毛利及成本相关 - 2022年第一季度因项目索赔结算使毛利增加11,724美元[49] - 2022年3月31日和2021年12月31日履行合同成本确认为资产分别为5,656美元和5,652美元[50] - 2022年第一季度和2021年同期分别摊销预建造成本2,402美元和5,847美元[50] 履约保函及积压订单 - 2022年3月31日未到期履约保函名义金额约为1,178,796美元，积压订单剩余收入价值约为473,471美元[51] - 截至2022年3月31日，公司未偿还履约保证金名义金额约为1,178,796美元[51] 法律事项 - 公司因2016年石油泄漏事件认罪，支付罚款1,000美元，并存入潜在刑事责任金2,000美元[57] - 2021年4月22日公司被控2016年9月石油泄漏违反《清洁水法》，6月15日认罪并同意支付1000美元罚款[57] - 2022年第一季度公司就同一事项民事纠纷达成和解，主要由保险覆盖[57] - 公司已为刑事事项存入2000美元潜在负债至法院登记处，作为受限现金列于其他非流动资产[57] - 2022年4月18日政府申请的赔偿金额低于存入法院登记处的金额[57] 资产出售及判决 - 2014年4月23日公司完成出售NASDI和Yankee，获现金5309美元，并有权获额外收益[56] - 公司获21934美元判决金额，因买方未按履约保证条款赔偿损失，被告已上诉[56] 租赁相关 - 公司长期经营租赁的设备和办公设施租赁到期日至2030年[58] - 租赁设备含按到期时公允价值的续租或购买选择权[58] - 租赁含违约条款，由债务加速到期触发，部分交叉违约至其他设备租赁[58] - 部分租赁要求公司维持与修订信贷协议相当的财务比率[58] 商誉测试 - 公司将在2022年第三季度进行下一次预定的商誉年度测试[25]