公司融资与债务情况 - 2022年2月公司发行3.6亿美元利率为6.75%的2027年到期高级有担保票据，并设立4500万美元的循环信贷安排[105] - 2022年5月修订高级有担保信贷协议，将净杠杆率契约豁免延长至2022年12月31日[104] - 截至2022年6月30日，公司有1.269亿美元无限制现金和4880万美元受限现金[110] - 截至2022年6月30日，公司总债务为5.782亿美元，且遵守所有现行债务契约[110] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元本金的6.75%优先担保票据，2027年到期[167] - 2022年2月4日，公司签订4500万美元的新高级担保循环信贷安排，2027年到期[169] - 公司为购买极地破冰船分别借款1.077亿美元和1.228亿美元，利率分别为5.22%和5.56%[171][172][174] - 截至2022年6月30日，公司应付票据本金余额为80万美元，年利率为1.44%[175] - 截至2022年6月30日，公司长期债务约为5.782亿美元[161] - 截至2022年6月30日，公司营运资金赤字为1.235亿美元，较2021年12月31日的7910万美元有所增加[180] 公司业务运营安排 - 2022年2月加拉帕戈斯群岛旅游配额续约20年[106] - 2022年第二季度公司所有10艘自有船只投入运营[104][107] 公司预订情况 - 2023年的预订量比2019年同期2020年全年的预订量高出26%[109] 公司业务板块构成 - 公司运营两个业务板块，分别是林德布拉德板块和陆地体验板块[103] 公司业绩分析指标 - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标分析业绩和财务状况[115] 公司疫情影响情况 - 由于新冠疫情和旅行限制，公司在2020年3月16日至2021年5月31日期间暂停或重新安排了大部分探险行程[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2季度旅游收入增至9091万美元，较2021年同期增加7564.4万美元；上半年旅游收入增至1.58756亿美元，较2021年同期增加1.41709亿美元[131][133][134] - 2022年Q2季度旅游成本增至6249.9万美元，较2021年同期增加4310.8万美元；上半年旅游成本增至1.20447亿美元，较2021年同期增加9277.7万美元[131][135][136] - 2022年Q2季度一般及行政费用增至2371万美元，较2021年同期增加842.2万美元，增幅55%；上半年增至4434.7万美元，较2021年同期增加1524.7万美元，增幅52%[131][137][138] - 2022年Q2季度销售及营销费用增至1283.9万美元，较2021年同期增加787.7万美元；上半年增至2516.8万美元，较2021年同期增加1770.1万美元[131][139][140] - 2022年Q2季度折旧及摊销费用增至1117.6万美元，较2021年同期增加296.3万美元，增幅36%；上半年增至2235.4万美元，较2021年同期增加589.2万美元，增幅36%[131][141][142] - 2022年Q2季度营业亏损为1931.4万美元，较2021年同期减少1327.4万美元，减幅41%；上半年营业亏损为5356万美元，较2021年同期减少1009.2万美元，减幅16%[131] - 2022年Q2季度净亏损为2855.8万美元，较2021年同期减少717.7万美元，减幅20%；上半年净亏损为7070.6万美元，较2021年同期增加111.1万美元，增幅2%[131] - 2022年Q2季度其他费用增至1020万美元，较2021年同期增加470万美元；上半年增至1830万美元，较2021年同期增加720万美元[143][144] - 2022年第二季度运营亏损为1970万美元，较2021年同期的3100万美元改善了1130万美元[148] - 2022年上半年运营亏损为5320万美元，较2021年同期的5830万美元改善了510万美元[149] - 2022年上半年经营活动净现金为1860万美元，较2021年同期的2180万美元减少320万美元[163] - 2022年上半年投资活动净现金为 -2360万美元，较2021年同期的 -3240万美元有所减少[164] - 2022年上半年融资活动净现金为790万美元，较2021年同期的960万美元有所减少[165] 林德布拉德板块业务数据关键指标变化 - 2022年Q2季度林德布拉德细分市场旅游收入增至6404.7万美元，较2021年同期增加5736.7万美元；上半年增至1.14321亿美元，较2021年同期增加1.07157亿美元[145][146][147] - 2022年第二季度林德布拉德航段可用客夜数为55413，售出客夜数为41423，入住率为75%[158] - 2022年上半年林德布拉德航段可用客夜数为103959，售出客夜数为73607，入住率为71%[158] - 2022年第二季度林德布拉德航段总收益率为每可用客夜1156美元，净收益率为每可用客夜989美元[158] - 2022年上半年林德布拉德航段总收益率为每可用客夜1100美元，净收益率为每可用客夜872美元[158] 陆地体验板块业务数据关键指标变化 - 2022年Q2季度陆地体验细分市场旅游收入增至2686.3万美元，较2021年同期增加1827.7万美元；上半年增至4443.5万美元，较2021年同期增加3455.2万美元[145] - 2022年第二季度陆地体验业务旅游收入为2690万美元，较2021年同期的860万美元增加了1830万美元[150] - 2022年上半年陆地体验业务旅游收入为4450万美元，较2021年同期的990万美元增加了3460万美元[151] - 2022年第二季度陆地体验业务运营收入为40万美元，较2021年同期的运营亏损150万美元改善了190万美元[152] - 2022年上半年陆地体验业务运营亏损为30万美元，较2021年同期的530万美元改善了500万美元[153] 公司优先股情况 - 2020年8月，公司发行8.5万股A类可赎回可转换优先股，截至2022年6月30日，6.2万股优先股仍未赎回[179]