公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为8.98287亿美元和10.8894亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为8.08142亿美元和10.20852亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为9014.5万美元和6808.8万美元[6] - 2023年和2022年第二季度，公司收入分别为9752.2万美元和1.32565亿美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司收入分别为2.05183亿美元和2.62762亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司净利润分别为1082.2万美元和亏损7541.1万美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司净利润分别为亏损659.8万美元和亏损1.40775亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司基本每股收益分别为0.14美元和亏损0.98美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司基本每股收益分别为亏损0.09美元和亏损1.84美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司普通股发行数量分别为8031.209万股和7835.0984万股[6] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为6598000美元和140775000美元[11] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为30549000美元和64367000美元[11] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量分别为5635000美元和33435000美元[11] - 2023年和2022年上半年融资活动净现金使用量分别为150372000美元和954000美元[11] - 2023年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少分别为185767000美元和97178000美元[11] - 2023年和2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为216442000美元和426354000美元[11][12] - 2023年和2022年现金支付所得税分别为1112000美元和2237000美元[12] - 2023年和2022年现金支付利息分别为904000美元和985000美元[12] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为190万美元和330万美元，2022年同期分别为140万美元和270万美元[56] - 2023年和2022年第二季度，公司401(k)雇主匹配供款分别为90万美元和140万美元，上半年分别为230万美元和300万美元[68] - 2023年和2022年第二季度，公司股票薪酬费用分别为 - 1810万美元和3650万美元，上半年分别为 - 680万美元和6840万美元[83] - 2023年和2022年第二季度，公司重组成本分别为240万美元和1090万美元，上半年分别为1390万美元和1080万美元[84] - 2022年公司估值备抵增加8050万美元，2023年上半年记录税收拨备110万美元[96] - 2022年公司对递延税项资产估值备抵为1.875亿美元，2023年预计增加3820万美元[96][97] - 2023年第二季度营收为9750万美元，较2022年同期的1.326亿美元下降26%；2023年上半年营收为2.052亿美元，较2022年同期的2.628亿美元下降[113][124] - 2023年第二季度毛利润率从2022年同期的66%提升至68%[113] - 2023年第二季度成本和费用为9190万美元，较2022年同期的2.028亿美元下降55%[113] - 2023年第二季度净利润为1080万美元，而2022年同期净亏损7540万美元[113] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1284.2万美元，2022年同期亏损550.5万美元；2023年上半年调整后EBITDA为1155.1万美元，2022年同期亏损2313.7万美元[116] - 2023年第二季度调整后运营收入为311.6万美元，2022年同期亏损1263.2万美元；2023年上半年调整后运营亏损为553.7万美元，2022年同期亏损3748.8万美元[119] - 月度托管业务服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的83%和78%，六个月中分别占82%和84%[127] - 专业服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的17%和22%，六个月中分别占18%和16%[129] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别计提约120万美元和480万美元现金奖励，六个月分别计提约280万美元和1190万美元现金奖励[133] - 2023年第二季度成本收入降至3090万美元，较2022年同期的4500万美元下降31%；上半年降至7400万美元，较2022年同期的9460万美元下降22%[144] - 2023年第二季度销售和营销费用降至2670万美元，较2022年同期的6000万美元下降55%；上半年降至6120万美元，较2022年同期的1.181亿美元下降48%[145][146] - 2023年第二季度一般和行政费用降至820万美元，较2022年同期的3020万美元下降73%；上半年降至3960万美元，较2022年同期的6000万美元下降34%[147] - 2023年第二季度产品开发成本降至2280万美元，较2022年同期的5580万美元下降59%；上半年降至5940万美元，较2022年同期的1.118亿美元下降47%[148][149] - 2023年第二季度重组成本降至240万美元，较2022年同期的1090万美元下降78%；上半年增至1390万美元，较2022年同期的1080万美元增长28%[150] - 2023年第二季度和上半年，购买无形资产的摊销费用分别降至90万美元和180万美元，较2022年同期分别下降5%和4%[151] - 2023年第二季度其他收入（支出）净额增至500万美元，较2022年同期的支出390万美元增长227%；上半年增至2150万美元，较2022年同期的支出530万美元增长504%[153] - 