总营收及各业务线营收变化 - 2022年第一季度总营收为1.14822亿美元，较2021年同期的1.13344亿美元增长1.3%，其中GCR营收7193.2万美元，下降15.2%，ODR营收4289万美元，增长50.3%[144][145] - 2022年第一季度GCR和ODR业务分别因Jake Marshall交易中的被收购实体增加了450万美元和720万美元的营收[145] 总毛利及各业务线毛利变化 - 2022年第一季度总毛利为1834万美元，较2021年同期的1722.9万美元增长6.4%，其中GCR毛利835.8万美元，下降11.0%，ODR毛利998.2万美元，增长27.4%[147] 总毛利率变化 - 2022年第一季度总毛利率为16.0%，较2021年同期的15.2%有所提升[147] 总运营亏损变化 - 2022年第一季度总运营亏损为79.3万美元，2021年同期为2万美元[144] 总综合税前亏损变化 - 2022年第一季度总综合税前亏损为213.2万美元，2021年同期为331.7万美元[144] 所得税收益变化 - 2022年第一季度所得税收益为61.6万美元，2021年同期为103.5万美元[144] - 2022年和2021年第一季度公司分别录得60万美元和100万美元的所得税收益，有效税率分别为28.9%和31.2%[155] 净亏损变化 - 2022年第一季度净亏损为151.6万美元，2021年同期为228.2万美元[144] 无形资产确认 - 因Jake Marshall交易，公司确认了总计570万美元与第三方客户的客户关系、收购的商标和收购的积压订单相关的无形资产[137] 营收影响因素 - 2022年第一季度公司受供应链问题影响，设备交付延迟，导致营收推迟到未来期间[146] - 新冠疫情导致供应链中断、材料短缺和商品价格上涨，影响公司设备交付和收入确认，且疫苗接种要求可能导致劳动力中断和员工流失[160][161] 净毛利润减记变化 - 2022年第一季度公司净毛利润减记为140万美元，2021年同期为50万美元[150] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1873.4万美元，较2021年同期增加158.9万美元，增幅9.3%；占合并总收入的比例从2021年的15.1%升至2022年的16.3%[151] 无形资产摊销费用变化 - 2022年第一季度无形资产摊销费用为40万美元，较2021年同期的10万美元增加29.5万美元，增幅283.7%[152] 其他费用变化 - 2022年第一季度其他费用为133.9万美元，较2021年同期的329.7万美元减少195.8万美元，降幅59.4%[154] 积压订单情况 - 截至2022年3月31日，GCR积压订单为3.407亿美元，较2021年12月31日的3.372亿美元有所增加；ODR积压订单为1.069亿美元，较2021年12月31日的9800万美元有所增加；公司预计到2022年底确认约2.947亿美元的积压订单收入[157] 公司运营资金情况 - 公司现有积压订单预计能覆盖财务报表发布后一年的GCR预测收入，当前现金余额、未来运营产生的现金及信贷额度下的借款预计足以满足未来十二个月的短期和长期资本需求[168] 公司运营季节性和周期性影响 - 公司运营受季节性和周期性影响，冬季天气会影响建筑项目生产力，建筑业主通常在每年第三和第四季度增加维护和资本项目投入[163] 公司流动资产、负债及营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司流动资产为209,995千美元，流动负债为141,590千美元，净营运资金为68,405千美元，流动比率为1.48[169] 公司经营活动现金使用情况 - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用为296.5万美元，2021年同期为1737.5万美元；投资活动净现金使用为13万美元，2021年同期为提供5万美元；融资活动净现金提供为668.5万美元，2021年同期为1240.9万美元[167] - 2022年第一季度，公司经营活动使用现金2965千美元，2021年同期为17,375千美元，同比增加14,410千美元[172] 公司投资活动现金使用情况 - 2022年第一季度，公司投资活动使用现金100千美元，2021年同期为提供现金5千美元[174] 公司融资活动现金提供情况 - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动提供的现金分别为6700千美元和12,400千美元[176] 公司可用资金情况 - 截至2022年3月31日，公司可用资金总额为30,366千美元，其中现金及现金等价物为18,066千美元，A&R Wintrust循环贷款可用额度为12,300千美元[179] 公司长期债务情况 - 截至2022年3月31日，公司长期债务为34,220千美元，较2021年12月31日的29,816千美元有所增加[182] 公司担保债券情况 - 2022年1月，公司的担保债券额度从7亿美元提高到8亿美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还担保债券分别约为1.349亿美元和1.592亿美元[186] 公司保险免赔额情况 - 公司购买的工人补偿和一般责任保险，每次事故免赔额为250,000美元[187] 公司多雇主养老金计划情况 - 公司参与约40个多雇主养老金计划，若计划资金不足，公司可能需增加缴费[189] - 若多雇主养老金计划处于关键状态，公司需在收到通知后的第一年缴纳5.0%的附加费，之后每年缴纳10.0%，直至达成符合康复计划的集体谈判协议[191] - 公司若停止向多雇主养老金计划（MEPP）缴费或大幅减少缴费，可能需支付款项，金额为MEPP未备资金既得福利的按比例份额[192] - 因未来触发退出负债的因素不确定，公司无法确定未来退出负债的金额和时间，以及参与MEPP是否会对财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[192] 公司报告性质及披露要求 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，根据S - K条例第301(c)项，无需提供市场风险定量和定性披露信息[193]