订单与积压订单情况 - 2024财年第一季度公司获得4.974亿美元项目奖励，订单出货比为2.5，积压订单达14亿美元，为2015财年第四季度以来最高水平[76] - 2024财年第一季度积压订单增加2.997亿美元，增幅27.5%，其中存储和终端解决方案业务积压订单增长119.9%，公用事业和电力基础设施业务减少2.0%，工艺和工业设施业务减少4.3%[80] 综合财务数据（截至2023年9月30日三个月） - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合收入为1.977亿美元，去年同期为2.084亿美元，综合毛利润降至1190万美元，去年同期为1300万美元，综合毛利率为6.0%，与去年同期的6.2%基本一致[85][86] - 截至2023年9月30日的三个月，公司综合SG&A费用为1710万美元，去年同期为1680万美元，利息费用为30万美元，去年同期为40万美元[88][89] - 截至2023年9月30日的三个月，公司其他收入包括出售安大略省伯灵顿一处先前使用过的设施获得的250万美元收益，净收益为270万美元[90] - 2023年和2022年9月30日止三个月的有效税率均为零，受递延所得税资产估值备抵影响，分别为20万美元和140万美元[91] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损320万美元，摊薄后每股亏损0.12美元，去年同期净亏损650万美元，摊薄后每股亏损0.24美元[92] 各业务板块收入与毛利率（2023年9月30日止三个月） - 存储和终端解决方案业务2023年9月30日止三个月收入为9010万美元，去年同期为7690万美元，毛利率为5.5%，去年同期为9.8%[93][94] - 公用事业和电力基础设施业务2023年9月30日止三个月收入为3240万美元，去年同期为4490万美元，毛利率为11.4%，去年同期为3.8%[95][96] - 工艺和工业设施业务2023年9月30日止三个月收入为7510万美元，去年同期为8660万美元[97] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度业务毛利率为6.8%，去年同期为5.0%[98] - 2023年第三季度未分配公司费用为970万美元，去年同期为790万美元[99] - 2023年第三季度净亏损316.7万美元，调整后净亏损570.3万美元；2022年同期净亏损651.2万美元，调整后净亏损522.5万美元[102] - 2023年第三季度调整后EBITDA为亏损71.2万美元，2022年同期为盈利84.4万美元[106] 现金与流动性情况（2023年9月30日） - 2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为2740万美元，ABL信贷安排可用额度为5290万美元，总流动性为8030万美元[112] - ABL信贷安排最高贷款额度为9000万美元，可增加不超过1500万美元，2023年9月30日借款基数为7290万美元，未偿还借款1000万美元，信用证未偿还金额1000万美元，可用额度5290万美元[115][116] - 2023年9月30日，ABL信贷安排未偿还借款的有效利率约为7.68%[117] 经营活动现金流情况（2023年第三季度） - 2023年第三季度经营活动使用的现金为2890万美元[119] - 公司净亏损3167美元，经营活动使用净现金28875美元[120] - 2023年第三季度应收账款增加650万美元，减少经营活动现金流[120] - 2023年第三季度未完成合同相关成本和估计收益减少250万美元，增加经营活动现金流；未完成合同账单超过成本和估计收益减少1230万美元，减少经营活动现金流[120] - 2023年第三季度存货等资产增加820万美元，减少经营活动现金流[120] - 2023年第三季度应付账款等负债减少360万美元，减少经营活动现金流[121] 投资与融资活动现金流情况 - 2024财年第一季度投资活动提供210万美元现金，主要源于资产出售收益，部分被资本支出抵消[122] - 2023年第三季度融资活动使用40万美元现金，主要用于回购股票支付预扣税[123] 业务影响因素 - 公司业务运营结果会受季节性因素、项目开工和完工时间、假期工作量减少、工地许可延迟等因素影响[108][109][110] - 公司overhead成本结构固定，收入大幅波动会影响毛利率和盈利能力[111] 股息与股票回购情况 - 公司从未支付普通股现金股息，未来股息支付取决于ABL信贷安排等因素[124] - 截至2023年9月30日，股票回购计划剩余1349037股可回购，本季度未进行回购且暂无计划[125] - 截至2023年9月30日，公司有678379股库存股，计划用于股权激励和员工股票购买计划[126]