营收与利润指标变化 - 2023年第一季度营收224.775万美元，2022年同期为324.0272万美元[9] - 2023年第一季度净亏损67.7953万美元，2022年同期为96.0147万美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损0.07美元，2022年同期为0.12美元[9] - 2023年和2022年第一季度，持续经营业务净亏损分别为32.5709万美元和96.5836万美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.07美元和0.12美元[19] - 2023年第一季度公司总营收224.775万美元，2022年为324.0272万美元[40] - 2023年第一季度公司总毛利润155.708万美元，2022年为133.5703万美元[40] 普通股相关数据变化 - 2023年3月31日加权平均流通普通股为1006.0735万股，2022年同期为817.8124万股[9] - 截至2023年3月31日，公司有268.9969万份购买普通股的认股权证和43.1425万份购买普通股的期权，2023年1月4日Armistice Capital行使预融资认股权证，以每股6.02美元的价格购买60.174万股[18] - 2023年1月4日，投资者行使60.174万份预融资认股权证，购买价格为6.02美元[28] - 截至2023年3月31日，公司流通且可行使的认股权证数量为268.9969万份，加权平均行使价格为1.49美元[30] - 2023年第一季度，公司授予13.5802万份股票期权，相关总补偿成本为1.4434万美元[31] 现金流量指标变化 - 2023年第一季度经营活动使用的净现金为93.1531万美元，2022年同期为100.0771万美元[11] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为33.3197万美元，2022年同期为2.3万美元[11] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为68.1257万美元，2022年同期为 - 27.4125万美元[11] - 2023年第一季度末现金为119.4079万美元，2022年同期为187.0682万美元[11] 公司经营风险与合规问题 - 公司现金有限，持续经营能力存疑，目前未盈利且未来可能继续亏损[6] - 公司不符合纳斯达克持续上市要求，可能无法维持普通股在纳斯达克资本市场的上市[6] - 2022年7月29日公司收到纳斯达克通知不符合250万美元股东权益要求，获展期至2023年1月25日，后获继续上市例外，拟进行不超1500万美元公开发行[40] 资产出售与交易 - 公司将出售旗下子公司Alliance Pharma Solutions和Community Specialty Pharmacy的100%股权，分别获12.5万美元和10万美元，预计截至2023年4月30日完成交易，额外服务费用约26.6万美元[13] 业务终止与损失 - 2023年第一季度，公司因退出SOSRx合资企业，在未审计合并运营报表中记录了35.2244万美元的终止经营损失[14] - 2023年2月4日起，SOSRx业务终止，应付Exchange Health的50万美元票据被豁免，1.5万美元应付账款被免除[20] - 2022年2月，公司向SOSRx出资32.5万美元，开具50万美元本票并转让给Exchange Health，承诺最高40万美元的盈利支付[22] - 2023年2月4日的退出协议规定，SOSRx截至2022年12月20日的累计亏损按51%/49%在公司和Exchange Health之间分配，约1.5万美元未付发票被免除[23] 坏账与诉讼相关 - 2023年和2022年第一季度，坏账费用分别为GSG诉讼追回3.2074万美元和1317美元[16] - GSG未支付约75%欠款，签63万美元本票，后达成74.3万美元和解协议，2023年1月起未支付分期款[34] - Jain等人诉讼案，原告索赔42.5万美元补偿性损害赔偿等，公司2022年2月以22.5万美元和解[34][35] - 2023年4月13日Studebaker案和解，Studebaker需向Integra支付55万美元，分17期支付[41] 公司债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，公司关联方债务为0[22] - 2023年3月14日，公司与第三方签订协议，获87.5万美元资金用于购买122.4万美元未来应收账款，支付4.25万美元一次性发起费用[24] - 截至2023年3月31日，公司总或有融资负债为78.9286万美元，有效利率约为36%[25] 库存投资损失 - 2020年，公司子公司向Studebaker支付50万美元定金未收到货物，已记录为库存投资损失[32] - 2020年，公司子公司向Sandwave支付58.125万美元定金未收到货物，已记录为库存投资损失[33] 办公场地租赁情况 - 公司有两项办公场地经营租赁，初始使用权资产分别为53.414万美元和31.3301万美元，增量借款利率均为10%[36] - 2022年1月1日新办公场地租赁使使用权资产和租赁负债增加97.722万美元[36] - 截至2023年3月31日，未来最低租赁付款总额126.0835万美元，现值102.2967万美元，长期租赁义务82.0346万美元[37] - 2023年和2022年第一季度，使用权资产摊销分别为4.9498万美元和5.4328万美元，租赁负债摊销分别为4.736万美元和5.0322万美元[37] 员工薪酬与股权替代 - 2022年8月31日，公司向高管发行8.1895万股普通股，以替代减少的现金工资[27] - 2022年，部分员工同意减少3.7万美元现金工资，获得3.1896万股受限普通股[27] - 2022年8月31日，公司向独立董事发行5.4525万股普通股，价值6.325万美元[27] 公司整体财务状况 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损1990万美元，营运资金赤字16.4035万美元，现金余额120万美元[19]