财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日，公司未平仓衍生品合约公允价值为负2037.7万美元，较2019年的负852.1万美元，因合约公允价值变动负2280万美元和合约到期1094.4万美元而变化[462] - 2020年12月31日，公司已探明石油和天然气资产净值为28.15亿美元，该年度折耗费用为4.609亿美元[482] - 2020年12月31日，公司资产弃置义务总计2.514亿美元[486] - 2020年12月31日止年度，公司对特定已探明油气资产计提减值1.508亿美元[489] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物为1.49027亿美元，2019年为2.24502亿美元[504] - 2020年12月31日，公司油气资产净值为33.10276亿美元，2019年为36.24751亿美元[504] - 2020年12月31日，公司总资产为38.67593亿美元，2019年为43.17232亿美元[504] - 2020年12月31日，公司流动负债为4.60199亿美元，2019年为5.39101亿美元[504] - 2020年12月31日，公司长期负债为29.6724亿美元，2019年为29.36429亿美元[504] - 2020年12月31日，公司股东权益为4.40154亿美元，2019年为8.41702亿美元[504] - 2020年油气收入为804,033美元，2019年为1,499,416美元，2018年为886,666美元[506] - 2020年净亏损为411,586美元，2019年为55,777美元，2018年为93,991美元[506] - 2020年基本和摊薄每股净亏损均为1.02美元，2019年为0.14美元，2018年为0.23美元[506] - 2020年宣布的普通股每股股息为0.0452美元，2019年为0.1808美元，2018年无[506] - 2020年经营活动提供的净现金为196,145美元，2019年为628,150美元，2018年为260,491美元[511] - 2020年投资活动使用的净现金为345,587美元，2019年为363,931美元，2018年为985,138美元[511] - 2020年融资活动提供的净现金为69,860美元，2019年使用220,489美元，2018年提供605,277美元[511] - 2020年末现金、现金等价物和受限现金为149,764美元，2019年末为229,346美元，2018年末为185,616美元[511] - 2020年支付的利息净额为103,674美元，2019年为99,928美元，2018年为83,831美元[511] - 2020年支付的所得税净额为104,061美元，2019年为43,909美元，2018年为45,984美元[511] - 2020年、2019年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总额分别为1.49764亿美元、2.29346亿美元和1.85616亿美元[521] - 截至2020年和2019年12月31日，公司用于石油合同履约担保的当前受限现金分别为20万美元和430万美元，长期受限现金均为30万美元[522] - 截至2020年和2019年12月31日，公司当前联合权益账单应收账款的坏账准备分别为570万美元和270万美元[523] - 截至2020年和2019年12月31日，公司库存材料和用品分别为1.275亿美元和1.123亿美元，碳氢化合物分别为150万美元和210万美元[524] - 2020年、2019年和2018年，公司材料和用品库存的减记金额分别为860万美元、460万美元和30万美元[524] - 2020年、2019年和2018年石油和天然气收入分别为8.04033亿美元、14.99416亿美元和8.86666亿美元[552] - 2020年和2019年公司分别确认1650万美元和1150万美元的重组费用[555] - 2020年、2019年和2018年来自菲利普斯66公司的收入分别约占公司合并总收入的23%、20%和11%[560] - 截至2020年和2019年12月31日，TEN油田开发成本来自GNPC的联合权益账单应收账款的当前部分分别为580万美元和1400万美元，长期部分分别为2120万美元和1600万美元[579] - 截至2020年和2019年12月31日，来自毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司的应收票据余额分别为9630万美元和2740万美元[580] - 2020年和2019年12月31日，油气资产净值分别为33.10276亿美元和36.24751亿美元，其他资产净值分别为1063.7万美元和1758.1万美元[581] - 2020年、2019年和2018年，公司分别记录了4.609亿美元、5.429亿美元和3.163亿美元的折耗费用，以及550万美元、690万美元和460万美元的折旧费用[581] - 2020年、2019年和2018年，公司分别记录了1.54亿美元、0和0的资产减值[581] - 截至2020年、2019年和2018年12月31日，资本化勘探井成本的期末余额分别为1.86289亿美元、4.4579亿美元和3.67665亿美元[584] - 2020年和2019年的租赁总成本分别为1957.4万美元和2135.4万美元[591] - 截至2020年和2019年12月31日，使用权资产分别为1979.9万美元和2000.8万美元，租赁负债的流动部分分别为140.5万美元和113.9万美元，非流动部分分别为2277.1万美元和2224万美元[592] - 截至2020年12月31日，未来最低租赁付款总额为3606.7万美元，租赁负债总额为2417.6万美元[594] - 截至2020年和2019年12月31日，公司的总债务净额分别为21.11431亿美元和20.08063亿美元，长期债务净额分别为21.03931亿美元和20.08063亿美元[595] - 2020年第四季度公司还款2.5亿美元；截至2020年12月31日，信贷安排借款总额12亿美元，未提取额度1.2亿美元[598][599] - 