财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度PIK和非现金利息收入为850万美元，较2021年同期的580万美元增长46.6%[419] - 2022年第一季度PIK和非现金股息收入为510万美元，较2021年同期的520万美元基本持平[419] - 2022年第一季度新增投资1.538亿美元（24家公司），债务偿还4410万美元，证券销售4920万美元（3家公司）[431] - 2022年第一季度总投资收入增长130万美元（2%），达到6896万美元，其中现金利息收入占3800万美元[433] - 公司运营费用增加30万美元至3906万美元，管理费（扣除豁免后）增长70万美元至1046万美元[434] - 公司现金及等价物从2021年底的5810万美元降至2022年3月31日的3540万美元[439] 投资组合表现 - 投资组合公允价值为32.57亿美元，覆盖107家被投公司[373] - 收入性投资的加权平均到期收益率(YTM)为9.8%，整体投资组合YTM为9.1%[373] - 前五大行业集中度为软件、商业服务、医疗服务、教育和投资基金[372] - 截至2022年3月31日，投资组合风险评级显示87.5%（成本32.465亿美元）为绿色评级，红色评级占比1.6%（成本5150万美元）[425] - 公司持有的AAC公司第一留置权贷款和次级头寸合计成本1.27亿美元，公允价值7000万美元，处于红色风险评级[426] - 截至2022年3月31日，公司投资组合公允价值为32.57亿美元，涉及107家公司，较2021年12月31日的31.744亿美元（106家公司）有所增长[431] 业务线表现 - 子公司NMNLC主要投资"三重净租赁"商业地产并选择REIT税务架构[370] - NMNLC商业地产组合2022年3月31日公允价值为2.0065亿美元，其中NM NL Holdings LP占比最高达1.1099亿美元[412] - SLP III的总投资公允价值在2022年3月31日为6.952亿美元，2021年12月31日为7.021亿美元[400] - SLP III在2022年3月31日有81家投资组合公司，2021年12月31日为80家[401] - SLP IV于2021年5月5日与富国银行签订3.7亿美元循环信贷额度，利率为LIBOR加1.60%，2026年5月5日到期[406] - 截至2022年3月31日，SLP IV投资组合公允价值为4.965亿美元，较2021年末的5.049亿美元下降1.7%[406] 债务和借款 - SLP III的信贷设施债务在2022年3月31日为5.176亿美元，2021年12月31日为5.109亿美元[400] - SLP III的信贷设施在再投资期间利率为LIBOR加1.60%，之后为LIBOR加1.90%[399] - SLP III的最大借款能力为5.25亿美元[399] - Holdings Credit Facility最大可循环借款额度为7.3亿美元，允许借款比例为抵押资产购买价格的25.0%至70.0%[446] - Holdings Credit Facility未偿还余额在2022年3月31日和2021年12月31日分别为5.763亿美元和5.453亿美元[448] - NMFC Credit Facility最大可循环借款额度为1.985亿美元，未偿还余额在2022年3月31日和2021年12月31日分别为1.319亿美元和1.272亿美元[451][453] - DB Credit Facility最大可循环借款额度为2.8亿美元，未偿还余额在2022年3月31日和2021年12月31日分别为2.243亿美元和2.263亿美元[458][460] 分红和股东回报 - 2022年第二季度宣布每股分红0.30美元，支付日期为6月30日[374] - 公司宣布并支付给股东的2022年第一季度分红总额为2960万美元[490] - 2021年全年分红总额为1.165亿美元，其中90.99%为普通收入，9.01%为资本返还；2020年全年分红总额为1.201亿美元，其中84.58%为普通收入，15.42%为资本返还[491] - 2022年第一季度每股分红0.30美元，与2021年各季度及2020年各季度分红水平一致[491] 利率和货币政策影响 - 2022年3月美联储加息0.25%，5月加息0.50%，并计划在2022年剩余5次会议中继续加息[499] - 利率下降25个基点时，公司净利息收入预计减少0.38%[502] - 利率上升100个基点时，公司净利息收入预计增加4.89%[502] - 利率上升200个基点时，公司净利息收入预计增加14.70%[502] - 利率上升300个基点时，公司净利息收入预计增加24.50%[502] - 截至2022年3月31日，公司86.21%的投资为浮动利率（基于LIBOR/SONIA/SOFR），13.79%为固定利率[499] 其他重要内容 - COVID-19导致2020年3月至12月期间净资产显著下降，但2022年一季度已出现复苏[378] - 公司符合1940年投资公司法规定的资产覆盖率要求[378] - 公司资产覆盖率为181.3%，符合1940年投资公司法规定的150%最低要求[438] - 公司管理层确认截至2022年3月31日的披露控制和程序有效[503] - 公司未发现2022年第一季度内控财务报告发生重大变化[504]