公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为10.64917亿美元，较2020年12月31日的8.30214亿美元增长28.27%[19] - 2021年前三季度，公司净收入为3.56095亿美元，较2020年同期的3604.2万美元增长887.94%[27] - 2021年前三季度，公司净收入归属于股东为3.5643亿美元，较2020年同期的4341.4万美元增长721.09%[27] - 2021年前三季度，公司综合收入为3.56107亿美元，较2020年同期的3605.4万美元增长887.71%[29] - 2021年前三季度，公司综合收入归属于股东为3.56442亿美元，较2020年同期的4342.6万美元增长720.85%[29] - 2021年前三季度，公司普通股基本每股净收入为7.49美元，较2020年同期的1美元增长649%[27] - 2021年前三季度，公司普通股摊薄每股净收入为7.43美元，较2020年同期的0.99美元增长650.51%[27] - 2021年前三季度，公司加权平均普通股基本股数为4.297万股，较2020年同期的4.0697万股增长5.59%[27] - 2021年前三季度，公司加权平均普通股摊薄股数为4.332万股，较2020年同期的4.103万股增长5.58%[27] - 2021年前三季度，公司未实现现金流量套期利得净额为1.2万美元，与2020年同期持平[29] - 2021年第三季度净收入为1.7394亿美元，2020年同期为4.1519亿美元；2021年前九个月净收入为1.7394亿美元，2020年同期为4.1519亿美元[73] - 2021年第三季度终止经营业务的经营亏损为1.6964亿美元，2020年同期为3.1906亿美元；2021年前九个月终止经营业务的经营亏损为1.6964亿美元，2020年同期为3.1906亿美元[73] - 2021年第三季度终止经营业务的净收入为2.17246亿美元，2020年同期为亏损3.5935亿美元；2021年前九个月终止经营业务的净收入为2.17246亿美元，2020年同期为亏损3.5935亿美元[73] - 截至2021年9月30日，终止经营业务的现金及现金等价物为30000万美元，2020年12月31日为21075万美元[75] - 截至2021年9月30日，按公允价值计量的资产总计10.0871亿美元，其中一级输入值计量的为1148万美元，三级输入值计量的为9.9723亿美元；2020年12月31日按公允价值计量的资产总计1266万美元，均为一级输入值计量[76] - 截至2021年9月30日，物业和设备净值为10.9784亿美元，2020年12月31日为11.3767亿美元[78] - 2021年前三个月内部使用软件和网站开发资本化成本为1925万美元，2020年同期为3003万美元；2021年前九个月为5387万美元，2020年同期为8589万美元[78] - 2021年9月30日止三个月和九个月，总折旧费用分别为435.8万美元和1426.2万美元，2020年同期分别为528.7万美元和1620.2万美元[79] - 截至2021年9月30日，贷款未偿债务总额为4210万美元（扣除52.6万美元资本化债务发行成本），流动部分为330万美元[82] - 2021年9月30日止三个月和九个月，经营租赁成本分别为145.7万美元和509.5万美元，2020年同期分别为145.6万美元和477.6万美元[86] - 2021年9月30日止九个月，租赁安排经营现金流现金支付为500.7万美元，2020年同期为568.9万美元[86] - 截至2021年9月30日，不可撤销经营租赁负债未来支付总额为1581.9万美元，现值为1425.2万美元[88] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别计提14.5万美元和180万美元或有负债[97] - 2021年和2020年，公司股票薪酬费用分别为254.2万美元和156.8万美元[108] - 2021年9月30日和2020年12月31日，未实现收入分别为6520.6万美元和7216.5万美元[118] - 2021年9月30日和2020年12月31日，销售退货备抵分别为163.82万美元和191.9万美元[119] - 持续经营业务的净收入，2021年第三季度为3.0426亿美元，2020年同期为3.7904亿美元；2021年前九个月为13.8849亿美元，2020年同期为7.1977亿美元[124] - 归属于普通股股东的净收入，2021年第三季度为2.7345亿美元，2020年同期为2.0919亿美元；2021年前九个月为32.1738亿美元，2020年同期为4.0556亿美元[124] - 2021年第三季度基本每股收益为0.64美元，摊薄后为0.63美元；2020年同期基本为0.50美元，摊薄后为0.50美元；2021年前九个月基本为7.49美元，摊薄后为7.43美元；2020年同期基本为1.00美元，摊薄后为0.99美元[126] - 2021年第三季度收入较2020年同期下降3.9%，主要因客户订单数量减少22%，部分被平均订单价值增长24%抵消[137] - 2021年第三季度毛利润较2020年同期下降7.1%，毛利率从23.5%降至22.7%[138] - 销售和营销费用占收入的百分比从2020年第三季度的9.9%增至2021年的11.0%[139] - 2021年第三季度技术费用为3120万美元，较2020年同期增加120万美元[141] - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期减少760万美元[142] - 公司合并现金及现金等价物余额从2020年12月31日的4.954亿美元增至2021年9月30日的5.122亿美元[142] - 2021年第三季度净收入6.8939亿美元，同比下降3.9%；前九个月净收入21.43787亿美元，同比增长17.5%[146] - 2021年第三季度毛利润1.56708亿美元，同比下降7.1%；前九个月毛利润4.85058亿美元，同比增长15.3%[146] - 2021年第三季度商品销售总成本5.32682亿美元，占净收入的77.3%；前九个月商品销售总成本16.58729亿美元，占净收入的77.4%[146] - 