公司资产与负债情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为959,982,000美元和958,024,000美元[9] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为959,982美元和958,024美元，总负债分别为603,372美元和611,356美元[9] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股分别发行和流通65,620股和65,023股，总权益分别为356,610美元和346,668美元[9] - 2021年3月31日普通股股数为65,620股，2020年3月31日为64,795股[18] - 2021年3月31日应计费用为4401.7万美元，2020年12月31日为5289.9万美元[31] - 2021年3月31日应计费用总计44,017美元，2020年12月31日为52,899美元[31] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司在2亿美元的修订和重述循环信贷和担保协议下无未偿还借款[32] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款净额分别为65732美元和38990美元[49] 公司收入与利润情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，合同收入分别为177,633,000美元和217,695,000美元，同比下降18.4%[11] - 2021年第一季度和2020年第一季度，净利润分别为8,814,000美元和33,987,000美元，同比下降74.1%[11] - 2021年第一季度和2020年第一季度，基本每股收益分别为0.14美元和0.53美元，同比下降73.6%[11] - 2021年第一季度和2020年第一季度，综合收入分别为10,700,000美元和26,861,000美元，同比下降60.1%[14] - 2021年第一季度净收入为8,814美元，2020年同期为33,987美元[18][21][30] - 2021年第一季度基本每股收益0.14美元，摊薄后每股收益0.13美元；2020年同期分别为0.53美元和0.52美元[30] - 2021年3月31日基本每股收益为0.14美元，摊薄后每股收益为0.13美元；2020年同期分别为0.53美元和0.52美元[30] - 2021年和2020年第一季度，合同收入分别为177,633美元和217,695美元，净利润分别为8,814美元和33,987美元[11] - 2021年和2020年第一季度，综合收入分别为10,700美元和26,861美元[14] - 2021年第一季度合同收入为1.77633亿美元，2020年同期为2.17695亿美元[49] - 2021年第一季度合同收入为177633美元，2020年同期为217695美元[49] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动现金净流出9,240,000美元，2020年第一季度经营活动现金净流入30,071,000美元[21] - 2021年第一季度投资活动现金净流出27,038,000美元，2020年第一季度投资活动现金净流出8,286,000美元[21] - 2021年第一季度融资活动现金净流出2,524,000美元，2020年第一季度融资活动现金净流出1,306,000美元[21] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金流为 - 9,240美元，2020年同期为30,071美元[21] - 2021年第一季度投资活动使用的现金为 - 27,038美元，2020年同期为 - 8,286美元[21] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为 - 2,524美元，2020年同期为 - 1,306美元[21] 公司业务相关情况 - 公司有一个经营分部，也是可报告分部和报告单元，最近一次年度商誉减值测试于2020年7月1日进行，无减值迹象，下一次计划于2021年第三季度进行[27] - 截至2021年3月31日，公司剩余履约义务（总积压订单）为4.85983亿美元，约93%预计在2021年完成[47] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合同成本和收益超过账单金额分别为31,030美元和34,218美元，账单超过合同成本和收益分别为38,663美元和32,608美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，履行与客户合同确认为资产的成本分别为10,413美元和10,501美元，2021年和2020年第一季度分别摊销了5,847美元和5,191美元的施工前成本[50] - 截至2021年3月31日，公司有未到期履约保函，名义金额约为1,171,567美元，积压订单剩余收入价值约为485,983美元[51] - 2021年3月31日，公司剩余履约义务（总积压订单）为485983美元，约93%预计在2021年完成[47] - 2021年3月31日，公司未到期履约保函的名义金额约为1171567美元[51] 公司战略与计划情况 - 公司于2020年宣布将总部从伊利诺伊州迁至德克萨斯州休斯顿，新的休斯顿办公室租约于2021年1月开始[25] - 公司董事会于2020年8月4日批准最高7500万美元的股票回购计划，有效期至2021年7月31日[28] 公司债务与融资情况 - 2017年5月公司发行3.25亿美元8%的优先票据，2022年5月15日到期，可在2021年5月按面值再融资[33][44] - 2017年5月公司发行3.25亿美元8%的高级票据，2022年5月15日到期[33] - 2021年3月31日，8%优先票据的公允价值为327844美元，发行总额为325000美元[44] 公司燃料对冲情况 - 截至2021年3月31日，燃料对冲合同公允价值资产估计为426.2万美元，2020年12月31日为173.9万美元[41][42] - 截至2021年3月31日，公司有1000万加仑柴油燃料互换合同，约占预计国内燃料采购量的80%，固定价格为每加仑1.12 - 1.90美元[40] - 截至2021年3月31日，公司有1000万加仑燃料对冲合同，约占2022年3月前预计国内燃料采购量的80%，固定价格在1.12 - 1.90美元/加仑[40] - 2021年3月31日和2020年12月31日，燃料套期合约的公允价值资产分别为4262美元和1739美元[41][42] - 2021年第一季度，高度有效的燃料套期合约因衍生品公允价值变动重新分类至收益的损失（扣除现金结算和税款后）为1526美元[41] 公司股权激励情况 - 2017年长期激励计划允许授予最多330万股普通股，加上2007年计划下的170万股[45] - 2021年第一季度公司授予30.7万股限制性股票单位，相关薪酬费用为176.6万美元，2020年同期为167.5万美元[46] - 2017年长期激励计划允许授予最多330万股普通股的股票期权等，加上2007年计划下已发行股权奖励对应的170万股[45] - 2021年第一季度，公司授予某些员工30.7万股受限股票单位，该季度与股份支付安排相关的费用分别为1766美元（2021年）和1675美元（2020年）[46] 公司法律诉讼与和解情况 - 2014年4月23日，公司出售历史拆除业务获现金5,309美元，因买方违约获21,934美元判决，被告已上诉[56] - 2021年4月22日，公司因2016年石油泄漏事件被指控违反《清洁水法》，同意认罪并支付1,000美元罚款[57] - 2021年4月，EPA Region 4原则上同意公司500美元的和解提议，双方进入最终和解谈判[58] - 公司因2016年石油泄漏事件同意认罪并支付1000美元罚款，因2013 - 2015年项目与EPA达成原则性和解，和解金额为500美元[57][58] 公司租赁情况 - 公司根据长期经营租赁租赁某些运营设备和办公设施，租赁到期日至2030年[59] - 设备租赁包含续租或购买选择权，价格为租赁到期时的公允价值[59] - 租赁包含违约条款，由公司修订信贷协议下的债务到期加速触发[59] - 某些情况下，租赁存在交叉违约至其他设备租赁的情况[59] - 某些租赁安排要求公司维持与修订信贷协议相当的财务比率[59] - 租赁通常包含公司根据租赁开始时的税收规则就租赁税务处理向出租人进行赔偿的条款[59] - 税务赔偿无合同金额限制[59] - 截至目前，无出租人根据税务赔偿条款向公司提出索赔[59]