财务数据关键指标变化 - 2021年重新分类费用约为190万美元[109] - 2021年营收为1.47954亿美元，较2020年增长11.0%，2020年较2019年增长4.1%[110] - 2021年直接费用为5235万美元，较2020年增长6.4%，2020年较2019年增长5.9%[110] - 2021年销售、一般和行政费用为3896万美元，较2020年增长13.1%，2020年较2019年增长4.5%[110] - 2021年折旧、摊销和减值费用为637.4万美元，较2020年下降15.1%，2020年较2019年增长35.5%[110] - 2021年营业收入为5027万美元，较2020年增长17.8%，2020年较2019年下降0.8%[110] - 2021年有效税率为22.9%，较2020年增长12.8%，2020年较2019年下降9.9%[110] - 2021年经常性合同价值为1.50937亿美元，较2020年增长4.0%，2020年较2019年增长6.1%[110] - 2021年宣布的现金股息总额为1220万美元，其中920万美元于2021年支付，其余300万美元于2022年1月支付[126] - 2021年公司资本支出550万美元，主要用于软件开发280万美元和总部大楼翻新180万美元，预计2022年和2023年总部大楼翻新成本分别为1500万美元和700万美元[128] - 2021年公司经营租赁和融资租赁12个月内固定付款分别为53.1万美元和48.8万美元[135] - 2021年12月31日未确认税收优惠负债为110万美元，2017年美国税改法案的视同汇回税应付余额为18.2万美元，预计2022年底支付[136] - 公司董事会授权回购最多225万股普通股，2021年回购11.1548万股，花费460万美元，2021年底剩余可回购16.8943万股，预计2022年完成[138] - 2021 - 2019年外币折算损益分别为2.4万美元、 - 19万美元和70.7万美元，交易损益分别为1万美元、 - 33.3万美元和 - 48.3万美元，假设美元兑加元汇率变动10%，现金余额影响约64.8万美元[142] - 2021年公司总资产为15.754亿美元，2020年为13.3423亿美元，同比增长18.08%[162] - 2021年公司总负债为7.2203亿美元，2020年为6.9108亿美元，同比增长4.48%[162] - 2021年公司股东权益为8.5337亿美元，2020年为6.4315亿美元，同比增长32.69%[162] - 2021年公司营收为1.47954亿美元，2020年为1.33277亿美元，同比增长11.01%[164] - 2021年公司净利润为3746.6万美元，2020年为3726万美元，同比增长0.55%[164] - 2021年公司基本每股收益为1.47美元，2020年为1.48美元，同比下降0.68%[164] - 2021年公司摊薄每股收益为1.46美元，2020年为1.45美元，同比增长0.69%[164] - 2021年公司综合收益为3749万美元，2020年为3707万美元，同比增长1.13%[167] - 2018 - 2021年公司普通股股本分别为30、30、31、31美元，累计盈余分别为 - 106,339、 - 93,357、 - 61,375、 - 36,112美元，库存股分别为 - 29,004、 - 33,726、 - 43,727、 - 50,149美元，总计分别为19,083、32,892、64,315、85,337美元[170] - 2019 - 2021年净收入分别为32,406、37,260、37,466美元[170][172] - 2019 - 2021年经营活动提供的净现金分别为40,917、40,636、46,344千美元[172] - 2019 - 2021年投资活动使用的净现金分别为 - 4,656、 - 3,724、 - 8,514千美元[172] - 2019 - 2021年融资活动使用的净现金分别为 - 36,346、 - 15,503、 - 18,162千美元[172] - 2019 - 2021年现金及现金等价物净增加（减少）分别为526、21,173、19,671千美元[172] - 2019 - 2021年现金及现金等价物期末余额分别为13,517、34,690、54,361千美元[172] - 2019 - 2021年支付的利息费用（扣除资本化金额）分别为2,014、1,735、1,554千美元[172] - 2019 - 2021年支付的所得税分别为6,946、5,217、10,644千美元[172] - 2021、2020和2019年总摊销费用分别为265.1万美元、324.2万美元和290.8万美元，销售、一般和行政费用中因客户流失导致的资本化成本减值额外费用分别为3.1万美元、6.3万美元和2.2万美元[188] - 2019 - 2021年各年末坏账准备余额分别为14.4万美元、12万美元和9.4万美元，各年坏账费用分别为7.5万美元、4.6万美元和3.8万美元[190] - 2021和2020年公司为开发内部使用软件分别资本化成本约280万美元和270万美元[192] - 2020年公司因2月网络攻击收到保险理赔330万美元，其中53.3万美元作为收入损失补偿记录为保险理赔，其余作为运营费用的减少；还因洪水造成的财产损失从保险理赔中获得其他收入26万美元[201] - 2021、2020和2019年公司记录与州税收优惠相关的投资税收抵免所得税收益分别为1万美元、4.5万美元和2.4万美元[202] - 2021 - 2019年股份支付相关费用：计入收入的金额（税前）分别为62.3万、68万和122.4万美元；相关所得税收益分别为 - 91.9万、 - 676.4万和 - 208.1万美元；对净收入的净（收益）费用分别为 - 29.6万、 - 608.4万和 - 85.7万美元[205] - 2021年末和2020年末现金等价物分别为630万美元和500万美元，主要为货币市场账户[206] - 2021年公司对西雅图办公室租赁使用权资产计提减值32.4万美元，2020年和2019年无此类减值[210] - 2021年末和2020年末货币市场基金分别为630.6万和501.5万美元，均属公允价值层级的第一级[212] - 2021年末和2020年末长期债务账面价值分别为2662万美元和3071.3万美元，估计公允价值分别为2770.8万和3294.3万美元[214] - 2021年和2020年公司团体医疗和牙科保险的总索赔损失保险最低总免赔额分别为320万和280万美元，2021年末和2020年末自保应计费用分别为40.6万和41.8万美元[216] - 2021 - 2019年基本每股收益分别为1.47美元、1.48美元和1.30美元，摊薄每股收益分别为1.46美元、1.45美元和1.26美元[220] - 2021 - 2019年因具有反摊薄作用而被排除在摊薄每股收益计算之外的普通股期权分别为127185份、65127份和16221份[219] - 2021、2020、2019年总营收分别为1.47954亿美元、1.33277亿美元、1.27982亿美元[227] - 2021和2020年末，净财产和设备分别为1239.1万美元和1172.6万美元[229] - 2021、2020、2019年财产和设备折旧及摊销费用分别为570万美元、650万美元、540万美元[229] - 2021年末，商誉和无形资产净值分别为6161.4万美元和179万美元，2020年末分别为5725.5万美元和141万美元[231] - 2021、2020、2019年客户相关无形资产、商标和技术的摊销费用分别为32万美元、31.8万美元、37.4万美元[232] - 2022 - 2025年预计摊销费用分别为18万美元、14万美元、14万美元、13.9万美元[232] - 2021、2020、2019年税前收入分别为4862.1万美元、4146.7万美元、4051.9万美元[233] - 2021、2020、2019年所得税费用分别为1115.5万美元、420.7万美元、811.3万美元[233] - 2020年公司加拿大子公司宣布960万美元的视同股息，并支付5%的预扣税[233] - 美国联邦法定所得税税率为21%，2021 - 2019年预期联邦所得税分别为1021万美元、870.8万美元、850.9万美元[235] - 2021年和2020年12月31日递延所得税资产分别为214.5万美元和204.3万美元，递延所得税负债分别为913.3万美元和930.8万美元[235] - 因《CARES法案》，公司于2020年12月31日递延130万美元雇主社会保障税支付，2021年12月支付一半，预计2022年12月支付剩余65.6万美元[235] - 2020年公司注销上一年度外国税收抵免结转递延所得税资产53.5万美元及相关估值备抵[236] - 2021年和2020年12月31日未确认税收利益分别为110万美元和76.8万美元，其中分别有91.8万美元和66.8万美元若确认将对有效所得税税率产生有利影响[237] - 2021年和2020年长期债务净额分别为2226.9万美元和2654.7万美元[238] - 2021 - 2019年租赁费用分别为1,269千美元、1,096千美元、1,200千美元[254] - 2021 - 2019年从Ameritas购买保险价值分别为278,000美元、248,000美元、242,000美元[258] - 公司401(k)计划匹配员工薪酬的25.0%（前6.0%），2021 - 2019年雇主贡献分别为531,000美元、521,000美元、447,000美元[261] - 2021 - 2019年美国和加拿大的收入、长期资产和总资产数据[264] - 2021、2020、2019年外币折算收益（损失）分别为2.4万美元、-19万美元、70.7万美元；与非功能货币交易及短期公司间账户相关的损益分别为1万美元、-33.3万美元、-48.3万美元[142] - 假设美元兑加元价值变动10%，将影响公司报告现金余额约64.8万美元[142] - 截至2021年12月31日，公司固定利率定期贷款总计2660万美元；市场利率变动1%，将影响该贷款估计公允价值约64.7万美元[143] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为5436.1万美元，2020年为3469万美元[162] - 2021年公司应收账款净额为1372.8万美元，2020年为1392.3万美元[162] - 2021年公司总负债为7220.3万美元，2020年为6910.8万美元[162] - 2021年公司股东权益为8533.7万美元，2020年为6431.5万美元[162] - 2021年公司收入为147,954千美元，较2020年的133,277千美元增长11.01%[164] - 2021年公司净收入为37,466千美元，2020年为37,260千美元，2019年为32,406千美元[164][167][172] - 2021年基本每股收益为1.47美元，稀释每股收益为1.46美元[164] - 2021年公司综合收入为37,490千美元，2020年为37,070千美元，2019年为33,113千美元[167] - 2021年末股东权益总额为85,337千美元，较2020年末的64,315千美元增长32.69%[170] - 2021年经营活动提供的净现金为46,344千美元，2020年为40,636千美元，2019年为40,917千美元[172] - 2021年投资活动使用的净现金为8,514千美元，2020年为3,724千美元，2019年为4,656千美元[172] - 2021年融资活动使用的净现金