2020、2019、2018年利息及其他融资成本净额分别为109794千美元、155074千美元、101176千美元[625] - 2020年和2019年12月31日未指定为套期工具的衍生品估计公允价值资产（负债）分别为 - 20377千美元和 - 8521千美元[632] - 2020、2019、2018年未指定为套期工具的衍生品收益（损失）分别为 - 70724千美元、 - 22800千美元、29960千美元[633] - 2020年和2019年12月31日按公允价值层次计量的资产和负债：2020年总计 - 20377千美元，2019年总计 - 8521千美元[637] - 2020年和2019年12月31日债务的账面价值和公允价值：2020年账面价值2143524千美元，公允价值2113412千美元；2019年账面价值2042550千美元，公允价值2064957千美元[641] - 2020年3月31日，公司对长期资产进行减值审查，减值费用为1.508亿美元，将资产账面价值减至2.437亿美元[644] - 2020年第四季度，公司记录额外减值费用约320万美元，全年减值费用总计1.54亿美元[645] - 2020年末资产退休义务为2.51421亿美元，2019年末为2.35053亿美元[646] - 2020、2019和2018年，公司记录的长期激励计划奖励补偿费用分别为3270万美元、3240万美元和3520万美元[649] - 2020、2019和2018年，公司基于股权补偿的总税收优惠分别为470万美元、490万美元和660万美元[649] - 截至2020年12月31日，未归属受限股票单位待确认的总股权补偿费用为2290万美元，加权平均期限为1.7年[651] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司油类衍生品金融工具中，2021年1 - 12月布伦特原油互换加卖权合约600万桶，加权平均价格每桶53.96美元，资产公允价值4084万美元等多组数据[465] - 2021年2月，公司签订2022年1月至12月150万桶布伦特原油三方领口合约，卖权价格每桶40美元，底价每桶50美元，顶价每桶70美元[467] - 截至2020年12月31日，公司未平仓商品衍生品工具净负债头寸为1970万美元，商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约5420万美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约4410万美元[468] - 截至2020年12月31日，公司在信贷安排、公司循环信贷和墨西哥湾定期贷款下的未偿借款总计15亿美元，加权平均利率4.2%，若浮动市场利率上涨10%，每年估计多支付利息费用40万美元[470] - 2020年12月31日公司未到期石油衍生品合约相关数据：如1 - 12月Dated Brent的Swaps with sold puts合约，数量6000千桶，互换价格53.96美元/桶，卖出看跌期权价格42.92美元/桶等[629] - 2021年2月公司签订2022年1月至12月1500千桶Dated Brent的三方领口合约，卖出看跌期权价格40美元/桶，底价50美元/桶，顶价70美元/桶[630] 审计相关情况 - 公司审计机构认为，截至2020年和2019年12月31日的合并财务报表，在所有重大方面公允反映了公司财务状况等，符合美国公认会计原则[476] - 审计机构对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[477] - 安永自2004年起担任公司审计师[492] 公司经营风险与影响因素 - 公司估计和前瞻性陈述受新冠疫情影响公司及整体商业环境等多种因素影响[24] 公司风险管理政策 - 公司通过政策管理市场和交易对手信用风险，管理层确定衍生品交易的时机和范围[461] 公司会计政策 - 公司于2019年第一季度前瞻性采用ASU 2016 - 02，导致与租赁活动相关的资产和负债增加2170万美元[527] - 公司采用成果法核算油气资产，勘探成本在发生时费用化，开发井成本资本化[536] - 公司对已探明油气资产和相关设备采用产量法进行折耗，其他资产采用直线法进行折旧和摊销[538][539] - 公司根据ASC 410核算资产弃置义务，将弃置成本资本化并增加相关长期资产的账面价值[543] - 公司在资产账面价值可能无法收回时对长期资产进行减值测试，若账面价值超过未折现现金流总和则确认减值损失[545] 公司重大交易与业务变动 - 2020年第三季度，公司与壳牌达成协议，以9600万美元现金和最高1亿美元的未来或有对价出售前沿勘探资产权益，2020年第四季度收到9500万美元，实现资产出售收益9210万美元，剩余100万美元预计2021年收到[563] - 2019年3月，公司完成收购奥菲尔在赤道几内亚近海EG - 24区块的剩余权益，参与权益增至80%并成为运营商[566] - 2019年9月，公司与OK Energy达成农场进入协议，获得南非共和国近海北开普超深区块45%的非运营权益[567] - 2019年11月，公司与壳牌圣多美和普林西比公司达成农场退出协议，出售圣多美和普林西比近海6号区块20%和11号区块30%的参与权益，实现1050万美元收益[568] - 2018年9月，公司以12.75亿美元收购美国墨西哥湾的DGE公司，包括9.526亿美元现金、3.079亿美元公司普通股和1490万美元交易相关成本[572] - DGE收购的资产公允价值为15.16659亿美元，承担的负债公允价值为2.41277亿美元，总购买价格为12.75382亿美元[574] - 由于DGE收购，公司在2018年9月14日至12月31日期间的合并运营报表中计入1.476亿美元收入和3050万美元直接运营费用[575] - 2019年1月1日起，公司将KTIPI的流通股转让给Trident，换取Ceiba油田和Okume综合体40.375%的不可分割权益[647] 公司信贷与债务相关 - 2018年2月公司修订并重述信贷安排，总承诺为15亿美元，可额外增加5亿美元；2018年11月和12月分别增加1亿美元承诺，使总承诺至17亿美元；2019年4月高级票据发行后承诺减至16亿美元；2020年4月