各业务线收入占比情况 - 软椒盐卷饼销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司收入的21%、20%和20%[37] - 冷冻新奇产品销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司收入的10%、12%和13%[41] - 炸油条销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司销售额的6%、5%和6%[44] - 手持产品销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司销售额的4%、5%和7%[45] - 烘焙产品销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司销售额的32%、35%和32%[46] - 冷冻饮料销售额在2019年、2020年和2021财年分别占公司收入的15%、10%和11%[48] - 设备销售及维修保养服务收入在2019年、2020年和2021财年分别占公司销售额的11%、11%和9%[49] 客户销售占比情况 - 公司前十大客户在2019年、2020年和2021财年的销售额分别占公司销售额的43%、43%和43%，最大客户在2019年、2020年和2021年的销售额分别占公司销售额的11%、13%和11%[55] - 公司前十大客户在2021、2020和2019财年分别占销售额的43%，最大客户在2021、2020和2019年分别占销售额的11%、13%和11%[86] 业务服务与销售范围情况 - 公司为约119,000台自有和客户拥有的饮料机提供管理服务和/或产品[51] - 公司产品销售至美国约85 - 90%的超市[58] 国外（海外）业务销售与资产情况 - 公司国外业务在2021、2020和2019财年的销售额分别为2075.4万美元、1542.1万美元和3390.6万美元，2021年9月25日国外业务总资产约2500万美元，占总资产的2.2%，2020年9月26日约2000万美元，占总资产的1.9%[73] - 公司海外业务在2021、2020和2019财年的销售额分别为2075.4万美元、1542.1万美元和3390.6万美元，2021年9月25日海外业务总资产约2500万美元，占总资产的2.2%；2020年9月26日约2000万美元，占总资产的1.9%[99] 员工情况 - 截至2021年9月25日，公司约有4300名全职和兼职员工，约800名由人力资源机构雇佣的工人，约1200名生产和分销员工受集体谈判协议覆盖[74] 销售场所受疫情影响情况 - 约2/3的公司销售额来自受COVID - 19影响曾关闭或大幅缩减食品服务业务的场所[79] 公司股权与表决权情况 - 杰拉尔德·B·施赖伯是公司创始人兼董事会主席，持有公司18%的流通普通股，在董事会事务上有三票表决权[94] 公司商标与专利情况 - 公司在全美国、墨西哥和加拿大以ICEE商标销售冷冻饮料，并拥有该商标的国际权利[65] - 公司有众多与产品制造和营销相关的专利[66] 市场竞争情况 - 零食和烘焙产品市场竞争激烈，公司主要产品面临众多竞争对手[68] - 公司认为自己是软椒盐卷饼的唯一全国分销商，但存在众多区域和本地制造商及零售连锁店[69] - 公司在冷冻新奇产品和烘焙产品市场与多家公司竞争[72] 公司工厂设施情况 - 公司主要东海岸制造工厂位于新泽西州彭索肯，有7万平方英尺建筑，旁边有12.8万平方英尺建筑用于仓储和配送，还租赁1.6万平方英尺办公和仓库空间，拥有4.3万平方英尺办公和仓库建筑[107] - 公司在新泽西州贝尔莫尔拥有15万平方英尺建筑用于生产软椒盐卷饼和烘焙食品[108] - 公司主要西海岸制造工厂位于加利福尼亚州弗农，有13.7万平方英尺设施，含3万平方英尺冷冻库，租赁8万平方英尺办公和仓库空间，租期至2030年11月[109] 公司普通股价格与股东情况 - 2021财年各季度公司普通股最高价分别为166.27美元、169.58美元、181.71美元、180.00美元，最低价分别为128.10美元、147.61美元、154.29美元、150.50美元；2020财年各季度最高价分别为195.72美元、189.16美元、143.69美元、142.64美元，最低价分别为178.87美元、105.67美元、117.90美元、115.00美元[127] - 截至2021年9月25日，公司约有26000名受益股东[127] 