公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8.73445亿美元，较2022年12月31日的10.8894亿美元下降19.8%[14] - 2023年前三季度公司实现营收3.06515亿美元，较2022年同期的3.92323亿美元下降21.9%[16] - 2023年前三季度公司净亏损5991万美元，较2022年同期的1.84023亿美元有所收窄[16] - 2023年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.78美元，2022年同期为2.39美元[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.12189亿美元，较2022年12月31日的3.91781亿美元下降45.9%[14] - 2023年前三季度公司销售和营销费用为9331.2万美元，较2022年同期的1.67563亿美元下降44.3%[16] - 2023年前三季度公司产品开发费用为9493.3万美元，较2022年同期的1.56568亿美元下降39.3%[16] - 2023年前三季度公司一般及行政费用为7006.5万美元，较2022年同期的9215.2万美元下降24%[16] - 2023年前三季度公司成本及费用总计3.77221亿美元，较2022年同期的5.75271亿美元下降34.4%[16] - 2023年前三季度公司综合亏损为6081.6万美元，较2022年同期的1.95547亿美元有所收窄[19] - 2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[27] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2430.2万美元，2022年同期为7947.1万美元[27] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为1186.3万美元，2022年同期为4405.7万美元[27] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为1.50548亿美元，2022年同期为154.7万美元[27] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少1.87877亿美元，2022年同期为1.29788亿美元[27] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.14332亿美元，2022年同期为3.93744亿美元[27] - 2023年前九个月现金支付所得税净额为99.8万美元，2022年同期为307.9万美元[28] - 2023年前九个月现金支付利息为90.9万美元，2022年同期为189.5万美元[28] - 2023年第三季度总营收为1.01332亿美元，2022年同期为1.29561亿美元；2023年前九个月总营收为3.06515亿美元，2022年同期为3.92323亿美元[65] - 2023年第三季度净亏损5331.2万美元，2022年同期为4324.8万美元；2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[76] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产和融资租赁摊销费用分别为840万美元和570万美元；九个月分别为1930万美元和1650万美元[90] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为780万美元和710万美元；九个月分别为2490万美元和2140万美元[95] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，票据相关利息费用分别为79.3万美元和137.7万美元；九个月分别为408.9万美元和412.5万美元[126] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，租赁相关经营现金流分别为82.4万美元和124.5万美元；九个月分别为270.1万美元和374.6万美元[133] - 2023年第三季度和前九个月，业绩奖励公允价值分别增加约900万美元和净减少约2230万美元[147] - 2023年和2022年第三季度雇主匹配缴款分别为80万美元和280万美元，前九个月分别为310万美元和580万美元[148] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司分别确认重组成本210万美元和710万美元，九个月内分别为1600万美元和1790万美元[172] - 2023年截至9月30日的九个月，公司记录了160万美元的税收准备金，其中包括140万美元的经营收益税准备金和20万美元的股票补偿税不足[184] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司记录Claire的亏损份额分别为90万美元和230万美元，2022年同期分别为60万美元和70万美元[188] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司向Claire提供服务的收入分别为380万美元和2620万美元，2022年截至9月30日的三个月为1290万美元[194] - 2023年9月30日止的三个月和九个月，美国业务在以色列产生的费用分别约为430万美元和2050万美元[279] - 2023年9月30日止的九个月，公司的信用损失备抵减少了50万美元，降至约870万美元[280] 股东权益与股份相关数据变化 - 截至2021年12月31日，普通股股份为74,980,546股，股东权益为349,437千美元[24] - 截至2022年12月31日，普通股股份为78,350,984股，股东权益为68,088千美元[23] - 截至2023年3月31日，普通股股份为78,870,717股，股东权益为65,004千美元[23] - 截至2023年6月30日，普通股股份为80,312,090股，股东权益为90,145千美元[23] - 截至2023年9月30日，普通股股份为81,190,765股，股东权益为45,081千美元[23] - 2022年行使股票期权发行普通股18,687股，带来130千美元股东权益增加[23] - 2023年上半年行使股票期权发行普通股11,154股，带来8千美元股东权益增加[23] - 2023年前三季度行使股票期权发行普通股17,727股，带来15千美元股东权益增加[23] - 2022年基于股票的薪酬为9,560千美元[23] - 