公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.0352亿美元和9.9767亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为6.06614亿美元和5.98673亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为3.96906亿美元和3.98997亿美元[11] - 2022年和2021年第三季度，公司合同收入分别为1.58346亿美元和1.68638亿美元[14] - 2022年和2021年前三季度，公司合同收入分别为5.02123亿美元和5.16185亿美元[14] - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为 - 991万美元和1380.6万美元[14] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为 - 288.6万美元和2472.5万美元[14] - 2022年和2021年第三季度，公司综合收益分别为 - 1713.2万美元和1259.5万美元[17] - 2022年和2021年前三季度，公司综合收益分别为 - 424.9万美元和2580.4万美元[17] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司发行和流通的普通股分别为6616.7万股和6573.7万股[11][21] - 2022年前九个月净亏损288.6万美元，2021年同期净利润2472.5万美元[24] - 2022年前九个月经营活动现金使用66.51万美元，2021年同期提供4280.8万美元[24] - 2022年前九个月投资活动现金使用10046.8万美元，2021年同期使用7762.1万美元[24] - 2022年前九个月融资活动现金使用15.07万美元，2021年同期使用58.59万美元[24] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少10862.6万美元，2021年同期减少4067.2万美元[24] - 2022年9月30日基本每股亏损0.04美元，2021年同期每股收益0.38美元；2022年第三季度基本每股亏损0.15美元，2021年同期每股收益0.21美元[31] - 2022年9月30日应计费用为3766.7万美元，2021年12月31日为3762.6万美元[32] - 2022年和2021年前三季度合同收入分别为5.02123亿美元和5.16185亿美元，同比下降2.72%[14] - 2022年和2021年前三季度毛利润分别为4733.5万美元和9227.9万美元，同比下降48.70%[14] - 2022年和2021年前三季度净利润分别为亏损288.6万美元和盈利2472.5万美元，同比下降111.67%[14] - 2022年和2021年前三季度综合收益分别为亏损424.9万美元和盈利2580.4万美元，同比下降116.47%[17] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，普通股数量分别为6616.7万股和6573.7万股[21] - 2022年和2021年前三季度经营活动提供的现金流量分别为亏损665.1万美元和盈利4280.8万美元，同比下降115.54%[24] - 2022年和2021年前三季度投资活动使用的现金流量分别为1.00468亿美元和7762.1万美元，同比增长29.43%[24] - 2022年和2021年前三季度融资活动使用的现金流量分别为150.7万美元和585.9万美元，同比下降74.28%[24] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，现金及现金等价物和受限现金分别为3883.3万美元和1.75838亿美元[24] - 2022年和2021年前三季度支付的利息分别为895.4万美元和1401.3万美元，同比下降36.10%[24] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为 - 0.15美元和 - 0.04美元，2021年同期分别为0.21美元和0.38美元；2022年第三季度和前九个月摊薄每股收益分别为 - 0.15美元和 - 0.04美元，2021年同期分别为0.21美元和0.37美元[31] - 2022年9月30日和2021年12月31日应计费用分别为37,667美元和37,626美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为6.867万美元和8.2953万美元[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1,003,520美元和997,670美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为606,614美元和598,673美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总股本分别为396,906美元和398,997美元[11] 信贷协议相关情况 - 修订后的信贷协议提供最高3亿美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高1亿美元[34] - 修订后的信贷协议触发弹性财务契约的条件为连续五天未使用额度低于最高贷款金额的12.5%，要求固定费用覆盖率不低于1.10:1.00[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷额度无未偿还借款，信用证分别为1624.7万美元和2512.7万美元，可用额度分别为24585.6万美元和17454.6万美元[39] - 修订后的信贷协议提供最高300,000美元的高级有担保循环信贷额度，可增加最高100,000美元，绿色贷款子限额为35,000美元[34][35] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷无未偿还借款，信用证分别为16,247美元和25,127美元，可用额度分别为245,856美元和174,546美元[39] 