现金及信贷额度 - 公司截至2022年12月31日的现金及现金等价物为360万美元，高级担保信贷额度下的可用额度为1.118亿美元[202] - 公司的高级担保信贷额度在2022年12月31日的适用利率为Term SOFR加0.10%，再加2.25%至3.25%的适用保证金（2022年12月31日为3.25%）[244] - 公司的高级担保信贷额度在2022年12月31日的未使用承诺费率为0.15%至0.30%（2022年12月31日为0.30%）[244] - 公司的高级担保信贷额度在2022年12月31日的可用借款额度为1.118亿美元[244] - 公司在2022年12月31日的高级担保信贷额度下的借款余额为2.632亿美元[263] - 公司在2022年12月31日的高级担保信贷额度下的利息支付估计为7.69%的利率加0.30%的未使用费率[252] 收购活动 - 公司在2023年1月1日完成了一项收购，总收购对价为1450万美元，包括1250万美元现金和200万美元的A类普通股[203] - 公司在2022年第四季度完成了两项收购，总收购对价为8950万美元[204] - 公司在2021年第四季度完成了两项收购，总收购对价为1.005亿美元，包括9500万美元现金和550万美元的或有对价[205] 财务比率 - 公司在2022年12月31日的合并利息覆盖率为5.18倍，总杠杆率为4.03倍，合并高级杠杆率为2.77倍[202] 收入与增长 - 公司2022年第四季度的年度化经常性收入（ARR）为2.902亿美元，同比增长20.7%[216] - 公司2022年第四季度的软件及相关服务收入占总收入的47.79%，而2021年同期为49.15%[219] - 公司2022年第四季度的支付处理量为59亿美元，同比增长11.4%[220] - 公司2022年第四季度收入同比增长16.4%，达到8600万美元，主要受收购和现有业务增长的推动[222] - 软件和服务部门收入增长18.8%，达到5320万美元，主要受公共部门垂直领域软件及相关服务收入增长的推动[223] - 商户服务部门收入增长12.5%，达到3280万美元，支付量增长9.2%，达到53亿美元[224] 成本与费用 - 其他服务成本增长15.5%，达到1910万美元，主要受商户服务部门支付量增长的推动[225] - 销售、一般和行政费用增长10.0%，达到5100万美元，主要受员工费用增加的推动[227] - 折旧和摊销费用增长26.3%，达到870万美元，主要受2022年和2023财年收购的推动[228] - 净利息支出增长74.1%，达到550万美元，主要受平均利率和未偿债务余额增加的推动[230] 现金流 - 公司2022年第四季度净现金流入减少370万美元，达到1818万美元，主要受非现金或有对价减少的推动[239] - 投资活动净现金流出增加3220万美元，达到9450万美元，主要受收购活动增加的推动[240] - 融资活动净现金流入增加2770万美元，达到7690万美元，主要受循环信贷额度增加的推动[241] 债务与利息 - 公司在2022年12月31日的可交换票据总额为1.38亿美元，利率为1.0%[248] - 公司在2022年12月31日的可交换票据利息支付估计为1.0%的利率[252] 其他财务信息 - 公司在2022年12月31日的ATM计划剩余发行额度为1.07亿美元[250] - 公司在2022年12月31日的总现金需求为4.573亿美元，其中1年内到期的为4912.9万美元[251] - 公司在2022年12月31日的税务应收协议总金额为4080万美元，预计将在未来24年内支付[257]