公司基本情况 - 公司生产设施有4个工厂单元、1个车间和4个仓库，约有4300名员工，年产能约1200万件[143] 应收账款情况 - 2021财年3月31日应收账款为1200万美元，截至6月12日已收回1180万美元，逾期应收账款约20万美元[144] - 2021财年应收账款增加约670万美元，2020财年应收账款增加约130万美元[197] 库存情况 - 2021财年3月31日库存为2500万美元，大部分用于2022财年发货订单[145] - 2021财年存货增加约240万美元，2020财年存货增加约160万美元[197] 销售额情况 - 2021财年销售额为9020万美元，较2020财年的9300万美元下降约280万美元，降幅约3%[147] - 2021财年美国市场销售额为7919万美元，占比88%，较2020财年下降约11%；约旦市场销售额为570.3万美元，占比6%，增长53%；其他市场销售额为532万美元，占比6%，增长3164%[155] 现金及等价物与流动资产情况 - 2021财年3月31日现金及现金等价物约2110万美元，净流动资产约5010万美元，流动比率为4.5:1，银行信贷额度为2600万美元，未偿还金额为612703美元[148] - 2021年3月31日公司现金约2110万美元，受限现金约170万美元；流动资产约6470万美元，流动负债约1450万美元，流动比率约为4.5:1；总股本约为5670万美元[172][173] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，公司净营运资金分别为5010万美元和4810万美元[175] 商品销售成本情况 - 2021财年商品销售成本为7420万美元，较2020财年的7500万美元下降约80万美元，降幅约1%，占收入比例从81%升至82%[158] 毛利润率情况 - 2021财年毛利润率约为18%，较2020财年的19%下降约1个百分点[160] 净利润情况 - 2021财年净利润约为410万美元，较2020财年的650万美元下降36%[169] 信贷安排情况 - 公司与汇丰银行的信贷安排总信用额度为1100万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）或香港银行同业拆借利率（HIBOR）加1.5%，2020年6月24日LIBOR为0.3%，HIBOR为0.9%[178][179] - 公司与汇丰银行的保理协议可借款最高达1200万美元，贴现费用为2个月LIBOR或HIBOR加1.5%，预付款不得超过可借款资金的85%[181] - 截至2021年3月31日，渣打银行香港分行（SCBHK）信贷安排下约有60万美元未偿还，借款需在每张发票或融资日期起90天内偿还，利率为SCBHK资金成本加1.3%[186] 现金流量情况 - 2021财年和2020财年，公司经营活动净现金使用分别约为150万美元和提供约690万美元，投资活动净现金使用分别约为90万美元和490万美元，融资活动净现金使用分别约为170万美元和290万美元[189][190][191] 使用权资产情况 - 2021财年和2020财年，公司因经营租赁义务获得使用权资产分别约为140万美元和160万美元[192] 法定储备与受限净资产情况 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，法定储备分别为34.6315万美元和21.2739万美元，受限净资产占合并净资产的比例分别为0.61%和0.39%[193][196] 应付账款情况 - 2021财年应付账款增加约150万美元，2020财年应付账款增加约300万美元[197] 资本支出情况 - 2021财年和2020财年，公司资本支出分别约为100万美元和470万美元[199] 项目成本情况 - 约旦塔菲拉省的4800平方英尺车间项目预计完工成本约20万美元，哈萨县的54000平方英尺车间若违反与政府机构协议需支付约35.3万美元，收购派拉蒙公司支付约98万美元[200][201][202] 土地收购与宿舍建设情况 - 2019年8月7日，公司以约121.83万美元收购约旦Al Tajamouat工业园区12340平方米土地用于建设员工宿舍[203] - 2020年2月6日，公司以约44.22万美元收购约旦Al Tajamouat工业园区4516平方米土地用于建设员工宿舍[203] - 公司预计花费约820万美元建设宿舍[203] - 因疫情，公司2021财年暂停建设项目，2021年初恢复准备工作，4月开始施工[203] 产能投入情况 - 公司预计在2022和2023财年分别投入约2700万美元用于提高产能[204] 支付与承诺情况 - 公司过去用子公司和VIE运营产生的现金支付资本承诺，未来也将如此[204] - 公司未为第三方支付义务提供财务担保或其他承诺[206] 衍生合同情况 - 公司未签订与自身股份挂钩并分类为股东权益的衍生合同[206] 财务报表编制情况 - 公司按照美国公认会计原则编制财务报表，需进行判断、估计和假设[209] 会计政策应用情况 - 公司认为某些会计政策应用时需要更高判断和复杂性，需进行重大会计估计[210]