合作协议相关 - 公司与GSK达成合作协议,GSK支付6.25亿美元预付款,公司最高可获14.5亿美元里程碑付款,美国外可获最高20%分层两位数版税[118] - 2017年1月,公司与Adimab签订合作协议,已支付340万美元,新产品最高需支付4580万美元里程碑付款,额外产品最高支付1450万美元[128][129] - 公司与WuXi签订协议,可选择支付全球净销售额低个位数百分比版税或低数千万美元一次性里程碑付款[129] - 2021年6月公司与GSK达成合作协议,8月5日收到GSK的6.25亿美元预付款,还可能获得最高14.5亿美元的里程碑付款[171][180] 融资情况 - 截至2021年9月30日,公司通过IPO筹集2.106亿美元净收益,出售优先股获得1.771亿美元[124] - 2020年7月公司完成首次公开募股,发行10586316股普通股,净收益1.84亿美元;8月额外发行1505359股,净收益2660万美元[170] 收入情况 - 2021年第三季度和前九个月,公司许可收入为1.043亿美元,预计未来一年获得递延收入5.207亿美元[124][126] - 2021年第三季度净收入为6960万美元,2020年同期净亏损为1070万美元;2021年前九个月净收入为2960万美元,2020年同期净亏损为2310万美元[125] - 2021年前九个月许可收入为1.043亿美元,是首次确认运营收入[149,150] - 2021年前九个月赠款收入从2020年的500万美元增至900万美元,增加400万美元[149,154] - 2021年前九个月净收入为2964.9万美元,2020年为 - 2312.9万美元,增加5277.8万美元[149] - 2021年第三季度赠款收入从2020年同期的230万美元降至130万美元,减少了100万美元[166] 财务状况 - 截至2021年9月30日,公司累计亏损4420万美元,现金及现金等价物为8.997亿美元[125][127] - 公司预计现有现金及现金等价物可支持运营至2026年[127] - 截至2021年9月30日,公司现金及现金等价物为8.997亿美元[172] - 2021年前九个月经营活动提供净现金5.72亿美元,2020年同期使用净现金1970万美元;投资活动使用净现金增加80万美元;融资活动提供净现金2021年为130万美元,2020年为3.395亿美元;汇率变动使现金及现金等价物和受限现金减少870万美元[173][174][175][176][177] - 公司预计现有现金及现金等价物可支持运营费用和资本支出至2026年下半年[181] - 2021年9月30日和2020年12月31日,公司现金及现金等价物分别为8.997亿美元和3.363亿美元[198] 临床试验进展 - 2021年9月,公司启动EOS - 448与pembrolizumab和inupadenant联合治疗实体瘤的1/2期临床试验[119] - 公司正在推进inupadenant的临床试验,已完成部分试验的安全评估部分入组[120][121] 费用变化 - 2021年前九个月研发费用从2020年的2070万美元增至4200万美元,增加2130万美元[149,151] - 2021年前九个月行政费用从2020年的960万美元增至3090万美元,增加2130万美元[149,152] - 2021年前九个月研发税收抵免减少30万美元[149,155] - 2021年前九个月优先股认股权公允价值调整在2020年为130万美元,2021年为0[149,156] - 2021年前九个月其他收入(支出)净额为 - 818.5万美元,2020年为23.5万美元,减少842万美元[149] - 2021年前九个月所得税费用为280万美元,2020年为5.8万美元,增加282.9万美元[149,158] - 2021年第三季度研发费用从2020年同期的870万美元增至1610万美元,增加了740万美元[163] - 2021年第三季度一般及行政费用从2020年同期的480万美元增至880万美元,增加了400万美元[164] - 2021年第三季度研发税收抵免减少了10万美元[167] - 2021年第三季度所得税费用为280万美元[169] 税收抵免及补助相关 - 比利时研发税收抵免按符合条件研发费用的一定比例计算,2021年和2020年均为13.5%[145] - 政府补助还款条款中固定部分为补助金额的30%,每笔补助最高还款额为所获资金的两倍[194] - 2021年,补助还款相关假设无重大变化[195] 市场风险及估值假设 - 利率立即变动10%,不会对公司投资组合的公允价值、财务状况或经营成果产生重大影响[198] - 欧元汇率立即变动5%,不会对公司经营成果产生重大影响[199] - 2021年,使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型对期权进行估值时,除股票和行权价格外,其他假设无重大变化[193] 其他情况 - 公司在所列期间及目前均无根据美国证券交易委员会适用法规定义的表外安排[196] - 公司面临利率变动和欧元汇率波动的市场风险[198][199] - IPO前公司普通股公允价值由董事会确定,IPO后根据普通股市场报价确定[190][192] - 公司与多方有合作,包括临床试验CRO、临床材料CMO等[191]
iTeos Therapeutics(ITOS) - 2021 Q3 - Quarterly Report