财务数据关键指标变化：第三季度 - 第三季度营收同比下降9.2%至2692万美元，主要因临床前产品销售下降及不利汇率影响[76][77] - 第三季度毛利率同比下降9.8个百分点至45.2%，主因营收下降、劳动力与制造费用吸收减少及成本上升[76][78] - 第三季度销售及市场费用同比下降5.9%至582万美元，因外部服务成本和可变薪酬减少[76][80] - 第三季度一般及行政费用同比上升15.9%至632万美元，主因产品组合审查相关的更高遣散费[76][81] - 第三季度研发费用同比上升3.9%至276万美元，主因临床前产品线的新产品开发成本增加[76][82] - 第三季度利息支出同比大增100.8%至75万美元，因信贷协议利率上升及平均借款余额增加[76][85] 财务数据关键指标变化：前九个月 - 前九个月营收同比下降1.1%至8491万美元，主因临床前产品销售下降、欧洲收入减少及不利汇率影响[87][88] - 前九个月毛利率同比下降3.0个百分点至53.0%，主因劳动力与材料成本上升、库存备抵及制造费用吸收减少[87][89] - 前九个月研发费用同比上升20.8%至948万美元，主因临床前产品线的新产品开发投入增加[87][93] - 前九个月利息支出同比上升41.9%至165万美元，因信贷协议利率上升及平均借款余额增加[87][96] 现金流表现 - 2022年前九个月，经营活动产生的现金流为净流出152.7万美元，而2021年同期为净流入114.5万美元[105] - 2022年前九个月，因Biostage诉讼和解支付了约400万美元[105] - 2022年前九个月，投资活动现金流净流出135.5万美元，主要用于制造和信息技术基础设施的资本支出[106] - 2022年前九个月，融资活动现金流净流出10.7万美元，其中循环信贷额度净提取310万美元，定期贷款偿还240万美元[107] 汇率影响 - 2022年前九个月，汇率变动对合并收入产生约240万美元的不利折算影响，对费用产生约230万美元的有利影响[109] - 2022年前九个月，将外国权益折算为美元产生的损失为620万美元，是2021年同期190万美元损失的三倍多[110] - 2022年前九个月，汇率波动导致的净损失为60万美元[111] 财务状况（现金与债务） - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为510万美元，较2021年12月31日的780万美元下降[100] - 截至2022年9月30日，公司借款总额为5020万美元，加权平均利率为6.4%[101] - 根据修订后的信贷协议，截至2022年9月30日，未使用的借款额度为300万美元[101]