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National Research (NRC) - 2022 Q2 - Quarterly Report

营收数据变化 - 2022年Q2营收3729.2万美元,较2021年同期的3642.5万美元增长2.4%;2022年上半年营收7573.4万美元,较2021年同期的7188.9万美元增长5.3%[89][97] 直接费用数据变化 - 2022年Q2直接费用1375.8万美元,较2021年同期的1253.6万美元增长9.7%;2022年上半年直接费用2853.7万美元,较2021年同期的2447.6万美元增长16.6%[89][97] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2022年Q2销售、一般和行政费用1074.8万美元,较2021年同期的1001.6万美元增长7.3%;2022年上半年为2139.7万美元,较2021年同期的1953.6万美元增长9.5%[89][97] 折旧、摊销和减值费用数据变化 - 2022年Q2折旧、摊销和减值费用129万美元,较2021年同期的163.4万美元下降21.1%;2022年上半年为260.6万美元,较2021年同期的361.8万美元下降28.0%[89][97] 营业利润数据变化 - 2022年Q2营业利润1149.6万美元,较2021年同期的1223.9万美元下降6.1%;2022年上半年为2319.4万美元,较2021年同期的2425.9万美元下降4.4%[89][97] 公司主要流动性来源 - 截至2022年6月30日,公司主要流动性来源包括3300万美元现金及现金等价物、最高3000万美元未使用的信贷额度和最高1500万美元的延迟提取定期票据[107] 经营活动现金数据变化 - 2022年上半年经营活动提供的现金为1811.1万美元,较2021年同期的2556.6万美元下降29.2%[97] 股息支付情况 - 2022年上半年支付现金股息910万美元,2022年Q2宣布股息590万美元并于7月支付[112] 资本支出及成本预计 - 2022年上半年支付资本支出390万美元,预计2022年和2023年总部大楼翻修成本分别为1000万美元和1050万美元[114] 营运资金盈余情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日,公司营运资金盈余分别为1220万美元和3330万美元[110] 信贷协议内容 - 公司与FNB的信贷协议包含3000万美元循环信贷额度、3300.2069万美元定期贷款和1500万美元延迟提取定期贷款[116] 定期贷款情况 - 定期贷款未偿还余额为2450万美元,每月还款46.2988万美元至2025年5月,年利率固定为5%[117] 循环信贷额度和延迟提取定期贷款情况 - 循环信贷额度和延迟提取定期贷款借款利率为30天伦敦银行同业拆借利率加225个基点(2022年6月30日为3.37%),循环信贷额度截至2022年6月30日无余额[118] 未使用承诺费情况 - 公司需按循环信贷额度和延迟提取定期贷款实际每日未使用部分的0.20%年利率按季度支付未使用承诺费[119] 信贷协议财务契约要求 - 信贷协议要求公司维持最低固定费用覆盖率1.10x和现金流杠杆比率3.00x或更低,截至2022年6月30日公司符合财务契约[120] 信贷安排担保情况 - 信贷安排以公司及担保人几乎所有资产的第一优先留置权和完善担保权益作担保,外国子公司股权权益限制为65%[121] 租赁付款情况 - 截至2022年6月30日,公司经营租赁和融资租赁12个月内固定租赁付款分别为56.6万美元和46.8万美元[122] 税务负债情况 - 截至2022年6月30日,不确定税务状况的未确认税务利益负债为130万美元,2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为17.5万美元,预计年底支付[124] 股票回购情况 - 2022年2 - 6月,公司回购2006年计划剩余1981股和2022年计划42.5348万股,总计1550万美元,2022年计划剩余可购股数为207.4652万股[126][127] 关键会计估计和市场风险披露情况 - 公司关键会计估计和市场风险披露与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[129][130]