票据出售与赎回情况 - 2021年5月公司出售3.25亿美元无担保5.25%高级票据，用于赎回所有3.25亿美元8%高级票据[40] - 2021年5月，公司出售325,000美元的2029年票据，2022年9月30日仍未偿还，当日公允价值为250,445美元[54] - 2021年5月公司出售325,000美元5.25%的无担保高级票据，用于赎回325,000美元8.000%的高级票据[40] - 2021年5月，公司出售32.5万美元2029年票据，2022年9月30日其公允价值为25.0445万美元[54] 对冲合同相关情况 - 截至2022年9月30日，燃料对冲合同公允价值资产估计为512美元，2021年12月31日为630美元；2022年9月30日止九个月，有效燃料对冲合同重分类至收益的净收益为9,754美元[46][49] - 截至2022年9月30日，外汇对冲合同公允价值负债估计为1,442美元，2021年12月31日无此类合同；2022年9月30日止九个月，有效外汇对冲合同重分类至收益的净收益为0美元[46][52] - 截至2022年9月30日，燃料对冲合同剩余530万加仑，公司将按每加仑1.91 - 3.95美元的固定价格支付[48] - 截至2022年9月30日，外汇对冲合同剩余1750万欧元的付款，公司将按每欧元0.97 - 1.13美元的固定价格支付[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生金融工具公允价值资产分别为512美元和630美元，负债分别为1,442美元和0美元[46] - 截至2022年9月30日，燃料对冲合同剩余530万加仑，固定价格在1.91 - 3.95美元/加仑，2022年前九个月有效对冲收益重分类至收益为9,754美元[48][49] - 公司通过签订外汇远期合同对冲欧元兑美元汇率波动对设备建造现金流的影响[50] - 截至2022年9月30日，外汇远期合约剩余付款为1750万欧元，公司将按每欧元0.97 - 1.13美元的固定价格支付[51] - 截至2022年9月30日，外汇套期合约公允价值负债估计为1442美元，2021年12月31日无此类合约[52] 基于股份的薪酬安排情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，基于股份的薪酬安排计入费用的补偿成本分别为1,285美元和2,837美元；2021年同期分别为1,207美元和3,772美元[58] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股相关奖励，加上先前计划生效时剩余可授予的股份；先前计划允许授予最多330万股普通股相关奖励，外加2007年激励计划下已发行股权奖励对应的170万股[56][57] - 2021年激励计划允许向员工和董事授予最多150万股普通股，加上先前计划剩余可授予股份[56] - 2022年前九个月，公司向员工授予60.6万股受限股票单位[58] 公司业务履约相关情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务（总疏浚积压订单）为452,587美元，不包括约50,000美元的海上风电合同履约义务；约38%的疏浚积压订单预计在2022年完成，其余在2023年完成[59] - 2022年第三季度，公司疏浚业务资本（美国）收入为90,574美元，2021年为111,481美元；2022年前九个月为281,278美元，2021年为268,485美元[60] - 2022年第三季度，公司疏浚业务沿海保护收入为36,934美元，2021年为15,945美元；2022年前九个月为153,970美元，2021年为109,208美元[60] - 2022年第三季度和前九个月，公司合同总收入分别为158,346美元和502,123美元，2021年同期分别为168,638美元和516,185美元[61] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司履约成本确认为资产的金额分别为5,450美元和5,652美元[62] - 2022年前三季度和前九个月，公司分别摊销了2,856美元和7,308美元的施工前成本，2021年同期分别为3,687美元和15,443美元[62] - 2022年9月30日，公司未到期履约保函名义金额约为1,214,315美元，疏浚积压订单剩余收入价值约为452,587美元[63] - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务（疏浚积压订单）为45.2587万美元，约38%预计在2022年完成[59] - 2022年第三季度和前九个月，公司合同收入分别为15.8346万美元和50.2123万美元[60] - 2022年前九个月和第三季度，公司分别摊销7308美元和2856美元的预建造成本[62] - 截至2022年9月30日，公司未偿还履约保函名义金额约为121.4315万美元[63] 公司历史交易与法律事项 - 2014年4月23日，公司出售NASDI和Yankee获得5,309美元现金，并有权根据未来应收账款和在制品收款获得额外收益，公司已获21,934美元判决但被告上诉[67] - 2021年4月22日，公司因2016年石油泄漏被指控违反《清洁水法》，已认罪并支付2,000美元罚款，相关事项已解决[68][69] - 2014年4月23日公司出售历史拆除业务获现金5309美元[67] - 公司获21934美元赔偿判决，被告上诉被驳回[67] - 2021年6月15日公司就2016年石油泄漏认罪，同意支付1000美元罚款[68] - 2022年第一季度公司就石油泄漏民事案件达成和解[68] - 2022年6月14日公司因石油泄漏刑事案件支付1000美元罚款[68] - 公司曾存入2000美元用于支付赔偿，未被要求赔偿后资金返还[68] - 2022年6月23日公司因CWA定罪被取消违规设施合同资格[69] - 同日公司违规设施资格被恢复，该事项已解决[69] 公司租赁情况 - 公司有长期经营租赁，租赁到期日至2030年[70] - 租赁包含续约或购买选项、违约条款和税务赔偿条款[70]