公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司实现营收1.434亿美元，运营收入1250万美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）2720万美元[49] - 2023年第一季度旅游收入达1.434亿美元，较2022年同期的6780万美元增加7550万美元，增幅111%[61] - 2023年第一季度旅游成本为7200万美元，较2022年同期的5790万美元增加1410万美元，增幅24%[62] - 2023年第一季度一般及行政费用为2640万美元，较2022年同期的2060万美元增加580万美元，增幅28%[63] - 2023年第一季度销售及营销费用为2070万美元，较2022年同期的1230万美元增加830万美元，增幅68%[64] - 2023年第一季度折旧及摊销费用为1180万美元，较2022年同期的1120万美元增加60万美元，增幅6%[65] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为210万美元，较2022年同期的520万美元减少310万美元[74] - 截至2023年3月31日，公司拥有8400万美元的无限制现金及现金等价物和3670万美元的受限现金[73] - 截至2023年3月31日，公司有5.6亿美元的长期债务义务[73] - 截至2023年3月31日，公司流通A类可赎回可转换优先股6.2万股，可转换约760万股普通股 [78][79] - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字为1.521亿美元，2022年12月31日为1.578亿美元 [80] - 基于2023年3月31日浮动利率债务余额，LIBOR利率假设提高100个基点，年利息费用约增加200万美元 [82] 公司业务预订情况 - 2023年全年预订量比2019年同期高出45%[49] 公司融资情况 - 5月公司发行了2.75亿美元利率为9.00%的优先担保票据，2028年到期，所得款项主要用于偿还现有出口信贷协议下的未偿借款[49] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.75%优先担保票据，2027年到期，年利率6.75% [76] - 2022年2月4日，公司签订4500万美元高级担保循环信贷安排，2027年到期，含最高500万美元信用证子安排 [76] - 2020年3月，公司根据第一出口信贷协议为极地冰级船借款1.077亿美元，借款期利率8.65% [76] - 2019 - 2021年，公司根据第二出口信贷协议为船借款1.228亿美元，借款期利率8.46% [76] - 2023年4月，公司发行2.75亿美元9.00%优先担保票据，2028年到期，用于偿还出口信贷协议借款 [76] 公司业务板块构成 - 公司运营两个业务板块，Lindblad板块运营Lindblad品牌，Land Experiences板块包括Natural Habitat、DuVine、Off the Beaten Path和Classic Journeys品牌[47] 公司船只运营情况 - 公司目前运营10艘自有探险船和5艘季节性租赁船只[47] 公司合作关系 - 公司与国家地理学会自2004年建立合作关系，包括联合销售、联合营销和品牌合作安排[47] 公司业绩分析指标 - 公司使用多种运营和财务指标，如Adjusted EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等分析业绩和财务状况[55] 公司业务季节性特征 - 公司林德布拉德品牌旅游收入传统上有轻微季节性，历史上第一和第三季度较高[59] - 公司运营结果的季节性因船只定期维护或进坞而波动，通常在第二和第四季度[60] - 公司Natural Habitat、DuVine、Off the Beaten Path和Classic Journeys品牌是季节性业务，大部分收入集中在特定季度[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度林德布拉德（Lindblad）业务板块旅游收入为1.155亿美元，较2022年同期的5030万美元增加6520万美元，增幅130%[67][69] - 2023年第一季度陆地体验（Land Experiences）业务板块旅游收入为2790万美元，较2022年同期的1760万美元增加1030万美元，增幅59%[67][71] 子公司贷款情况 - 公司Off the Beaten Path子公司有0.3万美元贷款9月到期，年利率4.77% [77] - 公司Off the Beaten Path子公司有0.8万美元贷款，2023和2024年12月各摊销15%，2023年3月31日利率7.86% [77]