公司业务概述 - 公司为电信、工业和国防、数据中心应用设计和制造半导体产品，拥有超70年应用专业知识，服务超6000家终端客户[104] - 公司核心战略是开发创新高性能产品，应对主要市场客户技术挑战[109] 财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收1.52622亿美元，2020年同期为1.37267亿美元；2021年前九个月营收4.51709亿美元，2020年同期为3.82788亿美元[119] - 2021年第三季度毛利润8726.9万美元，2020年同期为7087.6万美元；2021年前九个月毛利润2.51644亿美元，2020年同期为1.9245亿美元[119] - 2021年第三季度运营收入2367.4万美元，2020年同期为650万美元；2021年前九个月运营收入5472.1万美元，2020年同期亏损929.7万美元[119] - 2021年第三季度净收入1500.5万美元，2020年同期亏损2498.2万美元；2021年前九个月净收入2084.4万美元，2020年同期亏损6357万美元[119] - 2021年7月2日止三个月和九个月，公司股权法投资净亏损分别为200万美元和30万美元，2020年7月3日止三个月和九个月分别为460万美元和1360万美元[121] - 2021年7月2日止三个月和九个月，公司债务清偿损失分别为60万美元和440万美元[121] - 2021年7月2日止三个月，公司收入为1.526亿美元，较2020年7月3日止三个月的1.373亿美元增加1540万美元，增幅11.2%；2021年7月2日止九个月，公司收入为4.517亿美元，较2020年7月3日止九个月的3.828亿美元增加6890万美元，增幅18.0%[124] - 2021年7月2日止三个月和九个月，公司毛利率分别为57.2%和55.7%，2020年7月3日止三个月和九个月分别为51.6%和50.3%；毛利润分别为8730万美元和2.516亿美元，2020年7月3日止三个月和九个月分别为7090万美元和1.925亿美元[129] - 2021年7月2日止三个月，研发费用降至3360万美元，较2020年7月3日止三个月减少130万美元，降幅3.8%；2021年7月2日止九个月，研发费用降至1.052亿美元，较2020年7月3日止九个月减少80万美元，降幅0.7%[130] - 2021年7月2日止三个月，销售、一般和行政费用增至3000万美元，较2020年7月3日止三个月增加不足10万美元，增幅0%；2021年7月2日止九个月，销售、一般和行政费用降至9180万美元，较2020年7月3日止九个月减少260万美元，降幅2.7%[131] - 2021年7月2日止三个月和九个月，无重组费用，2020年7月3日止三个月和九个月分别有60万美元收益和150万美元费用[132] - 2021年7月2日止三个月，无认股权证负债费用，2020年7月3日止三个月为1950万美元；2021年7月2日止九个月，认股权证负债费用为1110万美元，2020年7月3日止九个月为1500万美元[133] - 2021年7月2日止九个月，公司净现金由经营活动提供1.076亿美元，投资活动提供2632.4万美元，融资活动使用1.19714亿美元；2020年7月3日止九个月，公司净现金由经营活动提供9699.4万美元，投资活动使用3197万美元，融资活动使用846.2万美元[138] - 2021年前9个月（截至7月2日）经营活动现金流为1.076亿美元，包括净收入2080万美元、调整项1.044亿美元，运营资产和负债使用现金1760万美元[139] - 2020年前9个月（截至7月3日）经营活动现金流为9700万美元，包括净亏损6360万美元、运营资产和负债提供现金3750万美元、调整项1.231亿美元[140] - 2021年前9个月（截至7月2日）投资活动现金流主要包括短期投资出售和到期收益1.913亿美元，购买短期投资1.523亿美元和资本支出1290万美元[141] - 2020年前9个月（截至7月3日）投资活动现金流主要包括购买短期投资1.965亿美元和资本支出1270万美元，短期投资出售和到期收益1.658亿美元及资产剥离收益1100万美元[142] - 2021年前9个月（截至7月2日）融资活动使用现金1.197亿美元，主要是定期贷款还款5.453亿美元和股票回购2340万美元，部分被可转换票据收益4.442亿美元和股票期权行权收益580万美元抵消[143] - 2020年前9个月（截至7月3日）融资活动使用现金850万美元，主要是股票回购660万美元、长期债务还款520万美元和融资租赁还款130万美元，被股票期权行权收益460万美元抵消[144] - 截至2021年7月2日，公司持有现金及现金等价物1.441亿美元、短期投资1.648亿美元，无限期再投资的外国子公司现金为3620万美元，循环信贷额度下借款能力为1.6亿美元[145] - 公司认为利率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响，截至2021年7月2日，信贷协议下未偿还借款1.208亿美元，利率变动1%，年利息费用变动120万美元[151][152] - 公司认为外汇汇率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响，未来可能签订外汇套期保值合同以降低汇率变动风险[153] - 截至2021年7月2日，公司没有任何资产负债表外安排[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年7月2日止三个月和九个月，电信市场收入分别下降880万美元（15.5%）和1230万美元（8.0%）；工业与国防市场收入分别增加2330万美元（48.6%）和5850万美元（39.9%）；数据中心市场收入分别增加80万美元（2.5%）和2270万美元（27.6%）[125][126][128] 市场收入推动因素 - 公司预计电信市场收入将由5G部署、通信设备升级和高性能组件采用推动[110] - 公司预计工业和国防市场收入将由产品组合扩展和多市场目录产品应用增长推动[111] - 公司预计数据中心市场收入将由云服务采用和数据中心架构升级推动[112] 疫情影响 - 新冠疫情虽未对公司合并经营业绩产生重大影响，但未来影响程度取决于多种不确定因素[105][106]