公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为199,538,000美元和215,762,000美元，下降约7.52%[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为83,894,000美元和95,012,000美元，下降约11.70%[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为115,644,000美元和120,750,000美元，下降约4.23%[15] - 2022年和2021年前三季度净销售额分别为106,350,000美元和87,133,000美元，增长约22.05%[17] - 2022年和2021年前三季度总成本分别为81,186,000美元和63,433,000美元，增长约27.99%[17] - 2022年和2021年前三季度矿山毛利润分别为25,164,000美元和23,700,000美元，增长约6.18%[17] - 2022年和2021年前三季度净亏损/收入分别为 - 3,038,000美元和5,339,000美元，由盈转亏[17] - 2022年和2021年前三季度基本和摊薄后每股净亏损/收入分别为 - 0.03美元和0.07美元[17] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司发行在外普通股加权平均数分别为88,358,188股和74,481,281股[17] - 2022年前三季度和2021年前三季度基于股份的薪酬分别为1,617,000美元和711,000美元，增长约127.43%[17] - 2022年前九个月净收入为 -3038 美元，2021年同期为 5339 美元[26] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为 7914 美元，2021年同期为 21872 美元[26] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为 -15333 美元，2021年同期为 -15217 美元[26] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为 -3027 美元，2021年同期为 -2215 美元[26] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少 11181 美元，2021年同期净增加 4139 美元[26] - 2022年前九个月净销售额为 106350 千美元，2021年同期为 87133 千美元[32] - 截至2022年9月30日，存货净额为 13593 千美元，2021年12月31日为 10361 千美元[33] - 2022年前三个月和九个月分别记录所得税收益 0.2 百万美元和所得税费用 8.9 百万美元，2021年同期分别为所得税费用 2.4 百万美元和 6.7 百万美元[34] - 截至2022年9月30日，预付费用和其他流动资产为 4457 千美元，2021年12月31日为 2285 千美元[42] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房和矿山开发净值分别为1.49232亿美元和1.56771亿美元[43] - 2022年前三季度和前三季度，公司折旧和摊销费用分别为660万美元和1980万美元，2021年同期分别为350万美元和1130万美元[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他负债分别为447.6万美元和473.1万美元[46] - 2022年9月30日和2021年12月31日，金银流协议相关负债分别为4320.1万美元和4256万美元[47] - 2022年前三季度和2021年全年，复垦和修复义务期末余额分别为323.2万美元和311.2万美元[53] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司设备采购承诺分别约为120万美元和40万美元[57] - 2022年前三季度和前三季度，公司分别宣布并支付股息90万美元和270万美元，2021年同期分别为70万美元和250万美元[65] - 截至2022年9月30日，公司未结算销售合同价值为3048.6万美元[67] - 2022年前9个月基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为0.03美元，2021年前9个月基本和摊薄后普通股每股净收入分别为0.07美元[91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为22,531千美元和33,712千美元，应收账款净额分别为3,741千美元和8,672千美元[93] - 2022年第三季度，已实现和未实现衍生品净损失为934千美元，2021年同期为478千美元[100] - 2022年前三季度，已实现和未实现衍生品净损失为1,064千美元，2021年同期为156千美元[100] - 2022年第三季度，其他经营调整总计为533千美元，2021年同期为34千美元[103] - 2022年前三季度，其他经营调整总计为损失1,294千美元，2021年同期为475千美元[103] - 截至2022年9月30日，公司总资产为199,538千美元，较2021年12月31日的215,762千美元下降了7.52%[105] - 2022年前三季度，公司净销售额为106,350千美元，较2021年同期的87,133千美元增长了22.05%[107] - 2022年前三季度，公司净亏损为3,038千美元，而2021年同期为净收入5,339千美元[107] - 2022年第三季度，公司净亏损为9,730千美元，而2021年同期为净收入1,529千美元[106] - 2022年前三季度净销售额为10.635亿美元，2021年同期为8.7133亿美元[143] - 2022年第三季度，公司净销售额为2390万美元，同比减少520万美元，降幅18%，处理和精炼费用同比增加23%[153] - 2022年第三季度，公司销售总成本增至2600万美元，同比增加520万美元，主要因折旧费用增加310万美元和生产成本增加210万美元，生产成本同比增长13%[154] - 