财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度营收3.785亿美元，较2020年同期的3.582亿美元增长2020万美元或5.6%，政府营收增加3080万美元或12.9%，商业营收减少1060万美元或8.9%[86] - 2021年第一季度营业收入2810万美元，较2020年同期的1630万美元增加1180万美元或72.4%，主要因固定价格合同收入增加带来的有利毛利率、某些合同的激励费用以及其他直接成本下降[92] - 2021年第一季度服务收入增长2420万美元或9.5%，占总收入的比例从71.3%升至73.97%[97] - 2021年第一季度末非GAAP摊薄后每股收益为1.13美元，2020年同期为0.83美元；2021年第一季度稀释后每股收益为0.96美元，2020年同期为0.55美元；2021年和2020年第一季度所得税影响分别按26.7%和18.3%的美国公认会计原则有效税率计算[110] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度直接成本2.321亿美元，较2020年同期的2.306亿美元增加150万美元或0.6%，直接人工及福利成本增加540万美元，分包商及其他直接成本减少390万美元[88] - 2021年第一季度间接和销售费用1.1亿美元，较2020年同期的1.033亿美元增加670万美元或6.5%，主要因间接人工、相关福利成本和其他补偿成本增加660万美元及一般和行政成本增加10万美元[89] - 2021年第一季度折旧和摊销费用530万美元，较2020年同期的520万美元增加10万美元，因某些经营租赁的租赁改良折旧增加[90] - 2021年第一季度无形资产摊销费用300万美元，较2020年同期的290万美元增加10万美元，主要因ITG收购的无形资产多摊销一个月[91] - 2021年第一季度利息费用270万美元，较2020年同期的350万美元减少80万美元或23.9%，因平均债务余额降低和加权平均利率下降[93] - 2021年第一季度其他费用40万美元，2020年同期其他收入20万美元[94] - 2021年第一季度所得税费用670万美元，较2020年同期的240万美元增加430万美元，有效所得税税率从18.3%升至26.7%[95] 各条业务线表现 - 2021年第一季度政府客户收入占比约71.4% [76] - 2021年第一季度商业客户收入占比约28.6% [77] - 2021年第一季度商业营销服务中部分业务收入占公司总收入不到9.6% [77] - 公司按单一业务部门报告运营结果和财务数据，核心业务是为政府和商业客户提供专业服务[72] 管理层讨论和指引 - 公司预计不早于2021年9月开始分阶段恢复线下办公[78] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临路易斯安那州诉讼，索赔约2.202亿美元[70] - 2020年公司递延支付约2090万美元雇主社会保障税[78] - 公司全球有近7500名全职和兼职员工[80] - 公司在美国有超56个地区办事处，在美国以外关键地区有超22个办事处[80] - 2020年公司参与三个国际政府补贴项目，截至2021年3月31日仍少量参与两个[79] - 2020年3月3日公司通过增加2亿美元定期贷款，使信贷安排借款能力增加2亿美元[111] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物从2020年12月31日的1380万美元降至860万美元，受限现金从6810万美元降至4220万美元[115] - 2021年3月31日合同应收账款净额从2020年12月31日的2.229亿美元降至2.143亿美元；合同资产和合同负债分别从2020年12月31日的1.434亿美元和4210万美元变为2021年3月31日的1.642亿美元和4360万美元[115] - 2021年第一季度末DSO为80天，2020年第四季度末为67天，2020年第一季度末为88天；排除波多黎各救灾重建工作后，2021年第一季度末DSO为70天，2020年第四季度末为60天，2020年第一季度末为79天[116] - 2021年3月31日长期债务（不包括未摊销债务发行成本）从2020年12月31日的3.158亿美元增至3.269亿美元；2021年和2020年第一季度信贷安排平均债务余额分别为3.256亿美元和4.07亿美元，平均利率分别为1.9%和3.1%[119] - 2021年第一季度公司以平均每股84.36美元的价格回购15.12万股；截至2021年3月31日，信贷安排下有3330万美元可用于股票回购[122][123] - 2021年已宣布的现金股息为每股0.14美元，2月25日宣布的股息记录日期为3月26日，支付日期为4月13日；5月4日宣布的股息记录日期为6月11日，支付日期为7月14日[123] - 2021年第一季度经营活动提供现金500万美元，2020年同期使用现金1520万美元；投资活动使用现金360万美元，2020年同期使用2.577亿美元；融资活动使用现金3327.5万美元，2020年同期提供现金3.25874亿美元[123] - 2021年第一季度投资活动使用的现金中包括340万美元资本支出；2020年第一季度包括2.53亿美元的ITG收购付款和470万美元资本支出[125] - 2021年第一季度，公司融资活动产生的现金流量为 - 3330万美元[126] - 2021年第一季度，受限合同资金支付现金为2710万美元[126] - 2021年第一季度，股票发行和回购净支付现金为1710万美元[126] - 2021年第一季度，现金股息支付总额为260万美元[126] - 2021年第一季度，信贷安排净预付款为1110万美元[126] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的现金流量为3.259亿美元[126] - 2020年第一季度，信贷安排净预付款为3.546亿美元[126] - 2020年第一季度，股票发行和回购净支付现金为2400万美元[126] - 2020年第一季度，现金股息支付总额为260万美元[126] - 2020年第一季度，债务发行成本支付为210万美元[126]