2023年上半年基于股票的薪酬为8,380千美元[23] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权股数为2亿股，已发行8119.0772万股，流通在外7842.4699万股；2022年12月31日，对应数据分别为2亿股、7835.0984万股和7558.4911万股[154] 业务线相关数据变化（美国业务营收） - 2023年第三季度美国营收为7191.1万美元，2022年同期为8961.9万美元；2023年前九个月美国营收为2.09275亿美元，2022年同期为2.67189亿美元[68] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，应收账款期末余额为7981.9万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[70] - 截至2023年9月30日，未开票应收账款期末余额为2004.8万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[70] - 截至2023年9月30日，合同取得成本（非流动）期末余额为3595.3万美元，2022年12月31日为4380.4万美元[70] - 截至2023年9月30日，短期递延收入期末余额为9678.3万美元，2022年12月31日为8449.4万美元；长期递延收入期末余额为39.3万美元，2022年12月31日为17.4万美元[64] - 截至2023年9月30日，信用损失准备余额为872.8万美元，年初余额为923.9万美元[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期资产分别为5.18045亿美元和5.55474亿美元，其中美国分别为4.44219亿美元和4.7604亿美元[81] - 2023年前九个月，商誉从2.96214亿美元减至2.83759亿美元，其中商誉减值1189.5万美元，外汇调整减值56万美元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为6478.1万美元和7810.3万美元[88][90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为1.23468亿美元和1.26499亿美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.23132亿美元和1.29244亿美元[97] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值分别为1.55383亿美元和3.08295亿美元[138] - 2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的负债（或有对价和负债奖励）分别为3236.4万美元和7222.1万美元[138] - 2023年9月30日，2024和2026年票据的公允价值为4.14159亿美元，本金余额为5.89992亿美元，未摊销发行成本为669.2万美元，账面净值为5.833亿美元；2022年12月31日，对应数据分别为5.129亿美元、7.475亿美元、1007.7万美元和7.37423亿美元[142] - 2023年9月30日，Level 3负债期初余额为7222.1万美元，期末余额为3236.4万美元；2022年12月31日，期初余额为2983万美元，期末余额为7222.1万美元[143] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，重组费用负债期初余额分别为80.3万美元和169.4万美元，期末余额分别为216万美元和80.3万美元[173] 票据相关数据 - 2019年3月，公司私募发行本金总额2.3亿美元的0.750% 2024年到期可转换优先票据[98] - 2024年票据发行扣除债务发行成本后净收益约2.214亿美元[100] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[101] - 截至2023年9月30日，2024年票据账面价值为7220万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本30万美元[107] - 2024年票据债务发行成本剩余摊销期限为0.4年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为1.57%[109] - 2024年上限看涨期权初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，购买成本为2320万美元[110] - 2023年3月21日，公司回购约1.575亿美元本金的2024年票据，支付现金约1.497亿美元，确认债务清偿收益720万美元[111] - 2026年票据发行本金总额为5.175亿美元，扣除债务发行成本后净收益约为5.053亿美元[113][114] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[115] - 截至2023年9月30日，2026年票据账面价值为5.111亿美元，包括本金5.175亿美元，减去未摊销发行成本640万美元[123] - 2026年票据债务发行成本剩余摊销期限为3.2年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为0.40%[123] - 2023年9月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的总净账面价值分别为5.833亿美元和7.37423亿美元[126] 收购与和解相关数据 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，其中现金460万美元，公司普通股1770万美元[127] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，2023年记录1190万美元非现金减值费用[128] - WildHealth原股东有权根据财务指标获得最高1.2亿美元额外收入，现金结算限制为总额18% [129] - 2023年5月30日，公司与WildHealth股东修改合并协议，支付1200万美元现金并可能支付最高2300万美元额外款项，同时冲销4020万美元应计股份薪酬[131] - 2023年第三季度，公司就VoiceBase和Tenfold的最终业绩奖励分别达成约1500万美元和约1300万美元的和解协议[144] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司就VoiceBase和Tenfold的最终部分earn - out分别达成约1500万美元和1300万美元的和解协议；2023年9月30日后，就eBot - 7 earn - out达成约800万美元的和解协议[76] - 截至2023年9月30日，公司为Wild