2021年第三季度销售和营销费用7565万美元，同比增长6.1%；前九个月销售和营销费用2.3446亿美元，同比增长25.5%[158] - 2021年第三季度技术费用3117.8万美元，同比增长4.2%；前九个月技术费用9208.4万美元，同比增长6.7%[163] - 2021年第三季度一般及行政费用2103.1万美元，同比下降26.5%；前九个月一般及行政费用6656.2万美元，同比下降9.3%[165] - 2021年第三季度净收入下降主要因客户订单数量减少22%，部分被平均订单价值增长24%抵消[146] - 2021年前九个月净收入增长主要因平均订单价值增长24%带来零售产品销售增加，部分被客户订单减少5%抵消[147] - 2021年第三季度毛利润下降因销售额降低和毛利率下降，毛利率降至22.7%；前九个月毛利率降至22.6%，主要因2020年一次性收益[153][154] - 国际净收入在2021年和2020年第三季度及前九个月均占总净收入不到1%[148] - 2021年前三季度，一般及行政费用较2020年同期减少680万美元，主要因员工相关费用减少[166] - 2021年和2020年第三季度所得税拨备分别为 - 180万美元和75.3万美元；2021年和2020年前三季度所得税拨备分别为 - 4730万美元和180万美元；2021年和2020年前三季度实际税率分别为 - 51.7%和2.4%[170] - 截至2021年6月30日，公司释放约4700万美元估值备抵；截至2021年9月30日，又释放440万美元估值备抵[171] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.122亿美元，应收账款净额为2520万美元；“按市价”销售计划下有1.5亿美元可用[174] - 2021年前三季度，经营活动产生的净现金为1.001亿美元，主要因持续经营业务收入调整非现金项目1.142亿美元，减去经营资产和负债变动使用的现金1420万美元；2020年前三季度为2.218亿美元，主要因持续经营业务收入调整非现金项目9820万美元和经营资产和负债变动提供的现金1.236亿美元[178][179] - 2021年前三季度，投资活动净现金流出5210万美元，主要因对Medici Ventures Fund有限合伙权益的资本催缴出资4110万美元和物业及设备支出970万美元；2020年前三季度为1220万美元，主要因物业及设备支出1200万美元[180][181] - 2021年前三季度，融资活动净现金流出1000万美元，主要因限制性股票归属时代扣代缴税款790万美元；2020年前三季度为净流入2.341亿美元，主要因长期债务所得款项4750万美元和普通股发行所得净款项1.955亿美元[182] - 截至2021年9月30日，公司合同现金义务总计7.1729亿美元，其中一年内到期1.1241亿美元，1 - 3年到期1.6129亿美元，3 - 5年到期4523万美元，超过5年到期3.9836亿美元[183] - 截至2021年9月30日，应计税务或有事项为280万美元[185] - 截至2021年9月30日，公司在公共和私人公司的股权证券账面价值为3.302亿美元，其中98.3万美元为按公允价值计量的公开交易公司证券[195] 公司股权结构相关情况 - 截至期末，普通股发行股份数为46,610股，库存股为3,596股，流通在外普通股总数为43,014股[35] - A - 1系列优先股发行和流通在外数量为4,204股，B系列为357股[35] - 额外实收资本期初余额为954,518美元，期末为957,060美元[35] - 累计亏损期初为(199,229)美元，期末为(168,803)美元[35] - 累计其他综合损失期末余额为(541)美元[37] - 库存股期末余额为(78,606)美元[37] - 股东应占总权益为709,114美元[37] - 2020年5月19日完成数字股息分配，按1:10比例，发行A - 1系列优先股4,079,030股[101] - 2020年8月14日完成普通股公开发行，发行2,415,000股，净收益1.927亿美元[105] - 2020年9月30日前九个月，通过销售协议出售普通股415,904股，收益280万美元；2021年9月30日“随行就市”销售计划可用额度1.5亿美元[106] - 2021年8月17日董事会批准股票回购计划，至2023年12月31日回购总价不超1亿美元[107] - 2021年和2020年，公司授予优先股股东每股0.16美元现金股息[102] - 2021年前九个月，受限股票奖励期初63.9万股，授予29.7万股，归属27.9万股，没收6.4万股，期末59.3万股[113] - 2021年员工股票购买计划获批，员工可按最多25%薪酬折扣购股，上限21,250美元，最大发行300万股[114][116] 公司业务运营相关情况 - 公司在线购物网站每月有千万次访问，提供第三方合作伙伴的数百万种产品[44] - 公司有一个可报告的零售业务部门，主要通过网站进行电子商务产品销售[128] 公司重大交易及合作相关情况 - 2021年4月23日起，公司对处置组（Medici Ventures和tZERO）进行了脱合并处理[47] - 公司与Pelion签订有限合伙协议，需按股权比例向合伙企业出资4500万美元[61] - 截至2021年3月31日季度末债务转换完成后，Medici Ventures和公司分别持有tZERO约42%和41%的流通普通股[61] - 2021年4月23日交易完成后，Pelion成为合伙企业唯一普通合伙人，持有1%股权，公司成为有限合伙人，持有99%股权[63] - 交易日期时，公司在合伙企业的留存股权和在tZERO的直接少数股权公允价值为2.888亿美元，其中约1.499亿美元使用未由管理层内部开发的未调整输入值估值[67] - 公司对这些实体进行非合并处理时确认了2.435亿美元的收益，该收益计入终止经营业务的损益[68] - 截至2021年9月30日，公司在合伙企业的99%股权和在tZERO的40%直接少数股权账面价值为3.292亿美元，其中9970万美元按公允价值计量[72] 公司财务会计政策相关情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU