资产情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为25.78277亿美元，较2022年6月30日的24.55564亿美元有所增长[11] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2576.3万美元，较2022年6月30日的4878.7万美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司应收账款净额为2.46378亿美元，较2022年6月30日的3.48072亿美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司递延收入为2.14742亿美元，较2022年6月30日的3.30687亿美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司长期债务净额为2.75亿美元，较2022年6月30日的1.15亿美元有所增加[11] - 2022年12月31日，应收账款净额为246,378千美元，6月30日为348,072千美元[40] - 2022年12月31日，合同负债（递延收入） - 流动为214,742千美元，6月30日为330,687千美元[40] - 2022年12月31日和6月30日，公司持有Automated Bookkeeping, Inc优先股投资18,250千美元[26] - 2022年12月31日和2022年6月30日，资本化成本分别为410,904美元和380,095美元；2022年和2021年第四季度，递延合同成本摊销分别为34,861美元和32,154美元；2022年和2021年下半年，分别为76,841美元和67,998美元[46] - 2022年12月31日和2022年6月30日，金融资产中存单的公允价值分别为1,213美元和1,212美元；金融负债中循环信贷额度分别为275,000美元和115,000美元[50] - 2022年12月31日和2022年6月30日，公司的经营租赁资产分别为43,743美元和46,869美元，融资租赁资产分别为20美元和65美元；经营租赁负债分别为48,116美元和51,452美元，融资租赁负债分别为21美元和67美元[53] - 截至2022年12月31日，公司修订并重述的信贷安排下未偿还金额为275,000美元，该信贷安排允许借款最高达600,000美元，可增至1,000,000美元；2022年6月30日，先前信贷安排下未偿还余额为115,000美元，先前信贷安排允许借款最高达300,000美元，可增至700,000美元[62][63] 营收情况 - 2022年第四季度，公司营收为5.05314亿美元，较2021年同期的4.93896亿美元有所增长；2022年前六个月，公司营收为10.34516亿美元，较2021年同期的9.81952亿美元有所增长[13] - 2022年和2021年第四季度，公司分别确认收入83,145美元和94,862美元；2022年和2021年下半年，分别确认收入159,393美元和166,273美元[42] - 截至2022年12月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计5,654,930美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[44] - 2022年上半年总营收为1,034,516千美元，2021年同期为981,952千美元[38] - 2022年第四季度总营收为505,314美元，2021年同期为493,896美元，同比增长2.31%[94] - 2022年下半年总营收为1,034,516美元，2021年同期为981,952美元，同比增长5.35%[96] 利润情况 - 2022年第四季度，公司净利润为8077.5万美元，较2021年同期的9567万美元有所下降；2022年前六个月，公司净利润为1.87324亿美元，较2021年同期的1.97783亿美元有所下降[13] - 2022年上半年净收入为187,324千美元，2021年同期为197,783千美元[18] - 2022年和2021年第四季度净利润分别为80775美元和95670美元，2022年和2021年前六个月净利润分别为187324美元和197783美元；2022年和2021年第四季度基本每股收益分别为1.11美元和1.30美元，2022年和2021年前六个月基本每股收益分别为2.57美元和2.68美元[77] - 2022年第四季度运营收入为107,376美元，2021年同期为125,662美元，同比下降14.55%[94] - 2022年下半年运营收入为248,100美元，2021年同期为259,257美元，同比下降4.30%[96] 费用情况 - 2022年第四季度，公司研发费用为3656.1万美元，较2021年同期的2991.6万美元有所增长；2022年前六个月，公司研发费用为6955.4万美元，较2021年同期的5667万美元有所增长[13] - 2022年和2021年第四季度，经营租赁成本分别为3,029美元和3,327美元，融资租赁成本分别为20美元和27美元；2022年和2021年下半年，经营租赁成本分别为6,088美元和6,759美元，融资租赁成本分别为40美元和55美元[55][56] - 2022年和2021年下半年，公司分别支付利息2,724美元和604美元[65] - 2022年第四季度和下半年，有效税率分别为23.2%和23.4%，2021年同期分别为23.6%和23.5%；2022年和2021年下半年，公司分别支付所得税净额37,213美元和40,687美元[66][67] - 2022年和2021年第四季度，公司的经营收入中分别包含7,545美元和6,956美元的股份支付成本；2022年和2021年下半年，分别包含14,544美元和13,027美元[70] - 2022年第四季度研发费用为36,561美元，2021年同期为29,916美元，同比增长22.21%[94] - 2022年下半年研发费用为69,554美元，2021年同期为56,670美元，同比增长22.74%[96] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为190,711千美元，2021年同期为197,351千美元[18] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为301,192千美元，2021年同期为101,052千美元[18] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为87,457千美元，2021年同期为 - 118,171千美元[18] 股权与股息情况 - 截至2022年12月31日，公司普通股发行数量为1.04027008亿股，较2022年6月30日的1.03921724亿股有所增加[11] - 2022年第四季度，公司每股股息为0.49美元，较2021年同期的0.46美元有所增长；2022年前六个月，公司每股股息为0.98美元，较2021年同期的0.92美元有所增长[16] - 2015年股权激励计划授权发行的最大股份数为3000股，2022年12月31日，股票期权相关数据为：流通股数12股，加权平均行使价格87.27美元，内在价值1032美元，加权平均剩余合同期限3.5年[71][72] - 2022年12月31日，非归属受限股票单位奖励相关数据为：流通单位323个，加权平均授予日公允价值185.86美元，内在价值56803美元，未确认的补偿费用31658美元将在1.32年的加权平均期间内确认[73][75] 收购情况 - 2022年8月31日，公司以230205美元收购Payrailz全部股权，其中48500美元存入托管账户，包括2500美元的最终购买价格调整款和46000美元的赔偿款[79] - 收购Payrailz所确认的可辨认净资产为112866美元，商誉117339美元，可辨认无形资产包括6109美元的客户关系、112505美元的计算机软件和1254美元的其他无形资产[81][83] - 2022年第四季度和前六个月，与收购Payrailz相关的成本分别为50美元和508美元，Payrailz运营带来的收入分别为2578美元和3316美元，税后净亏损分别为5387美元和7251美元[85][86] - 假设收购Payrailz在前期初完成，2021年第四季度和前六个月的预估净收入分别为92793美元和189890美元，2022年前六个月的预估净收入为182787美元[87][89] 业务部门情况 - 公司业务分为核心、支付、互补和企业及其他四个可报告部门，公司根据业绩、预算和预测等因素评估各部门表现并分配资源[91][92] - 2021年第四季度和前六个月，从互补部门重新分类到支付部门的收入分别为2977美元和5946美元，重新分类到企业及其他部门的收入分别为2207美元和2941美元[93] - 2021年第四季度和前六个月，从互补部门重新分类到支付部门的收入成本分别为1396美元和2754美元，重新分类到企业及其他部门的收入成本分别为773美元和482美元[93] - 公司未按业务部门披露任何额外的资产信息，因为这些信息未用于向首席执行官（也是首席运营决策人）进行内部管理报告[96] 公司业务与风险情况 - 公司为约7,800家金融机构和企业实体提供产品和服务[20] - 公司计划于2023年7月1日起采用ASU No. 2021 - 08会计准则[35] - 公司目前面临向客户提供信贷的信用风险和未偿债务的利率风险，未使用任何衍生金融工具[157] - 公司认为向客户提供信贷相关的信用风险不会对其合并财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[158] - 截至2022年12月31日，公司有275,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年利息费用将增加2,750美元[158]