销售退货和津贴准备金情况 - 公司销售退货和津贴准备金在2021年12月31日为4630万美元，2020年12月31日为4210万美元[146] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司销售退货和折让准备金分别为4630万美元和4210万美元[276] 合作广告安排折扣情况 - 公司与部分客户的合作广告安排折扣通常为毛销售额的1% - 20%[144] 财务占比数据变化 - 2021年和2020年净销售占比均为100%，2021年销售成本占比70.5%，2020年为71.0%，2021年毛利润占比29.5%，2020年为29.0%[160] - 2021年公司无重组费用和疫情相关费用，2020年重组费用占比0.3%，疫情相关费用占比0.1%[160] - 2021年公司经营收入占比6.3%，2020年为2.5%[160] - 2021年公司净亏损占比0.9%，2020年为2.8%[160] 各业务线净销售额变化 - 2021年玩具/消费品净销售额为5.135亿美元，2020年为4.271亿美元，增长8640万美元，增幅20.2%[161][162] - 2021年服装净销售额为1.076亿美元，2020年为8880万美元，增长1880万美元，增幅21.2%[161][163] - 2021年公司净销售额为6.21116亿美元，2020年为5.15872亿美元，2019年为5.98649亿美元[220] - 2021年净销售额为62111.6万美元，2020年为51587.2万美元，2019年为59864.9万美元[307][308] - 2021年沃尔玛净销售额为16726万美元，占比26.9%；塔吉特净销售额为17656.1万美元，占比28.4%[309] 各业务线销售成本变化 - 2021年玩具/消费品销售成本为3.572亿美元，占相关净销售额的69.6%，2020年为2.948亿美元，占比69.0%，增加6240万美元，增幅21.2%[164] - 2021年服装业务销售成本为8090万美元，占相关净销售额的75.2%，较2020年的7130万美元（占比80.3%）增加960万美元，增幅13.5%[165] - 2021年公司销售成本为4.38159亿美元，2020年为3.66107亿美元，2019年为4.39304亿美元[220] 重组与疫情相关费用情况 - 2020年重组费用为160万美元，主要与员工遣散费有关[167] - 2020年与疫情相关的支出为40万美元[168] 贷款相关收益与损失情况 - 2021年贷款豁免收益为620万美元[169] - 2021年债务清偿损失为740万美元[170] 利息费用变化 - 2021年利息费用为1410万美元，2020年为2160万美元[172] 所得税相关情况 - 截至2021年12月31日，公司所得税准备金约为20万美元，与香港潜在税务和解有关[156] - 2021年所得税费用为20万美元，有效税率为 - 4.0%；2020年所得税费用为70万美元，有效税率为 - 5.5%[173] - 2021 - 2020 - 2019年公司收到的所得税退款分别为30万美元、60万美元、180万美元[232] 营运资金情况 - 截至2021年12月31日，公司营运资金为1.145亿美元，2020年为1.126亿美元[186] 经营活动现金流量情况 - 2021年经营活动净现金使用量为590万美元，2020年提供净现金4360万美元[187] - 2021 - 2019年经营活动提供（使用）的净现金分别为 - 587.9万美元、4356.7万美元、2182.6万美元[231] 合同现金义务情况 - 截至2021年12月31日，公司各项合同现金义务总计24.6829亿美元，其中短期债务210.4万美元，长期债务9640.1万美元，债务利息3805.1万美元等[190] 债务情况 - 截至2021年12月31日，公司第一留置权定期贷款协议下有9850万美元未偿债务，高级担保循环信贷安排除使用980万美元信用证外无未偿债务[191] - 2021年BSP定期贷款协议要求公司保持净杠杆率，2022年3月31日至2024年9月30日为3.00倍，截止日需保持最低现金余额不低于2000万美元，可随还款减少[192] - 截至2021年12月31日，BSP定期贷款有9850万美元未偿债务，利率为LIBOR加6.50% - 7.00%或基准利率加5.50% - 6.00% [199] - 2021年12月31日止12个月，循环信贷安排下最高借款额为1600万美元，平均借款额为180万美元，年末无未偿借款[199] - 2021年6月2日，公司与摩根大通签订6750万美元高级有担保循环信贷协议，承诺费为未使用部分的0.25% - 0.375%，借款利率为欧元美元利差加1.50% - 2.00%或替代基准利率加0.50% - 1.00%，协议2026年6月到期[249] - 2021年6月2日，公司与Benefit Street Partners签订2021 BSP定期贷款协议，初始定期贷款9900万美元，延迟提取定期贷款1900万美元，扣除费用后净收益9630万美元，贷款2027年6月到期[253] - 2021 BSP定期贷款利息为伦敦银行同业拆借利率加6.50% - 7.00%或基准利率加5.50% - 6.00%[254] - 自2021年6月30日财季起，公司需维持4.00倍的净杠杆率，2022年3月31日至2024年9月30日财季需维持3.00倍净杠杆率，截止日公司需维持至少2000万美元最低现金余额，每偿还2021 BSP定期贷款本金500万美元，最低现金余额可减少100万美元[255] - 截至2021年12月31日，公司在2021 BSP定期贷款协议下有9850万美元未偿债务，在摩根大通ABL信贷协议下除使用980万美元信用证外无未偿债务[259] - 2021年6月2日，公司全额偿还并终止2019年8月9日与Cortland Capital签订的第一留置权定期贷款协议，同时终止富国银行ABL信贷安排协议[260] - 截至2021年12月31日，公司遵守2021 