公司概况 - 公司是技术驱动的医疗服务公司，持有CCHN Group Holdings, Inc.及其子公司43.6%的少数股权[134] 业务趋势影响 - 公司业务受老龄化、慢性病流行、向价值医疗转变等趋势影响[135] 疫情对业务的影响 - 自2020年3月疫情出现，NEMT业务出行量下降，虽逐年增加但仍受远程医疗影响[136] - 个人护理业务服务时长和访问量因疫情减少，虽在改善但仍受劳动力市场限制[137] - RPM业务未受疫情直接重大影响，但可能面临医疗专业人员短缺和供应链问题[138] 运输成本预估 - 2022年12月31日，预估的应计运输成本比2021年多1960万美元[142] - 2022年12月31日，未来运输成本预估范围为3730万美元至4560万美元[142] 财务项目记录 - 年度商誉分析时未记录商誉减值费用[142] - 2022年12月31日止期间，公司在其他长期负债中记录了170万美元的未确认税收优惠[143] NEMT业务收费模式 - NEMT业务服务收入多数合同为按人头付费，部分为按服务收费[144] 公司整体财务数据 - 2022年净服务收入为25.04393亿美元，较2021年增加5.075亿美元，增幅25.4%[149] - 2022年服务费用为20.32074亿美元，较2021年增加4.478亿美元，增幅28.3%[149][150] - 2022年一般及行政费用为3.22171亿美元，较2021年增加5050万美元，增幅18.6%[149][151] - 2022年折旧及摊销费用为1.00415亿美元，较2021年增加4340万美元，增幅76.2%[149][151] - 2022年净利息费用为6196.1万美元，较2021年增加1290万美元，增幅26.2%[149][151] - 2022年投资净亏损权益为3000万美元，2021年为3830万美元[149][151] - 2022年和2021年有效税率分别为62.2%的收益和21.4%的支出[151] NEMT部门财务数据 - NEMT部门2022年净服务收入为17.68442亿美元，较2021年增加2.847亿美元，增幅19.2%[149][154][155] - NEMT部门2022年总付费行程为30795次，2021年为27282次[154] - NEMT部门2022年月均会员数为34203人，2021年为29906人[154] - NEMT 业务服务费用在 2022 年为 14.87447 亿美元，占比 84.1%，较 2021 年增加 3.013 亿美元，增幅 25.4%[156] - NEMT 业务一般及行政费用在 2022 年较 2021 年增加 1440 万美元，增幅 10.9%[156] 个人护理业务财务数据 - 个人护理业务净服务收入在 2022 年为 6.67674 亿美元，较 2021 年增加 1.721 亿美元，增幅 34.7%[157][158] - 个人护理业务 2022 年总工时为 2.6918 万小时，高于 2021 年的 2.1188 万小时[157] - 个人护理业务折旧和摊销费用在 2022 年较 2021 年增加 2730 万美元，增幅 114.8%[158] RPM业务财务数据 - RPM 业务净服务收入在 2022 年为 6827.7 万美元，较 2021 年的 1761.7 万美元有显著增长[159] - RPM 业务 2022 年平均月会员数为 210 人，高于 2021 年的 173 人[159] 现金流量情况 - 公司 2022 年运营活动使用现金 1040 万美元，2021 年为提供现金 1.868 亿美元[165] - 公司 2022 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 1500 万美元，2021 年为 1.334 亿美元[165] - 2022年营运资金减少，应计运输成本减少3010万美元，应收账款余额增加4200万美元，应付账款和应计费用余额增加7400万美元部分抵消了减少额[166] - 2022年投资活动净现金使用量为1.118亿美元，2021年为6.856亿美元，主要因收购现金使用减少5855万美元[166] - 2022年融资活动净现金提供量为380万美元，2021年为4.489亿美元，主要因2022年未发行高级票据，2021年8月发行了5亿美元高级票据[166] 债务发行与协议 - 2020年11月4日公司发行5亿美元5.875%高级无担保票据，2025年11月15日到期；2021年8月24日发行5亿美元5.000%高级无担保票据，2029年10月1日到期[166] - 2022年2月3日公司签订新信贷协议，获得3.25亿美元高级有担保循环信贷额度，可增加最高1.75亿美元，无上限增加前提是预计有担保净杠杆比率不超过3.50:1.00[167] 优先股转换 - 2020年6月8日公司与Coliseum股东签订优先股转换协议，购买369120股A类可转换优先股，股东将369120股A类优先股转换为925567股普通股等，支付应计股息0.8百万美元[168] 保险政策储备与受限现金 - 截至2022年和2021年12月31日，公司汽车、一般和专业责任及工人补偿再保险政策储备分别为1600万美元和830万美元[168] - 截至2022年和2021年12月31日，公司受限现金分别为50万美元和30万美元，主要用于担保再保险索赔损失[168] 资产与负债情况 - 公司流动资产包括1450万美元现金和2.968亿美元应收账款及其他应收款，短期负债年末总计6.562亿美元[169][170] - 截至2022年12月31日，公司一年内到期现金需求为6.562亿美元，一年以上到期为13.437亿美元[170] - 截至2022年12月31日，公司各项债务总计1999900美元，其中一年内到期债务为656225美元，一年以上到期债务为1343675美元[172] 股票回购计划 - 2020年3月11日，董事会授权股票回购计划，可回购最高7500万美元普通股，2020年共回购195677股，花费约1020万美元[180] - 2021年3月8日，董事会授权新股票回购计划，可回购最高7500万美元普通股，2021年共回购276268股，花费4000万美元[181] - 2022年未授权股票回购计划[181] 表外安排情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司无与非合并实体或金融伙伴关系以实现表外安排[182] 利率风险 - 公司面临利率风险，主要与新信贷安排有关，其利率可变且可能上升，2022年12月31日新信贷安排无未偿还金额[182]