公司股份购买情况 - 2020财年公司购买并注销65648股普通股，成本为897.2292万美元，均在第二季度购买[128] - 2012年11月8日宣布的购买50万股份计划已完成；2017年8月4日宣布的购买50万股份计划无到期日，还有318858股待购买[130] 公司客户合同履约与付款条款情况 - 公司客户合同中产品和机器销售的履约义务一般在30天内完成[139] - 目前公司大多数付款条款为30天[143] 公司净销售额变化情况 - 2021财年净销售额从2020财年的10.22038亿美元增加1.22541亿美元，即12%，达到11.44579亿美元[164] - 2020年净销售额较2019年减少1.64449亿美元，降幅14%，为10.22038亿美元[181] 公司合同负债与应收账款情况 - 2021财年9月25日和2020财年9月26日，合同负债期末余额分别为109.7万美元和132.7万美元[148] - 2021财年9月25日和2020财年9月26日，可疑应收账款备抵分别为140.5万美元和138.8万美元[151] - 2021、2020和2019财年，总坏账费用分别为33.8万美元、110.5万美元和38.9万美元[153] 公司商誉情况 - 截至2021年9月25日，三个报告单位的商誉总计1218.33万美元，测试显示无减值[154] 公司自保医疗计划负债情况 - 2021年9月25日和2020年9月26日，自保医疗计划负债分别为179.1万美元和173.7万美元[158] - 2021和2020财年，自保计划下已发生但未支付索赔的估计负债分别为530万美元和370万美元[159] 各业务部门销售额变化情况 - 食品服务部门2021财年销售额增加1060.9万美元，即17%，达到7249.83万美元[167] - 零售超市部门2021财年销售额增加77.32万美元，即4%，达到1848.97万美元[169] - 冷冻饮料部门2021财年总销售额增长4%，达到2346.99万美元[171] - 2020年食品服务业务销售额减少1.17094亿美元，降幅16%，为6.18893亿美元[182] - 2020年零售超市业务销售额增加3257.3万美元，增幅23%，为1.77165亿美元[185] - 2020年冷冻饮料业务总销售额下降26%，为2.2598亿美元[187] 公司毛利率、运营费用、营业收入与净收益情况 - 2021年毛利率从2020年的23.3%增至26.1%[175] - 2021财年总运营费用增加647.7万美元至2.2771亿美元，占销售额的比例从2020年的21.6%降至19.9%[176] - 2021财年营业收入增加5402.4万美元，增幅314%，达到7121.8万美元[177] - 2021财年净收益增加3730.2万美元，增幅204%，达到5560.7万美元，摊薄后每股收益为2.91美元[178] 公司现金、有价证券及采购承诺情况 - 截至2021年9月25日，公司现金及现金等价物为2.83192亿美元，有价证券为2211.1万美元[202] - 截至2021年9月25日，公司原材料采购承诺约为7800万美元[203] 公司贷款协议情况 - 2016年11月公司与现有银行签订修订和重述贷款协议，提供最高5000万美元循环信贷额度，2021年11月将到期日延至12月16日[210][212] 公司自保计划负债与信用证情况 - 2021和2020财年，公司自保计划下已发生但未支付索赔的估计负债分别为530万美元和370万美元，2021年9月25日和2020年9月26日未偿还信用证总额均为927.5万美元[213] 公司财务指标变化情况 - 2021财年现金及现金等价物和有价证券较去年增加2744万美元或10%，达3.05303亿美元[215] - 2021年应收账款净额增加3635.2万美元或29%，达1.62939亿美元[215] - 2021年存货增加1423.7万美元或13%，达1.2316亿美元[216] - 2021年应付账款较2020年增加32%，从7313.5万美元增至9678.9万美元[219] - 2021年应付股息增至1208万美元，季度股息从每股0.575美元增至0.633美元[220] - 2021年经营活动提供的净现金增加935.6万美元，达1.01499亿美元[220] - 2021年投资活动提供的净现金较2020年增加5440.2万美元，从使用4446.3万美元变为提供993.9万美元[221] - 2021年融资活动使用的净现金减少1879.1万美元，至2467.3万美元[222]