资产与矿区权益概况 - 截至2022年9月30日，公司拥有约1140万英亩的矿产和开采权权益，以及约470万英亩的附加开采权权益[125] - 公司约62%的总英亩位于二叠纪盆地、中陆地区和巴肯/威利斯顿盆地[125] - 公司权益覆盖超过12.2万口总井，其中二叠纪盆地超过4.6万口[125] - 截至2022年9月30日，公司权益区域内有682口总已钻未完井和575个总已获许可井位[127] - 二叠纪盆地有299口总已钻未完井和265个总已获许可井位[127] 产量数据 - 截至2022年9月30日，公司平均日产量为14,985桶油当量/天[126] - 二叠纪盆地平均日产量为2,431桶油当量/天，拥有46,933口总井[126] - 第三季度总产量为1,378,644桶油当量，同比增长16,120桶或1.2%，其中天然气占62%，石油占25%，NGL占13%[169] - 前九个月总产量为4,141,668桶油当量，同比增长234,534桶或6.0%[183] 市场与价格环境 - 2022年前九个月WTI原油价格区间为每桶75.99美元至123.64美元，亨利港天然气价格区间为每百万英热单位3.73美元至9.85美元[142] - 2022年第三季度原油平均价格为每桶93.06美元，高于2021年同期的70.58美元；天然气平均价格为每百万英热单位8.03美元，高于2021年同期的4.35美元[144] - 2022年前九个月原油平均价格为每桶98.96美元，高于2021年同期的65.05美元；天然气平均价格为每百万英热单位6.74美元，高于2021年同期的3.61美元[144] - 第三季度平均实现价格：石油每桶92.65美元（同比+37.3%），天然气每千立方英尺6.92美元（同比+81.2%），NGL每桶35.50美元[170] - 前九个月平均实现价格：石油每桶94.84美元（同比+53.0%），天然气每千立方英尺6.23美元（同比+89.9%），NGL每桶40.71美元[184] 收入与构成 - 2022年第三季度收入构成：石油销售占43%，天然气销售占48%，NGL销售占9%[149] - 2022年前九季度收入构成：石油销售占46%，天然气销售占43%，NGL销售占10%[149] - 第三季度石油、天然气和NGL收入为7387万美元，同比增长2630万美元或55.2%[166] - 前九个月石油、天然气和NGL收入为2.175亿美元，同比增长9470万美元或77.1%[182] - 前九个月租赁奖金和其他收入为204万美元，同比减少97万美元或32.2%，主要因上年同期包含150万美元的Permian Basin租赁奖金[186] 利润与现金流关键指标 - 2022年第三季度归属于公司的调整后EBITDA为4157万美元，较2021年同期的2342万美元大幅增长[155] - 2022年前九季度归属于公司的调整后EBITDA为1.268亿美元，较2021年同期的6040万美元大幅增长[155] - 2022年第三季度普通股可分配现金为3791万美元，2022年前九季度为1.167亿美元[155] - 第三季度经营活动净现金流为5155.025万美元，同比增长105.2%[156] - 第三季度调整后EBITDA为4752.401万美元，同比增长43.9%[156] - 第三季度归属于Kimbell Royalty Partners, LP的调整后EBITDA为4156.9984万美元，同比增长77.5%[156] - 第三季度普通单位可分配现金为3791.3583万美元，同比增长75.0%[156] - 前九个月经营活动净现金流为1.2800589亿美元，同比增长85.3%[156] - 前九个月调整后EBITDA为1.45025602亿美元，同比增长66.5%[156] - 前九个月归属于Kimbell Royalty Partners, LP的调整后EBITDA为1.26837895亿美元，同比增长110.0%[156] - 前九个月普通单位可分配现金为1.16711938亿美元，同比增长115.4%[156] 成本与费用 - 第三季度折旧和折耗费用为1133万美元，同比增长250万美元或28.3%，主要由于基石收购[174] - 第三季度利息费用为367万美元，同比增长117万美元或46.9%，主要因用于赎回A类优先股和基石收购的债务[180] - 生产及从价税：截至2022年9月30日的九个月为1350万美元，较2021年同期的810万美元增加540万美元[188] - 折旧及折耗费用：截至2022年9月30日的九个月为3340万美元，较2021年同期的2510万美元增加830万美元[189] - 平均折耗率：截至2022年9月30日的九个月，每桶平均折耗率为7.84美元，较2021年同期的每桶6.18美元增加1.66美元[190] - 营销及其他扣减：截至2022年9月30日的九个月为1060万美元，较2021年同期的880万美元增加180万美元[191] - 利息支出：截至2022年9月30日的九个月为990万美元，2021年同期为670万美元，加权平均利率上升0.95%[193] - 所得税费用：截至2022年9月30日的九个月记录所得税费用190万美元[194] 衍生品活动与风险管理 - 第三季度衍生品工具净收益为1338.81万美元，去年同期为净损失1125.177万美元[156] - 第三季度商品衍生工具净亏损为112万美元，包含1670万美元的按市值计价收益和1780万美元的结算亏损[172] - 商品衍生工具亏损：截至2022年9月30日的九个月，按市值计价的亏损为300万美元，商品衍生工具结算亏损为4320万美元；而2021年同期分别为3540万美元和1050万美元[187] - 公司通过终止利率互换协议，在截至2022年9月30日的三个月和九个月内分别确认了340万美元和640万美元的收益[238] - 公司商品衍生品合约的对手方数量为3个，且这些对手方同时也是其担保循环信贷额度的贷款人[234][235] - 公司未将任何衍生品合约指定为会计对冲工具，其公允价值变动计入当期损益[233] - 公司通过固定价格互换合约来管理商品价格风险，以收取固定价格并支付浮动市场价格[231] 资本活动与公司行动 - 公司特殊目的收购公司TGR于2022年2月8日完成首次公开募股，发行2300万个单位，筹集约2.3亿美元[128] - TGR首次公开募股产生约1270万美元的发行成本，包括810万美元的递延承销佣金[130] - 公司董事会宣布2022年第三季度现金分红为每普通单位0.49美元，将于2022年11月21日支付[135] - 可赎回非控制性权益代表TGR首次公开募股中出售的A类普通股，可按面值赎回[227] 行业运营活动 - 2022年9月30日美国陆地活跃钻机数量为745台，较2021年同期的513台大幅增长，较2022年6月30日的730台增长2.1%[146] - 公司矿区活跃钻机总数从2021年9月30日的60台增至2022年9月30日的79台，其中二叠纪盆地从24台增至39台[147] 现金流活动 - 投资活动现金流：截至2022年9月30日的九个月为-2.33997215亿美元，2021年同期为-75.5777万美元[203][205] - 融资活动现金流：截至2022年9月30日的九个月为1.16045612亿美元，2021年同期为-6543.3098万美元[203][206] 财务结构与债务 - 公司有未偿还的担保循环信贷额度借款总额为2.039亿美元[237] - 利率每上升1%，可能导致年度利息支出增加约200万美元[237] 会计政策与评估 - 公司在2022年及2021年截至9月30日的三个及九个月期间未对油气资产进行减值[161] - 公司持有的信托账户投资被归类为公允价值层级中的第一级，按活跃市场报价确定[226] - 公司评估其是否为可变利益实体的主要受益人，需同时拥有指导活动的权力以及承担潜在重大损失或获得收益的义务[222] - 公司认为近期发布但尚未生效的会计准则若被采纳，不会对其财务报表产生重大影响[228]