2023年第二季度所得税收益为20万美元，2022年同期为所得税拨备120万美元；上半年所得税拨备为110万美元，2022年同期为100万美元[154] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.164亿美元，较2022年12月31日减少约1.758亿美元[156] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3050万美元，2022年同期为6440万美元[156] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为560万美元，2022年同期为3340万美元[156] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为1.504亿美元，2022年同期为100万美元[156] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约为7.631亿美元[157] - 截至2023年6月30日的六个月，公司坏账准备减少20万美元至约900万美元[160] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度美国营收分别为6885.5万美元和9043.3万美元，上半年分别为1.37364亿美元和1.7757亿美元[37] - 2023年上半年公司总营收2.05183亿美元，2022年同期为2.62762亿美元[44] - 2023年3月20日公司完成Kasamba出售，2023年上半年相关收入为720万美元，2022年第三季度和上半年分别为910万美元和1830万美元[36] - 2023年第二季度和2022年同期，公司企业和中端市场客户在Conversational Cloud的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[111] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，公司企业和中端市场客户的ARPC从约50.5万美元增至约57.5万美元，增长约14%[111] - 2023年第二季度和2022年同期，企业和中端市场客户在对话云业务上的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[114] - 截至2023年6月30日的过去12个月，企业和中端市场客户的平均年收入（ARPC）约为57.5万美元，较2022年同期的50.5万美元增长约14%[113] - 2023年第二季度及2022年同期，对话云业务的企业和中端市场客户收入留存率低于105% - 115%的目标范围[143] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，企业和中端市场客户的ARPC约为57.5万美元，而2022年同期为50.5万美元[143] 公司股权与股份相关情况 - 截至2022年12月31日，普通股股份为74,980,546股，金额75000美元；截至2022年3月31日，普通股股份为77,062,637股，金额77000美元；截至2022年6月30日，普通股股份为77,559,927股，金额78000美元[10] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股授权股数均为2亿股，发行股数分别为8031.209万股和7835.0984万股，流通股数分别为7754.6017万股和7558.4911万股[72] - 截至2023年6月30日，2019年股票激励计划、员工股票购买计划和激励计划分别约有290万股、20万股和110万股普通股可供发行[76][77][78] - 截至2023年6月30日，股票期权流通数量为354.1万股，行权股票总公允价值约为140万美元，未确认薪酬成本约为890万美元[79] - 截至2023年6月30日，受限股票单位和绩效归属受限股票单位非归属且流通数量为373.9万股，未确认薪酬成本约为6060万美元[81][82] 公司票据相关情况 - 2019年3月公司发行2.3亿美元2024年到期可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[49] - 2024年票据每1000美元本金初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[50] - 截至2023年6月30日，2024年票据账面价值为7210万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本40万美元，剩余摊销期限0.7年，有效利率1.57%[51] - 2024年上限看涨期权初始行权价约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[52] - 2023年3月21日，公司以约1.497亿美元现金回购约1.575亿美元本金的2024年票据，截至6月30日实现债务清偿净收益720万美元[52] - 2026年票据于2020年12月发行，本金总额5.175亿美元，净收益约5.053亿美元[53] - 2026年票据每1000美元本金初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[53] - 截至2023年6月30日，2026年票据账面价值为5.105亿美元，包括本金5.175亿美元，减去发行成本70万美元，剩余摊销期限3.4年，有效利率0.40%[55] - 2026年上限看涨期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[55] - 2023年3月和6月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[50][54] - 采用ASU 2020 - 06后，2024年和2026年票据均作为单一负债核算[51][55] - 2023年6月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的净账面价值分别为5.82642亿美元和7.37423亿美元[56] - 2023年6月30日和2022年12月31日，2024年和2026年票据的估计公允价值分别为4.078亿美元和5.129亿美元[66] 公司资产与负债相关情况 - 2023年6月30日应收账款期末余额为7633.6万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[39] - 2023年6月30日未开票应收账款期末余额为2883.5万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[39] - 2023年6月30日递延收入（短期）期末余额为1.00416亿美元，2022年12月31日为8449