卫星业务现状与规划 - 截至2022年3月31日，公司在轨卫星有12颗，其星座能对约占全球GDP 90%的关键战略位置进行数据收集[119] - 预计2023年投入运营的Gen - 3卫星将提升成像分辨率并具备短波红外成像技术[121] 各业务线收入变化 - 2022年第一季度，图像与软件分析服务收入为9772000美元，较2021年同期的5998000美元增长62.9%[131][132] - 2022年第一季度，工程与系统集成收入为4124000美元，较2021年同期的1296000美元增长218.2%[131][132] - 2022年第一季度，总收入为13896000美元，较2021年同期的7294000美元增长90.5%[131][132] - 2022年第一季度影像和软件分析服务收入增加，获国际政府数百万美元按需卫星影像合同[134] - 2022年第一季度工程和系统集成收入显著增加，因两个合同完成百分比提高[135] 各业务线成本变化 - 2022年第一季度，图像与软件分析服务成本（不含折旧和摊销）为5907000美元，较2021年同期的4379000美元增长34.9%[131] - 2022年第一季度，工程与系统集成成本（不含折旧和摊销）为5048000美元，较2021年同期的1130000美元增长346.7%[131] - 2022年第一季度影像和软件分析服务成本为590.7万美元，较2021年增加152.8万美元，增幅34.9%[136] - 2022年第一季度工程和系统集成成本为504.8万美元，较2021年增加391.8万美元，增幅346.7%[136] 费用变化 - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用为22536000美元，较2021年同期的8478000美元增长165.8%[131] - 2022年第一季度，研发费用为146000美元，较2021年同期的28000美元增长421.4%[131] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为2253.6万美元，较2021年增加1405.8万美元，增幅165.8%[140] - 2022年第一季度研发费用为14.6万美元，较2021年增加11.8万美元，增幅421.4%[141] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为739.1万美元，较2021年增加462.7万美元，增幅167.4%[142] 运营亏损与调整后EBITDA - 2022年第一季度，运营亏损为27132000美元，较2021年同期的9485000美元亏损幅度扩大186.1%[131] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 949.9万美元，2021年为 - 620.5万美元[153] 现金流情况 - 公司定义自由现金流用于评估满足当前和未来义务及资助未来业务机会的能力[154] - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量分别为1.27亿美元和1.06亿美元，同比增加209.3万美元[156][162] - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量分别为1.34亿美元和7519万美元，同比增加590.6万美元[156][162] - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的三个月，融资活动净现金使用量分别为3599万美元和提供5779.1万美元，同比减少6139万美元[156][162] - 2022年3月31日结束的三个月，经营活动现金使用量增加主要因经营亏损增加，源于员工薪酬及福利增加[163] - 2022年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量增加约590万美元，用于卫星采购及发射相关服务[165] - 2022年3月31日结束的三个月与2021年同期相比，融资活动现金流变化主要因上一期间有5810万美元过桥票据贷款收益[166] 资产与负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）分别为1.36亿美元和1.66亿美元[157] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损4.91亿美元[157] - 2022年3月31日后，公司执行合同修改，减少剩余承诺360万美元[158] - 截至2022年3月31日，公司流动资产约为1.52亿美元，流动负债约为3160万美元[160] 金融工具估值与会计处理 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型对股票期权和A类普通股认股权证进行估值，该模型需应用多项主观假设，假设变化可能使未来基于股权的薪酬与之前授予的有显著差异[177] - 公司已倾向于向特定员工授予限制性股票协议（RSAs）和限制性股票单位（RSUs）[177] - 公司目前无计划支付A类普通股股息，估值股票期权时假设股息收益率为0[177] - 公司A类普通股预期波动率基于可比公司历史股价波动率估计[177] - 公司使用美国国债收益率推算基于基础授予预期期限的平均无风险利率[177] - 2021年授予的期权，公司考虑期权归属条款、合同期限和持有人人口统计信息估计预期期限；2021年前授予的期权，预期期限基于该发展阶段最可能退出前景的加权平均考虑[177] - 截至2022年3月31日，公司将私募认股权证和发起人收益股份在未经审计的合并资产负债表中分类为长期负债[178] - 私募认股权证使用Black - Scholes期权定价模型按公允价值记录，发起人收益股份使用蒙特卡罗模拟模型按公允价值记录[178] - 这些负债在每个后续报告日期重新计量为公允价值，并记录在未经审计的合并运营和综合损失报表中的衍生品损益中[178] - 公允价值模型的假设变化会对这些金融工具公允价值估计及最终公允价值变化产生重大影响[180] 衍生品收益 - 2022年第一季度衍生品收益为814万美元，较2021年增加2214.8万美元，增幅158.1%[144]