公司收购与出售业务 - 2022年4月4日公司完成对Codecademy的收购，总代价约3.86亿美元，包括发行30374427股普通股和1.986亿美元的净现金支付[194] - 2022年8月15日公司完成SumTotal业务出售，收到净收益1.8亿美元，预留800万美元用于营运资金应急[200] - 2022年8月15日，公司出售SumTotal业务，获得净收益1.8亿美元，确认了5380万美元的收益[235][237] - 2022年8月15日，公司出售SumTotal业务，获得净收益1.8亿美元，预留800万美元用于营运资金应急，需强制提前还款3140万美元，剩余1.406亿美元受再投资条款限制[246] 公司营收情况 - 2022年第三季度，公司总营收1.3939亿美元，较2021年同期的1.40153亿美元下降0.5%[204][211] - 2022年第三季度，SaaS订阅内容收入9312.7万美元，较2021年同期的8259.3万美元增长12.8%[211] - 2022年第三季度，非订阅内容收入461.7万美元，较2021年同期的435.4万美元增长6.0%[211] - 2022年第三季度，Global Knowledge非订阅收入4142.2万美元，较2021年同期的5320.6万美元下降22.1%[211] - 2022年前三季度，美国地区营收占比64.6%，其他美洲地区占比5.6%，欧洲、中东和非洲地区占比26.3%，亚太地区占比3.5%[208] - 2022年前十个月总收入4.14803亿美元，2021年为2.1562亿美元，2021年前五个月为1.02494亿美元；2022年10月31日止三个月收入较2021年同期减少80万美元，降幅0.5%[212] 公司运营费用与亏损情况 - 2022年第三季度，公司运营费用占总营收的536.7%，运营亏损率为436.7%[204] 公司客户与业务服务情况 - 公司服务约70%的财富1000强企业，客户遍布160多个国家，全球学习者社区超8000万[195] - Codecademy为全球近4000万注册学习者提供技术技能在线学习服务[194] 公司收入调整情况 - 2020年8月应用初始报告导致2021年2月1日至6月11日GAAP收入减少约1930万美元；2021年6月11日起采用ASU 2021 - 08后，未因公允价值调整出现收入下降[212] 公司成本收入情况 - 2022年10月31日止三个月，总成本收入3.6655万美元，较2021年同期减少2397万美元，降幅6.1%；九个月总成本收入10.9662万美元，2021年同期为6.1342万美元和2.2043万美元[215][216] 公司各项费用情况 - 2022年10月31日止三个月，内容和软件开发总费用1.7252万美元，较2021年同期增加6790万美元，增幅64.9%；九个月总费用5.3276万美元，2021年同期为1.6679万美元和1.5012万美元[218] - 2022年10月31日止三个月，销售和营销总费用4.468万美元，较2021年同期增加9634万美元，增幅27.5%；九个月总费用12.6089万美元，2021年同期为5.4739万美元和3.4401万美元[218][221] - 2022年10月31日止三个月，成本收入中薪酬和福利费用1.3141万美元，较2021年同期减少597万美元，降幅4.3%[215] - 2022年10月31日止三个月，内容和软件开发中薪酬和福利费用1.366万美元，较2021年同期增加6917万美元，增幅102.6%[218] - 2022年10月31日止三个月，销售和营销中广告和促销费用8087万美元，较2021年同期增加2886万美元，增幅55.5%[221] - 2022年10月31日止三个月，成本收入中课程课件、讲师费用和外部服务费用1.8512万美元，较2021年同期减少1966万美元，降幅9.6%[215] - 2022年10月31日止三个月，销售和营销中软件维护费用2596万美元，较2021年同期增加1333万美元，增幅105.5%[221] - 2022年10月31日止三个月，总一般及行政费用为2828.1万美元，较2021年同期增加82.9万美元，增幅3.0%[223] 公司商誉减值情况 - 2022年7月31日止三个月和六个月，公司记录了7050万美元的商誉减值[226] - 2022年10月31日止三个月，Skillsoft内容板块和Global Knowledge板块分别记录了5.693亿美元和5709万美元的商誉减值[227] 公司重组费用情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司分别记录了200万美元和1030万美元的重组费用[229] 公司其他收入（支出）与利息费用情况 - 2022年10月31日止三个月，其他收入（支出）净额为160.1万美元，较2021年同期减少226.2万美元，降幅342.2%[232] - 2022年10月31日止三个月，利息费用净额为1455.6万美元，较2021年同期增加755.9万美元，增幅108.0%[232] 公司利率互换协议情况 - 2022年6月17日，公司签订了两份名义金额为3亿美元的固定利率利率互换协议[234] 公司所得税收益情况 - 2022年10月31日止三个月，所得税收益为883.2万美元，较2021年同期减少266.4万美元，降幅43.2%[238] 公司现金持有情况 - 截至2022年10月31日，公司持有现金及现金等价物1.747亿美元[240] 公司债务情况 - 2021年7月16日，公司子公司Skillsoft Finance II获得4.8亿美元定期贷款，用于再融资现有债务，贷款于2028年7月16日到期[241] - 2022年4月4日，公司修订信贷协议，可承担最高1.6亿美元的B - 1定期贷款，初始定期贷款基本利率借款适用利差为4.25%，SOFR借款适用利差为5.25%[244] - 初始定期贷款到期前需按本金的0.25%进行季度摊销还款，在特定时间提前还款需支付1% - 2%的溢价[245] - 公司应收账款融资额度最高为7500万美元，借款预支率在50% - 85%之间，年利率为3%加上基准利率或联邦基金利率加0.5%中的较高者，到期日为2024年12月或公司任何债务到期前90天，最低未偿还余额为1000万美元[247] - 截至2022年10月31日，公司债务和未来不可撤销租赁协议的最低租金承诺总计6.20328亿美元，其中定期贷款6.02606亿美元，经营租赁1772.2万美元[255] 公司股票回购情况 - 2022年9月7日，公司董事会授权最高3000万美元的股票回购计划，有效期至2023年9月7日，2022年10月31日止三个月内回购645,428股，花费140万美元[248] 公司现金流情况 - 2022年10月31日止九个月，公司经营活动净现金使用2356.1万美元，投资活动净现金使用4019.9万美元，融资活动净现金流入8369万美元，现金及现金等价物净增加1310.7万美元[249] - 投资活动现金流包括出售SumTotal业务的1.72亿美元净现金收益和收购Codecademy的1.988亿美元现金支出[252] - 融资活动现金流包括修订信贷协议获得的1.571亿美元净收益和因出售SumTotal业务向贷款人强制提前还款3140万美元[253]