投资组合物业情况 - 截至2023年9月30日，公司投资组合包含413处合并物业，可出租面积约5998.3万平方英尺，其中98.9%已出租给304个不同租户，加权平均剩余租期约8.2年[87] 物业出租率情况 - 2023年和2022年9月30日，所有物业出租率分别为98.9%和99.2%，可比物业出租率分别为98.8%和99.3%[89] 物业平均有效租金情况 - 2023年和2022年9月30日止三个月，所有物业平均有效租金每平方英尺分别为7.44美元和6.96美元；九个月分别为7.40美元和6.96美元[91] 新租和续租情况 - 2023年9月30日止三个月，新租和续租总面积75.8万平方英尺，加权平均租金变化为13.5%；九个月总面积348.6万平方英尺，加权平均租金变化为20.1%[93] 租约到期情况 - 截至2023年9月30日，约0.8%的总出租面积和0.9%的总年化租金收入的租约将于2023年12月31日前到期[94] 主要租户租赁情况 - 截至2023年9月30日，联邦快递和亚马逊子公司分别租赁了公司21.9%和7.7%的总出租面积，分别占总年化租金收入的29.8%和6.7%[95] 不同地区物业年化租金收入占比情况 - 截至2023年9月30日，大陆物业和夏威夷物业分别约占年化租金收入的72.0%和28.0%[96][97] 夏威夷物业年化租金收入预定重置情况 - 截至2023年9月30日，夏威夷物业年化租金收入预定重置总额为2185.4万美元，其中2024年为115万美元[98] 物业征用收入及亏损情况 - 2023年3月，公司因华盛顿州埃弗雷特一处物业被征用获得27万美元毛收入，确认97.4万美元净亏损[100] 待售物业情况 - 截至2023年9月30日，公司有三处大陆物业账面价值总计5694.4万美元被列为待售，其中一处协议售价2150万美元[101] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度租金收入为110,142千美元，较2022年同期的103,215千美元增长6,927千美元，增幅6.7%[103] - 2023年第三季度总运营费用为24,833千美元，较2022年同期的22,202千美元增长2,631千美元，增幅11.9%[103] - 2023年第三季度净营业收入为85,309千美元，较2022年同期的81,013千美元增长4,296千美元，增幅5.3%[103] - 2023年第三季度总其他费用为51,624千美元，较2022年同期的58,215千美元减少6,591千美元，降幅11.3%[103] - 2023年第三季度利息和其他收入为2,397千美元，较2022年同期的1,068千美元增长1,329千美元，增幅124.4%[103] - 2023年第三季度利息费用为 - 72,941千美元，较2022年同期的 - 89,739千美元增加16,798千美元，降幅18.7%[103] - 2023年第三季度所得税费用为 - 51千美元，较2022年同期的 - 28千美元减少23千美元，增幅82.1%[103] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为 - 26,112千美元，较2022年同期的 - 45,627千美元减少19,515千美元，降幅42.8%[103] - 2023年加权平均流通普通股股数为65,488千股，较2022年的65,250千股增加238千股，增幅0.4%[103] 过渡贷款偿还情况 - 2022年9月偿还1,385,158千美元过渡贷款安排，产生债务提前清偿损失[110] 前9个月财务数据关键指标变化 - 2023年前9个月租赁收入为328,443千美元，较2022年的281,812千美元增长16.5%，主要因收购活动及部分可比物业租赁活动和租金重置增加[113] - 2023年前9个月房地产税为46,493千美元，较2022年的36,460千美元增长27.5%，主要因收购MNR及部分可比物业评估价值提高[113][116] - 2023年前9个月其他运营费用为27,744千美元，较2022年的22,278千美元增长24.5%，主要因收购MNR及部分物业保险、维修费用增加[113][116] - 2023年前9个月净营业收入为254,206千美元，较2022年的223,074千美元增长14.0%[113] - 2023年前9个月折旧和摊销费用为134,278千美元，较2022年的114,096千美元增长17.7%，主要因2022年收购MNR的影响[113][117] - 2023年前9个月一般及行政费用为23,750千美元，较2022年的24,896千美元下降4.6%，主要因业务管理费和法律费用减少[113][117] - 