2022年第三季度，公司矿山毛利润同比下降126%，减少1040万美元，主要因净销售额下降18%（520万美元）和销售成本增加25%（520万美元）[155] - 2022年前三季度，公司净销售额为1.064亿美元，同比增加1920万美元，增幅22%，处理和精炼费用同比增加7%[160] - 2022年前三季度，公司销售总成本增至8120万美元，同比增加1780万美元，主要因折旧费用增加850万美元和生产成本增加920万美元，生产成本同比增长18%[161] - 2022年前三季度，公司矿山毛利润同比增加6%，即150万美元，主要因净销售额增加22%（1920万美元），但被销售成本增加28%（1780万美元）部分抵消[162] - 2022年前三季度，公司净亏损300万美元，而2021年同期净利润为530万美元，净收入下降157%，主要因勘探成本增加650万美元（177%）[166] - 2022年第三季度和前九个月其他费用分别为0.8百万美元和1.8百万美元，2021年同期分别为0收入和0.5百万美元，年初至今费用增加1.2百万美元[173] - 2022年第三季度和前九个月所得税收益为0.2百万美元、费用为8.9百万美元，较2021年同期分别下降109%和增加33% [174] - 2022年第三季度每盎司黄金当量销售的总现金成本为1103美元，2021年同期为448美元；前九个月为314美元，2021年同期为519美元[175][176] - 2022年第三季度每盎司黄金当量销售的总综合维持成本为1831美元，2021年同期为1753美元；前九个月为938美元，2021年同期为1318美元[177][178] - 2022年第三季度每盎司黄金当量销售的总全成本为2449美元，2021年同期为2286美元；前九个月为1323美元，2021年同期为1691美元[179][180] - 2022年前九个月资本和勘探投资总计24238千美元，全年预计为29.0 - 32.5百万美元[182] - 截至2022年9月30日，全年完成3210米开发，成本750万美元，其中第三季度完成864米，成本220万美元[184] - 2022年前三季度销售的贵金属黄金当量盎司为31,180盎司，2021年同期为27,676盎司[202] - 2022年前三季度总生产成本为6.1176亿美元，2021年同期为5.1982亿美元[202] - 2022年前三季度扣除副产品信贷后的总现金成本为9793万美元，2021年同期为1.4351亿美元[202] - 截至2022年9月30日，营运资金为2890万美元，较2021年12月31日的2930万美元减少1%或40万美元[205] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物从2021年12月31日的3370万美元降至2250万美元，净减少1120万美元[207] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为790万美元，2021年同期为2190万美元[209] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为1530万美元，与2021年同期的1520万美元基本持平[209] - 2022年前三季度融资活动使用的净现金为300万美元，2021年同期为220万美元[210] 公司投资与协议相关情况 - 2021年10月收购的490万加元（390万美元）本票，预计股份占格林莱特金属总流通股的 20% - 28%[41] - 截至2022年9月30日，公司从OBL收到2000万美元黄金流协议资金，剩余3000万美元需满足特定条件[48][49] - 截至2022年9月30日，公司从OBL收到1720万美元白银流协议资金，无未来存款[51] - 2022年9月22日，公司以170万美元投资Maritime Resources Corp.4700万股普通股，占比低于10%[95] 公司金融工具与估值情况 - 截至2022年9月30日，公司未指定为套期工具的衍生品包括锌零成本领子期权，售出看涨期权设定锌上限价格为每吨3500美元，购买看跌期权设定下限价格为每吨3200美元，合约锌量为1950吨[69] - 2022年前9个月伦敦金属交易所（LME）锌平均价格为每吨3660美元，超过看涨期权上限每吨3313美元，导致实现损失240万美元；截至2022年9月30日锌价格远期曲线低于看跌期权上限，剩余1950吨产生40万美元资产，带来未实现收益230万美元[70] - 截至2022年9月30日，或有对价估值采用货币时间价值计算，整体概率为60.75%，较2021年12月31日的变化归因于未实现外汇兑换调整[98] - 金银流协议负债采用折现现金流模型估值，基于67.5%的未来生产概率和8%的折现率，较2021年12月31日的变化归因于隐含利息[99] 公司员工激励与福利政策 - 公司美国员工利润分享计划允许员工向退休信托账户进行税收递延缴款，最高可达合格工资的50%[74] - 墨西哥法律规定，员工有权获得法定利润分享，公司需支付相当于雇主利润10%的现金[75] - 2022年前9个月和2021年前9个月，分别向董事会授予214357个和130000个递延股票单位（DSUs）；截至2022年和2021年9月30日，与DSUs相关的负债余额分别为60万美元和20万美元[79] - 2022年前9个月授予611681个受限股票单位（RSUs），2021年未授予；2022年前9个月有119467个RSUs归属，其中80169个赎回，发行75584股普通股，内在价值和公允价值分别为74165美元和138101美元[80] - 2022年前9个月授予320816个股票期权，2021年前9个月授予600000个；2022年前9个月行使355000个股票期权，2021年前9个月行使217718个，加权平均行使价格为每股1.31美元[83] - 2022年前9个月授予695041个绩效股票单位（PSUs），2021年未授予[84] - 截至2022年9月30日，公司为2022年短期激励计划（STIP）计提70万美元现金应付账款[85] 公司项目与运营情况 - 公司旗下Don David金矿的Arista地下矿是主要矿产来源，为加工设施供应矿石以生产金银锭及含金银的铜、铅、锌精矿[112] - 公司Back Forty项目预计开发后将生产金银锭及含金银的铜、锌精矿，2022年第三季度可行性研究工作取得进展，相关冶金和经济模型工作预计持续到2023年[114] - 公司因注重安全，