财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 截至2022年9月30日的三个月，净销售额为355,643千美元，较2021年同期的262,855千美元增长35.3%；九个月净销售额为978,349千美元，较2021年同期的809,729千美元增长20.8%[68][71][73] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润为63,560千美元，毛利率为17.9%；九个月毛利润为162,953千美元，毛利率为16.7%[68][71][72] - 截至2022年9月30日的三个月，非GAAP毛利率为18.0%；九个月非GAAP毛利率为17.1%[68] - 销售成本从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别增加72865000美元（33.2%）和136169000美元（20.0%）[74] - 毛利润从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别增加19923000美元（45.7%）和32451000美元（24.9%）[74] - 2022年第三季度和前九个月，美国公认会计原则下毛利润分别为6356万美元和1.62953亿美元，非公认会计原则下毛利润分别为6411.3万美元和1.67亿美元[88] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 截至2022年9月30日的三个月，运营费用为31,013千美元；九个月运营费用为95,145千美元[68][71] - 研发费用从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别增加3905000美元（24.4%）和3148000美元（27.4%）[75] - 销售、一般和行政费用从2021年第三季度到2022年第三季度增加7048000美元（46.5%），从2021年9月24日止九个月到2022年9月30日止九个月增加22370000美元（50.6%）[76][77] - 无形资产摊销费用从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别增加571000美元（16.9%）和3794000美元（37.3%）[78] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 截至2022年9月30日的三个月，运营收入为32,547千美元；九个月运营收入为67,808千美元[68][71] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 截至2022年9月30日的三个月，净利润为29,031千美元；九个月净利润为58,607千美元[68][71] - 截至2022年9月30日的三个月，非GAAP净利润为35,354千美元；九个月非GAAP净利润为83,858千美元[68] - 2022年第三季度和前九个月，美国公认会计原则下净利润分别为2903.1万美元和5860.7万美元，非公认会计原则下净利润分别为3535.4万美元和8385.8万美元[89] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股收益 - 截至2022年9月30日的三个月，摊薄后每股收益为1.00美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.22美元；九个月摊薄后每股收益为2.02美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.90美元[68] - 2022年第三季度和前九个月，美国公认会计原则下摊薄后每股收益分别为1美元和2.02美元，非公认会计原则下摊薄后每股收益分别为1.22美元和2.9美元[89] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收入 - 净利息费用从2021年第三季度到2022年第三季度增加1762000美元（118.5%），从2021年9月24日止九个月到2022年9月30日止九个月增加1847000美元（37.0%）[79] - 其他费用（收入）净额从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别变化 - 106000美元和 - 777000美元[82] - 所得税费用从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别减少800000美元（ - 62.6%）和498000美元（ - 14.1%）[84] - 税前收入从2021年9月24日止的三个月和九个月到2022年9月30日止的三个月和九个月分别增加9694000美元（48.9%）和2069000美元（3.5%）[84] 财务数据关键指标变化 - 借款与负债 - 公司平均借款额增加主要因2021年11月动用1.3亿美元循环信贷额度部分资助收购IMG[81] - 2022年第三季度末公司现金及现金等价物为5650万美元，较2021年12月31日减少1900万美元[95] - 2022年9月30日止九个月，经营活动使用现金732.1万美元，投资活动使用现金2195.8万美元，融资活动提供现金1024.7万美元[95] - 2022年9月30日止九个月，净经营资产和负债增加1亿美元，主要因存货增加5450万美元、应收账款增加4030万美元和应付账款减少1850万美元[96] - 2022年9月30日，公司总负债为3.044亿美元，其中750万美元在12个月内到期[102] - 2022年9月30日，假设未偿债务利率变动100个基点，第三季度利息费用将变动80万美元，按年计算变动300万美元[102] 公司业务概述 - 公司是半导体资本设备关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造领域的领导者，产品包括气体和化学输送系统及子系统等[64] 行业趋势 - 宏观经济因素给公司所在行业带来波动和不确定性，但半导体的长期需求和技术创新将推动半导体资本设备行业的可持续增长[69] 公司流动性情况 - 公司主要流动性需求来自营运资金、业务收购、信贷安排的利息和本金支付、研发投资和资本支出以及所得税支付[91] - 公司认为现金及现金等价物、信贷安排可用额度和经营现金流至少在未来12个月及以后足以支持业务和当前债务[92]