2023年前9个月利息及其他收入为5,340千美元，较2022年的1,900千美元增长181.1%，主要因2023年利率和平均现金余额提高[113][119] - 2023年前9个月利息费用为215,558千美元，较2022年的208,286千美元增长3.5%，主要因2023年平均未偿债务增加[113][120] - 2023年前9个月净亏损为108,317千美元，较2022年的245,082千美元减少55.8%[113] - 2023年前9个月归属于普通股股东的净亏损为76,749千美元，较2022年的195,680千美元减少60.8%[113] 第三季度和前九个月净亏损及NOI情况 - 2023年第三季度净亏损3619.1万美元，2022年同期为8397.4万美元；2023年前九个月净亏损1.08317亿美元，2022年同期为2.45082亿美元[126] - 2023年第三季度NOI为8530.9万美元，2022年同期为8101.3万美元；2023年前九个月NOI为2.54206亿美元，2022年同期为2.23074亿美元[126] 第三季度和前九个月归属于普通股股东的FFO情况 - 2023年第三季度归属于普通股股东的FFO为794.5万美元，2022年同期为 - 1013.4万美元；2023年前九个月为2323.6万美元，2022年同期为 - 403.3万美元[128] 投资级租户及到期租约占比情况 - 截至2023年9月30日，投资级租户、投资级母公司子公司或夏威夷土地租赁占年化租金收入的77.2%，未来12个月到期租约仅占6.5%[129] 前九个月经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1406.3万美元，2022年同期为8190.7万美元；投资活动提供的净现金为3142万美元，2022年同期为 - 34.57034亿美元；融资活动提供的净现金为3624万美元，2022年同期为34.72399亿美元[131] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司有现金及现金等价物（不含受限现金）8328.3万美元[133] 浮动利率贷款情况 - ILPT浮动利率贷款2024年10月到期，有三次一年展期选择权，2023年第三季度和前九个月加权平均利率为6.18%[134] - 浮动利率贷款2024年3月到期，有三次一年展期选择权，2023年第三季度和前九个月加权平均年利率为6.17%，2022年第三季度为4.94%，2022年2月25日至9月30日为4.23%[135] 合并合营企业抵押贷款情况 - 2023年5月，公司合并合营企业获得9100万美元固定利率仅付息抵押贷款，用于偿还3591万美元未偿还抵押贷款[137] 债务到期计划情况 - 截至2023年9月30日，公司有总计43.3037亿美元债务计划在2024 - 2038年到期[138] 非合并合资企业股权及分红情况 - 公司持有The Industrial Fund REIT LLC 22%股权，该公司拥有18处工业地产，总面积约1172.6万平方英尺[140] - 2023年和2022年第三季度，非合并合资企业向公司的现金分红分别为5390美元和1320美元；2023年和2022年前九个月，分红分别为7370美元和3962美元[140] 股东现金分红情况 - 2023年前九个月，公司用现金余额向股东支付季度现金分红共计1968美元[144] - 2023年10月12日，公司宣布向普通股股东发放每股0.01美元的季度分红，约658美元，预计11月16日左右用现金余额支付[145] 资本化金额情况 - 2023年和2022年第三季度，资本化金额分别为5275美元和8574美元；2023年和2022年前九个月，资本化金额分别为17857美元和22419美元[146] 未支出的租赁相关债务情况 - 截至2023年9月30日，公司估计未支出的租赁相关债务为5923美元，其中3529美元预计在未来12个月内支出[147] 主要债务本金情况 - 截至2023年9月30日，公司主要债务本金共计4330370美元[148] 浮动利率债务情况 - 截至2023年9月30日，公司浮动利率债务总计2635000美元，ILPT浮动利率贷款年利率为6.18%，浮动利率贷款年利率为6.17%[155] 固定利率债务情况 - 截至2023年9月30日，公司固定利率债务总计1695370美元，年利率在2.95% - 6.25%之间[159] 固定利率债务利率变动影响情况 - 若固定利率债务再融资利率较当前高或低1个百分点，公司年利息成本将增减约16953美元；利率假设立即变动1个百分点，固定利率债务公允价值将变动约89267美元[160][161]