财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营收3.941亿美元，2020年同期3.603亿美元，增长3370万美元或9.4%[97][98] - 2021年前三季度营收11.651亿美元，2020年同期10.725亿美元，增长9250万美元或8.6%[108] - 2021年第三季度营业收入3230万美元，2020年同期2830万美元，增长400万美元或14.2%[97][103] - 2021年前九个月营业收入为9230万美元，较2020年同期的6740万美元增加2500万美元，增幅37.1%[113] - 2021年前三季度净利润5905.3万美元，2020年同期4213.9万美元，增长1691.4万美元或40.1%[108] - 2021年前九个月服务收入为8.365亿美元，较2020年同期的7.813亿美元增加5520万美元，增幅7.1%[118] - 2021年前九个月EBITDA为1.1606亿美元，较2020年同期的9258万美元增加2348万美元；调整后EBITDA为1.21569亿美元，较2020年同期的9822.8万美元增加2334.1万美元[123] - 2021年第三季度和前九个月摊薄后每股收益分别为1.07美元和3.10美元，非美国通用会计准则摊薄后每股收益分别为1.32美元和3.64美元；2020年同期分别为0.94美元、2.20美元和1.10美元、2.81美元[129] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度直接成本2.542亿美元，2020年同期2.233亿美元，增长3090万美元或13.8%[97][99] - 2021年第三季度间接和销售费用9990万美元，2020年同期1.001亿美元，减少20万美元或0.2%[97][100] - 2021年第三季度折旧和摊销470万美元，2020年同期510万美元，减少50万美元或9.3%[97][101] - 2021年第三季度无形资产摊销300万美元，2020年同期350万美元，减少50万美元[97][102] - 2021年第三季度利息支出260万美元，2020年同期350万美元，减少90万美元或26.9%[97][104] - 2021年前九个月直接成本为7.329亿美元，较2020年同期的6.773亿美元增加5560万美元，增幅8.2%[109] - 2021年前九个月间接和销售费用为3.161亿美元，较2020年同期的3.026亿美元增加1350万美元，增幅4.4%[110] - 2021年前九个月折旧和摊销为1470万美元，较2020年同期的1540万美元减少70万美元[111] - 2021年前九个月无形资产摊销为900万美元，较2020年同期的980万美元减少80万美元[112] - 2021年前九个月利息费用为780万美元，较2020年同期的1090万美元减少310万美元，降幅28.2%[114] - 2021年前九个月所得税拨备为2510万美元，较2020年同期的1460万美元增加1050万美元，增幅71.6%，有效所得税率从25.7%升至29.8%[116] 各条业务线表现 - 2021年第三和九个月，政府客户收入分别占公司总收入的约72.5%和71.6%[85] - 2021年第三和九个月，商业能源市场和商业营销服务等商业客户收入分别占公司总收入的27.5%和28.4%[86] - 2021年第三和九个月，商业营销服务中受疫情影响部分分别占公司总收入不到8.8%和9.3%[86] 各地区表现 - 公司在美国有55个办事处，在美国以外关键地区有24个办事处[91] 管理层讨论和指引 - 2021年前九个月非GAAP摊薄每股收益排除了无形资产减值、收购费用等项目的影响，为投资者提供补充信息[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 路易斯安那州提起诉讼，要求公司就公路回家合同支付约2.202亿美元的超额付款[79] - 2020年12月31日止十二个月，公司递延支付约2090万美元雇主社会保障税，截至2021年9月30日已偿还50%[88] - 公司在全球约有7500名全职和兼职员工[90] - 公司业务主要服务于能源环境与基础设施、健康教育与社会项目、安全与保障、消费者与金融服务四个关键市场[83] - 公司主要提供咨询服务、项目实施服务、分析服务、数字服务和参与服务等服务[83] - 公司2020年收购了激励技术集团有限责任公司[82] - 2020年3月3日，公司通过增加2亿美元定期贷款，将信贷额度下的借款能力提高了2亿美元[130] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物从2020年12月31日的1380万美元降至790万美元，受限现金从6810万美元降至3440万美元[134] - 2021年第三季度和前九个月，信贷额度的平均债务余额分别为3.41亿美元和3.434亿美元，平均利率分别为1.6%和1.7%；2020年同期分别为4.396亿美元、4.459亿美元和2.1%、2.5%[139] - 2021年前九个月，公司根据股票回购计划回购了17.3万股，平均价格为每股85.21美元，截至2021年9月30日，信贷额度下还有3130万美元可用于股票回购[143] - 2021年已宣布的现金股息为每股0.14美元，分别在2月25日、5月4日、8月3日和11月2日宣布[144] - 2021年前九个月，经营活动提供的现金为6480万美元，投资活动使用的现金为1230万美元，融资活动使用的现金为9166.8万美元；2020年同期分别为9520万美元、2.66亿美元和提供1.72707亿美元[144] - 2021年前九个月经营活动现金流较上年减少，主要是由于应收账款开票增加、收款减少以及支付雇主社会保障税，但净利润增加和应付账款、费用及供应商付款现金净使用减少有所抵消[145] - 2021年前九个月投资活动使用现金减少，是因为2020年有2.531亿美元用于业务收购付款，2021年主要用于财产设备和资本化软件的资本支出[146] - 公司已签订总名义金额为2亿美元的浮动利率转固定利率掉期协议，截至2021年9月30日，掉期协议的公允价值为税前未实现损失660万美元[140] - 2021年前9个月，融资活动使用的现金流为9170万美元，包括信贷安排净现金支付3390万美元、受限合同资金净支付3320万美元、股票发行和回购净支付1870万美元、现金股息支付790万美元、业务收购负债支付70万美元，股票期权行权所得280万美元抵减[147] - 2020年前9个月，融资活动提供的现金流为1.727亿美元，主要来自信贷安排净预付款2.096亿美元用于收购ITG，被股票发行和回购净支付2320万美元、现金股息支付790万美元、债务发行成本支付210万美元、业务收购负债支付190万美元和资本支出义务支付170万美元抵减[147] - 年度报告第二部分第7A项“市场风险的定量和定性披露”章节讨论的披露内容无重大变化[148]