总资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为477,264,000美元，较2021年12月31日的438,847,000美元增长8.75%[12] 净销售额与净利润变化 - 2022年前三季度净销售额为622,602,000美元，较2021年同期的515,785,000美元增长20.71%；前三季度净利润为11,054,000美元，较2021年同期的13,540,000美元下降18.36%[14] - 2022年第三季度净销售额为205,557,000美元，较2021年同期的164,715,000美元增长24.80%；第三季度净利润为5,232,000美元，较2021年同期的3,846,000美元增长36.04%[14] - 2022年前九个月净收入为1.1054亿美元，2021年同期为1.354亿美元[26] - 2022年前九个月北美净销售额为5.62235亿美元，2021年同期为4.50908亿美元；国外净销售额为6036.7万美元，2021年同期为6487.7万美元[34] - 2022年第三季度净销售额为2.05557亿美元，较2021年同期的1.64715亿美元增长24.8%，国内和国外净销售额均有增长[73] - 2022年前三季度净销售额为6.22602亿美元，较2021年同期的5.15785亿美元增长20.7%，国内净销售额增长，国外净销售额下降[81] 现金及临时投资变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及临时投资为33,208,000美元，较2021年12月31日的54,332,000美元下降38.88%[12] - 2022年前九个月现金及临时投资净变化为-2.1124亿美元，2021年同期为-7114万美元[26] - 截至2022年9月30日和12月31日，公司现金及临时投资分别为3320.8万美元和5433.2万美元[45] - 截至2022年9月30日，公司现金及临时投资为3320.8万美元，现有信贷安排下可用借款为500万美元，修订后增至5500万美元[91] 应收账款净额变化 - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为167,887,000美元，较2021年12月31日的153,977,000美元增长9.03%[12] 存货净额变化 - 截至2022年9月30日，公司存货净额为144,382,000美元，较2021年12月31日的114,908,000美元增长25.65%[12] - 截至2022年9月30日，存货净额为1.44382亿美元，2021年12月31日为1.14908亿美元[41] 综合收益变化 - 2022年前三季度综合收益为5,433,000美元，较2021年同期的13,378,000美元下降59.38%；第三季度综合收益为1,891,000美元，较2021年同期的2,345,000美元下降19.36%[17] 基本每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益为0.97美元，较2021年同期的1.19美元下降18.49%；第三季度基本每股收益为0.46美元，较2021年同期的0.34美元增长35.29%[14] 每股现金股息情况 - 2022年前三季度和第三季度每股现金股息均为0.54美元和0.18美元，与2021年同期持平[14] - 2022年11月7日，公司董事会宣布每股0.18美元的季度现金股息，将于12月12日支付给12月5日登记在册的股东[57] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为288,524,000美元，较2021年12月31日的288,536,000美元基本持平[12] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金流为-3.1602亿美元，2021年同期为7036万美元[26] - 2022年前九个月投资活动净现金流为-2.5119亿美元，2021年同期为-7851万美元[26] - 2022年前九个月融资活动净现金流为3.882亿美元，2021年同期为-6178万美元[26] - 2022年前三季度经营活动使用现金3160.2万美元，2021年同期为提供现金703.6万美元，主要因库存采购和应收账款增加[87][88] - 2022年前三季度投资活动使用现金2511.9万美元，2021年同期为785.1万美元，用于购买物业、厂房和设备[89] - 2022年前三季度融资活动提供现金3882万美元，2021年同期使用现金617.8万美元，主要因信贷安排预支和支付现金股息[90] 信用额度调整 - 2022年10月28日，公司将现有信用额度从5000万美元提高到1亿美元[42][43] - 2022年10月28日，公司修订信贷安排，将无担保循环信贷额度从5000万美元提高至1亿美元，到期日为2027年5月31日[94][95] - 2022年10月28日，公司与子公司和第一地平线银行签订第一修订和重述贷款协议及修订和重述的循环信贷票据[113] 信贷资金提取与使用 - 2022年前九个月，公司从信贷安排中提取4500万美元用于营运资金需求，截至9月30日，未偿还借款为4500万美元[44] - 2022年前九个月公司为满足营运资金需求从主要信贷安排提取45000美元，截至11月8日信贷安排余额为45000美元[70] 运营租赁情况 - 2022 - 2026年及以后运营租赁义务未折现现金流分别为96美元、323美元、274美元、239美元、87美元、1美元，总计1020美元，扣除76美元利息后，2022年9月30日租赁义务为944美元[49] - 2022年和2021年第三季度租赁成本分别为240美元和228美元，前九个月分别为739美元和699美元；2022年9月30日运营租赁加权平均剩余租期为3.3年，加权平均折现率为3.1%[50] 承诺事项 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司在物业、厂房和设备的建设和购置方面的承诺分别约为5616美元和5052美元；软件许可费承诺分别约为2874美元和3751美元[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司可能需回购产品的最大抵押金额分别约为72863美元和47883美元[52] 生产能力与流程优化 - 2017 - 2021年公司在物业、厂房和设备上投资超82000美元，提升了生产能力并优化制造流程[64] 产品提价 - 2023年第一季度公司产品将提价8%[68] 关键会计政策 - 公司认为对财务状况和经营成果最关键的会计政策与应收账款、存货、长期资产、保修准备金、收入和所得税有关，2022年前九个月关键会计政策无重大变化[71] 运营成本变化 - 2022年第三季度运营成本为1.82377亿美元，较2021年同期的1.46883亿美元增长24.2%，占销售额的比例降至88.7% [74][76] - 2022年前三季度运营成本为5.65708亿美元，较2021年同期的4.61532亿美元增长22.6%，占销售额的比例升至90.9% [82] 外汇交易净损失 - 2022年第三季度和前三季度，公司分别确认外汇交易净损失63.3万美元和109.7万美元，2021年同期分别为19.8万美元和42.7万美元[79][85] 宏观经济影响 - 全球经济放缓或衰退、通胀、信贷市场收紧可能对公司业务、财务状况和流动性产生负面影响，借贷成本可能增加[107] 公司章程修订 - 2022年8月1日，公司董事会通过并批准第三修订和重述的公司章程，修订了第1.8节（投票），规定董事选举采用多数投票制[112] 报告签署 - 报告由公司执行副总裁、首席财务官兼财务主管Deborah L. Whitmire于2022年11月9日签署[120]