收入和利润（同比环比） - 2020年净销售额为26,006,398美元，同比增长98.5%（2019年为13,103,728美元）[338] - 2020年净亏损12,850,301美元，较2019年8,503,948美元扩大51.1%[338] - 2020年基本每股亏损2.61美元（2019年为0.29美元）[338] - 2020年净亏损为1285万美元，相比2019年的850万美元亏损扩大51.2%[345] - 2020年第四季度净销售额为7,301,270美元，全年净销售额总计26,006,398美元[500] - 2020年第四季度毛利润为1,481,508美元，全年毛利润总计6,801,756美元[500] - 2020年第四季度运营亏损为4,507,020美元，全年运营亏损总计12,929,171美元[500] - 2020年第四季度净亏损为4,493,597美元，全年净亏损总计14,501,033美元[500] - 2020年第四季度每股净亏损为0.51美元[500] - 2019年第四季度净销售额为4,171,086美元，全年净销售额总计13,103,728美元[502] - 2019年第四季度毛利润为1,448,481美元，全年毛利润总计5,084,634美元[502] - 2019年第四季度运营亏损为2,226,615美元，全年运营亏损总计8,751,971美元[502] - 2019年第四季度净亏损为2,159,096美元，全年净亏损总计1,055,069美元[502] - 2019年第四季度每股净亏损为0.66美元[502] 成本和费用（同比环比） - 2020年销售成本为19,204,642美元，占销售额比例73.8%（2019年为8,019,094美元，占比61.2%）[338] - 广告支出从2019年3,131,332美元增至2020年4,457,213美元，增幅42.3%[338] - 2020年研发费用为$508,170，较2019年的$324,284增长57%[380] - 2020年广告和营销费用为$6,049,393，较2019年的$4,289,252增长41%[381] - 2020年折旧费用为$474,621，较2019年的$300,561增长58%[371] - 2020年股票薪酬支出231.9万美元，较2019年85.1万美元增长172.5%[345] - 2020年租金支出为85.67万美元，2019年为52.08万美元[444] 现金及现金等价物 - 公司2020年现金及现金等价物为57,208,080美元，较2019年的1,004,109美元大幅增长[335] - 2020年末现金及现金等价物余额5720.8万美元，较2019年末增长5598%[345] - 现金及现金等价物从2019年的$1,004,109增长至2020年的$56,909,977，增幅达5567%[361] - 2020年通过IPO发行普通股筹集资金6611万美元，发行成本126.9万美元[349][345] 应收账款和存货 - 应收账款净额从2019年384,806美元增至2020年839,659美元，增幅118.2%[335] - 存货规模从2019年2,435,965美元扩大至2020年6,295,898美元，增幅158.5%[335] - 2020年库存增加386万美元，较2019年125.4万美元增幅208%[345] - 2020年库存总额为$6,295,898，较2019年的$2,435,965增长158%[367] - 2020年库存减值损失为$421,565，主要与液体奶精产品线相关[367] 投资活动 - 可出售证券投资从2019年5,485,209美元增至2020年8,706,844美元[335] - 2020年投资活动现金净流出428.1万美元，主要由于购买证券投资817.1万美元[345] - 2020年投资证券的公允价值为8,706,844美元，2019年为5,485,209美元[414] - 2020年联邦机构债券的未实现收益为14,207美元[414] - 2020年公司出售证券实现收益13,927美元[416] 债务和信贷 - 公司与First Interstate Bank签订循环信贷额度，最高金额为500万美元，利率为LIBOR加2.0%，截至2020年12月31日余额为0[425] - 公司与East Asset Management签订循环信贷额度，最高金额为300万美元，可扩展至1000万美元，利率为固定15%，违约时增至20%，截至2020年12月31日余额为0[426] - 公司获得East提供的次级信贷额度，最高金额为20万美元，不受借款基础限制[427] - 公司长期债务包括与City of Sisters签订的5.1万美元可免除贷款，利率为8%，需创造30个全职职位（平均年薪4万美元）以转换为赠款[432] - 公司与Deschutes County签订最高5万美元可免除贷款，利率为8%，需创造25个全职职位（平均年薪47,960美元）并维持一年以转换为赠款，已于2019年6月12日完成转换[433] 股票和股权 - 2020年IPO发行3,047,500股普通股，发行价为22美元/股，融资总额为67,045,000美元[468] - 公司2020年9月IPO发行304.75万股普通股，每股价格22美元[349] - 2020年股票期权公允价值为33,433,274美元，较2019年的4,799,381美元增长596.8%[456] - 2020年股票期权加权平均行权价格为9.65美元/股，较2019年的8.42美元/股增长14.6%[456] - 2020年股票期权补偿费用为937,366美元，较2019年的846,436美元增长10.7%[456] - 2020年授予的股票期权加权平均公允价值为18.28美元/股，较2019年的7.15美元/股增长155.7%[464] - 2020年未确认的股票补偿费用为1,990,834美元，较2019年的1,474,669美元增长35.0%[457] - 2020年限制性股票单位补偿费用为287,101美元，未确认费用为1,613,520美元[459] 税务相关 - 公司2020年和2019年的有效税率均为0%，且未计提所得税费用或收益[447] - 2020年联邦净经营亏损结转额（NOLs）为27,528,486美元，较2019年的17,117,760美元增长60.8%[449] - 2020年非流动递延税资产总额为8,298,647美元，较2019年的4,809,384美元增长72.6%[447] - 2020年递延税资产评估备抵为$7,563,110，较2019年的$4,584,174增长65%[382] 业务线表现 - 2020年公司咖啡奶精产品收入为18,433,345美元，占总收入的70%[496] 客户和供应商集中度 - 2020年公司70%的应收账款来自三个客户，2019年为81%[485] - 2020年公司23%的产品销售给一个客户，应收账款为290,420美元[486] - 2020年公司36%的原材料采购来自一个供应商，2019年为66%来自三个供应商[487] - 2020年公司69%的原材料和包装采购来自越南、印尼、中国和斯里兰卡[489] 资产和负债 - 公司物业及设备净值截至2020年12月31日为326.35万美元，其中工厂设备241.88万美元，土地94.74万美元[434] - 公司持有待售固定资产（IMF生产线）公允价值为25万美元，2020年计提减值损失23.97万美元[436] - 预付费用和其他流动资产从2019年的590,808美元增长至2020年的2,847,319美元[413] - 2020年长期资产减值损失为239,734美元[423] - 持有待售资产的公允价值为250,000美元，账面价值为489,734美元[424] 其他重要事项 - 公司2020年12月31日的限制性现金金额为298,103美元[402] - 受限现金为$298,103，用于支持三个COVID-19救济项目[361] - 超过FDIC保险限额的非计息存款在2020年和2019年分别为$6,639,821和$456,104[364] - 公司仓库租赁月租金为6,475美元（首租）和12,784美元（次租），租期10年，含3%或CPI调整条款[437][438] - 公司2021年合同支付义务为28.87万美元（含5.1万美元应付票据），2022-2025年合计102.44万美元[443] - 公司选择作为新兴成长公司，延迟采用新的会计准则[397][399] - 2021年奖金计划中净收入目标权重为75%，毛利率目标权重为15%[410]