融资情况 - 2021年3月22日公司获得1.5亿美元定期贷款和5000万美元资产支持信贷额度[161] - 2021年3月22日，公司完成6.5万股D系列永久优先股的私募发行，净现金收益6180万美元[166][168] - 2021年7月22日，公司签订6000万美元固定利率为1.291%的利率互换协议[163] - 2021年7月22日，公司签订固定利率利率互换协议，将部分可变利率债务的利率固定为1.291%，名义金额为6000万美元[213] 贷款相关数据 - 截至2021年9月30日，定期贷款按一个月伦敦银行同业拆借利率计算的利率为7.875%，需每季度支付40万美元本金[162] - 截至2021年9月30日，资产支持信贷额度总容量为4770万美元，其中3650万美元可用于未来借款[165] - 截至2021年9月30日，定期贷款工具的未偿本金为1.493亿美元，ABL信贷工具的未使用借款额度为3650万美元[202] - 截至2021年9月30日，一个月伦敦银行同业拆借利率上升1%，将使公司年度利息费用净增加10万美元[215] 单一客户销售情况 - 2021年3 - 9月，公司从单一客户获得的销售额分别为1110万美元（占比10%）和3730万美元（占比10%）[169] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为1.17244亿美元，较2020年同期增加350万美元（增幅3%）[170] - 2021年第三季度销售成本为9864.2万美元，较2020年同期增加860万美元（增幅10%）[171] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1218.1万美元，较2020年同期减少160万美元[172] - 2021年第三季度其他经营净收入较2020年同期有利变化50万美元，主要因出售闲置设施获利[173] - 2021年第三季度利息支出较2020年同期减少330万美元，2021年为357.8万美元，2020年为687.3万美元[174][175] - 2021年第三季度其他收入净额较2020年同期改善410万美元[175] - 2021年第三季度有效税率为 - 9.8%，2020年同期为106.1%[176] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额较2020年同期增加5870万美元，增幅19%[180] - 2021年前九个月销售成本较2020年同期增加4850万美元，增幅19%[181] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用较2020年同期减少380万美元[182] - 2021年前九个月利息支出较2020年同期减少790万美元，2021年为917.5万美元，2020年为1703.6万美元[184][185] - 2021年前九个月有效税率为3.5%，2020年同期为5.9%[189] - 截至2021年9月30日的九个月，净销售额为1.47026亿美元，较2020年同期的1.27307亿美元增加1971.9万美元[194] - 截至2021年9月30日的九个月，经营收入为655.9万美元，较2020年同期的 - 8773.7万美元增加9429.6万美元[194] 各业务线第三季度数据关键指标变化 - 2021年第三季度移动解决方案净销售额较2020年同期减少180万美元，运营收入减少520万美元[177][178] - 2021年第三季度电力解决方案净销售额较2020年同期增加530万美元，运营收入增加10万美元[179][180] 资产负债及资金情况 - 从2020年12月31日至2021年9月30日，总资产减少3030万美元，总负债增加5280万美元[196][197] - 截至2021年9月30日，营运资金为1.224亿美元，较2020年12月31日的1.12亿美元增加[198] 现金流量情况 - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动提供的现金为570万美元，较2020年同期的1930万美元减少[199] - 截至2021年9月30日的九个月，投资活动使用的现金为3270万美元，较2020年同期的1740万美元增加[200] - 截至2021年9月30日的九个月，融资活动提供的现金为450万美元，较2020年同期的4390万美元减少[201]