公司业务收购 - 2021年第一季度公司完成对Off the Beaten Path和DuVine的收购[119] 业务行程安排 - 公司暂停或重新安排2020年3月16日至2021年5月31日多数探险和旅行行程，计划2021年6月恢复阿拉斯加和加拉帕戈斯群岛的船舶运营[120] 预订量情况 - 2022年全年预订量较2021年同期提前39%，较2020年同期提前32%，自2021年初以来新预订超9200万美元[123] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司有1.639亿美元无限制现金和2240万美元受限现金，总债务为4.984亿美元[125] - 截至2021年3月31日，公司长期债务约4.984亿美元[174] - 公司目前每月现金使用量约1000 - 1500万美元[175] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金分别为3020万美元和7340万美元 [187] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）分别为1.639亿美元和1.875亿美元 [187] 资金提取与使用 - 2021年4月，公司根据第二份高级担保信贷协议提取额外1550万美元用于支付船舶款项[125] - 2020年4月，公司根据第二份出口信贷协议提取3060万美元用于支付船舶款项[126] - 2019年9月、2020年4月和2021年4月，公司分别支取约3050万美元、3060万美元和1550万美元用于支付船舶建造分期付款 [189] 协议修改情况 - 2020年5月，公司修改250万美元本票，更改本金还款到期日[127] - 2020年6月，公司修改出口信贷协议，推迟约900万美元摊销付款并暂停净杠杆率契约[128] - 2020年12月，公司修改定期贷款和循环信贷安排，通过美联储计划额外借款8500万美元[131] 融资情况 - 2020年8月，公司通过私募发行可赎回可转换A类优先股筹集8500万美元，股息率6% [130] - 2020年8月公司发行85000股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元，年股息率6% [186] 公司整体财务指标变化 - 2021年第一季度末三个月，公司总旅游收入降至180万美元，较2020年的8120万美元减少7950万美元，降幅98%[154][155] - 2021年第一季度末三个月，公司旅游总成本降至830万美元，较2020年的4220万美元减少3390万美元，降幅80%[154][156] - 2021年第一季度末三个月，公司一般及行政费用降至1380万美元，较2020年的1720万美元减少340万美元，降幅20%[154][157] - 2021年第一季度末三个月，公司销售及营销费用降至250万美元，较2020年的1290万美元减少1040万美元，降幅81%[154][158] - 2021年第一季度末三个月，公司折旧及摊销费用增至820万美元，较2020年的670万美元增加160万美元，增幅23%[154][159] - 2021年第一季度末三个月，公司其他费用降至560万美元，较2020年的660万美元减少100万美元[160] - 2021年外汇交易收益0.1万美元，2020年损失340万美元，主要因美元兑加元升值；2021年净利息支出增至570万美元，较2020年增加260万美元[163] - 2021年第一季度末三个月，合并调整后EBITDA为亏损2082万美元，2020年为1057.8万美元[170] - 2021年经营活动净现金使用690万美元，2020年为提供1540万美元[176] - 2021年投资活动净现金使用1070万美元，较2020年的1.167亿美元减少1.061亿美元[177] - 2021年融资活动净现金使用50万美元，较2020年提供的1.519亿美元减少1.524亿美元[178] Lindblad部门业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度末三个月，Lindblad部门旅游收入降至48.4万美元，较2020年的6953.9万美元减少6905.5万美元，降幅99%[162] - 2020年第一季度末三个月，Lindblad部门可用客夜数为51624，售出客夜数为46050，入住率为89%[163] - 2021年第一季度末三个月，Lindblad 部门旅游收入降至050万美元，较2020年的6950万美元减少6910万美元，降幅99%[165] - 2021年第一季度末三个月，Lindblad 部门经营收入亏损2730万美元，较2020年的220万美元减少2950万美元[166] 陆地体验部门业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度末三个月，Land Experiences部门旅游收入降至129.6万美元，较2020年的1169.9万美元减少1040.3万美元，降幅89%[162] - 2021年第一季度末三个月，陆地体验部门旅游收入降至130万美元，较2020年的1170万美元减少1040万美元，降幅89%[167] - 2021年第一季度末三个月，陆地体验部门经营亏损380万美元，而2020年经营收入为10万美元[168] 股票和认股权证回购 - 公司股票和认股权证回购计划累计回购875218股普通股，花费830万美元，回购6011926份认股权证，花费1470万美元，截至2021年3月31日余额为1200万美元 [188] 船舶建造协议 - 2019年2月公司与Ulstein Verft签订协议建造极地冰级船，总价12.91亿挪威克朗，2019年12月协议修改，提供400万美元贷款，到期还款112% [189] 利率与外汇相关情况 - 截至2021年3月31日，公司利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元，假设6个月伦敦银行同业拆借利率变动1%，将影响年利息费用约100万美元 [193] - 截至2021年3月31日，公司有外汇远期合约对冲挪威克朗计价船舶建造合同的外汇风险，2021年第一季度相关外汇衍生品在其他综合收益中损失约40万美元 [194] - 假设2021年3月31日挪威克朗升值10%，将在其他综合收益中产生约670万美元收益；贬值10%，将产生约550万美元损失 [194] 信贷协议契约情况 - 公司信贷协议的总净杠杆率契约在2021年6月前被豁免，截至2021年3月31日公司遵守相关契约 [185]