BSP定期贷款协议和摩根大通ABL协议的财务契约[261] - 2020年12月31日，2019年再融资定期贷款本金金额为119801千美元，发行成本为 - 8471千美元，净额为111330千美元[334] - 2021年12月31日，2021年BSP定期贷款本金金额为98505千美元，发行成本为 - 2986千美元，净额为95519千美元[334] - 截至2020年12月31日，2019年再融资定期贷款应计但未支付的实物支付（PIK）利息为470万美元[335] - 2019年8月，公司签订2019年再融资定期贷款协议，贷款金额为1.348亿美元[335] - 2019年再融资定期贷款年利率为10.50%，其中8%以现金支付，2.5%以实物支付[337] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日和2020年，公司持有现金及现金等价物分别为4530万美元和9270万美元，海外子公司分别为3070万美元和4870万美元[194] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为4.4521亿美元，2020年为8.7953亿美元[216] - 截至2021 - 2020年12月31日，公司持有的现金及现金等价物（含受限现金）分别为4530万美元、9270万美元[246] 市场风险情况 - 公司面临美国和国际借款利率、外汇汇率变化的市场风险，未使用衍生品或进行套期保值活动[198] - 公司有香港、中国、英国等子公司，销售多以美元计价，采购和运营费用有外币计价，面临汇率风险[202] 审计意见情况 - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[205] 特许权使用费相关情况 - 2021年与许可协议特许权使用费相关的收入成本为8720万美元，截至2021年12月31日，应计特许权使用费为1860万美元[211] 应收账款与存货情况 - 2021年12月31日，公司应收账款净额为1.47394亿美元，2020年为1.02254亿美元[216] - 2021年12月31日，公司存货为8395.4万美元，2020年为3864.2万美元[216] - 截至2021年和2020年12月31日，存货陈旧准备金分别为460万美元和1080万美元，存货（以千为单位）中2021年原材料为106千美元、产成品为83848千美元，2020年原材料为135千美元、产成品为38507千美元[278] 股东权益相关情况 - 2018年12月31日，普通股股数为2917千股，金额为3000美元，库存股金额为 - 24000000美元，累计赤字为 - 127601000美元，股东权益总计为51649000美元[227] - 2019年，基于股票的薪酬费用为2868000美元，普通股发行带来4214000美元权益增加，库存股退休使库存股减少24000000美元，净亏损为55379000美元[227] - 2019年12月31日，普通股股数为3521千股，金额为4000美元，额外实收资本为200507000美元，累计赤字为 - 183149000美元，股东权益总计为4021000美元[227] - 2020年，基于股票的薪酬费用为2303000美元，可转换优先票据转换带来20212000美元权益增加，净亏损为14144000美元[227] - 2020年12月31日，普通股股数为5695千股，金额为6000美元，额外实收资本为221590000美元，累计赤字为 - 197423000美元，股东权益总计为12938000美元[227] - 2021年，基于股票的薪酬费用为2093000美元，可转换优先票据转换带来50760000美元权益增加，净亏损为5888000美元[227] - 2021年12月31日，普通股股数为9521千股，金额为10000美元，额外实收资本为272941000美元，累计赤字为 - 203431000美元，股东权益总计为57899000美元[227] - 2020年7月9日，公司进行了1比10的反向股票分割[227] - 2019 - 2021年，每年均有因员工税收预扣而回购普通股的情况，2019年回购金额为273000美元，2020年为174000美元，2021年为164000美元[227] - 2019 - 2021年，每年均有优先股应计股息情况，2019年为483000美元，2020年为1257000美元，2021年为1334000美元[227] 净亏损情况 - 2021年公司净亏损为588.8万美元，2020年为1414.4万美元，2019年为5537.9万美元[220] - 2021 - 2019年净亏损分别为588.8万美元、1414.4万美元、5537.9万美元[231] 投资与融资活动现金流量情况 - 2021 - 2019年投资活动使用的净现金分别为818.9万美元、819万美元、940.3万美元[231] - 2021 - 2019年融资活动使用的净现金分别为3278.7万美元、1094.6万美元、576.7万美元[231] 现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）情况 - 2021 - 2019年现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为 - 4685.5万美元、2443.1万美元、665.6万美元[231] 应付账款中财产和设备情况 - 2021 - 2020 - 2019年应付账款中包含的财产和设备分别为280万美元、210万美元、210万美元[231] PPP贷款豁免情况 - 2021年6月公司申请PPP贷款全额豁免，9月获全额豁免，确认为620万美元贷款豁免收益[243] 员工保留信贷情况 - 2021 - 2020年公司记录的员工保留信贷分别为210万美元、30万美元[245] 反向股票拆分情况 - 2020年7月9日，公司完成1比10的反向股票拆分，普通股发行和流通股数从42395782股减至4239578股[265] 合资企业情况 - 公司与美盛文化创意股份有限公司