2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收1.1亿美元，较2021年同期增长7.1%[147][153] - 2022年第三季度毛利润3420万美元，较2021年同期增长14.7%，毛利率从29.0%提升至31.1%[147][155] - 2022年第三季度净利润620万美元，较2021年同期增长51.1%[147] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1170万美元，较2021年同期增长30.1%[147] - 2022年第三季度运费和关税成本为1630万美元，占净销售额的14.8%，2021年同期为1440万美元，占比14.1%[149] - 2022年第三季度净利润为620万美元，较2021年同期的410万美元增加210万美元，增幅51.1%[161] 2022年第三季度业务拓展情况 - 2022年第三季度新增超4000个新客户[147] 2022年第三季度现金及财务流动性情况 - 2022年第三季度经营活动产生的现金为2020万美元，偿还信贷额度1160万美元[147] - 截至2022年9月30日，公司财务流动性为5450万美元，并于2022年11月8日宣布每股0.35美元的特别现金股息[147] 公司运营架构情况 - 公司运营三个分别约50万平方英尺、30万平方英尺和7.6万平方英尺的配送中心，另有五个其他配送中心[144] - 公司在一个可报告部门管理和评估运营[145] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额为3.303亿美元，较2021年同期的2.729亿美元增加5740万美元，增幅21.0%[162] - 2022年前九个月销售成本为2.279亿美元，较2021年同期的1.934亿美元增加3450万美元，增幅17.8%[163] - 2022年前九个月毛利润为1.024亿美元，较2021年同期的7950万美元增加2290万美元，增幅28.8%，毛利率从29.1%提升至31.0%[164] - 2022年前九个月运营费用为7720万美元，较2021年同期的6350万美元增加1370万美元，增幅21.6%[165] - 2022年前九个月运营收入为2520万美元，较2021年同期的1600万美元增加920万美元，增幅57.5%[167] - 2022年前九个月其他收入为240万美元，较2021年同期的450万美元减少210万美元，降幅47.1%[168] - 2022年前九个月所得税拨备为630万美元，2021年同期为400万美元，有效税率分别为22.9%和19.6%[169] - 2022年前九个月净利润为2130万美元，较2021年同期的1650万美元增加480万美元，增幅29.4%[170] 截至2022年9月30日债务情况 - 截至2022年9月30日，信贷额度未使用余额为3890万美元，2027年定期贷款未偿还余额为2060万美元，2026年定期贷款未偿还余额为2230万美元[182][185] 截至2022年9月30日投资及股息情况 - 截至2022年9月30日，公司为在台湾建厂的合资项目已支付投资款400万美元，并于2022年11月9日支付了剩余的188万美元[186] - 公司董事会宣布每股普通股0.35美元的特别现金股息，将于2022年11月30日左右支付给2022年11月21日收盘时登记在册的股东[186] 截至2022年9月30日营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为9000万美元，较2021年12月31日的7210万美元增加1790万美元，增幅24.8%[190] 2022年前九个月现金流量情况 - 2022年前九个月，公司经营活动提供的净现金为1250万美元，2021年同期使用的净现金为120万美元[191] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1660万美元，2021年同期为860万美元[193] - 2022年前九个月，公司融资活动提供的净现金为510万美元，2021年同期为1110万美元[194] - 2022年前九个月经营活动净现金主要源于2130万美元的净收入，调整非现金项目890万美元，因营运资本变动现金减少1770万美元[191] - 2022年前九个月投资活动净现金用于购买制造设备200万美元、支付额外制造设备定金1150万美元和合资项目投资400万美元[193] - 2022年前九个月融资活动净现金包括2026年定期贷款额外借款690万美元、2027年定期贷款借款2060万美元，部分被2130万美元定期贷款还款和110万美元非控股权益预扣税支付抵消[194] 公司资金充足性评估 - 公司认为目前手头现金、经营活动现金流和借款资金足以满足未来至少12个月的营运资金需求、偿还债务、支付租赁款和资本支出[188]