营收情况 - 2023年Q3营收3794.5万美元，较2022年同期增长0.7%，美国营收增加25.5万美元，现有客户美国经常性收入增加33.1万美元[81] - 2023年前9个月营收1.10579亿美元，较2022年同期下降2.5%，美国营收减少210万美元，加拿大营收减少79.3万美元[87] - 2023年经常性合同价值1.44346亿美元，较2022年下降2.5%，主要因聚焦核心数字解决方案和新客户销售下降[87][93] 运营与税率情况 - 2023年Q3运营收入995.5万美元，较2022年同期下降10.4%；前9个月运营收入2833.6万美元，较2022年同期下降17.4%[81][87] - 2023年Q3有效税率21.5%，较2022年同期下降2.0%；前9个月有效税率22.4%，较2022年同期下降2.1%[81][87] 其他收入（支出）情况 - 2023年Q3总其他收入（支出）为8.4万美元，较2022年同期增长132.1%；前9个月为15.8万美元，较2022年同期增长116.5%，未来预计减少[81][85][87][91] 流动性情况 - 截至2023年9月30日，流动性主要来源包括380万美元现金及现金等价物、最高2500万美元未使用信贷额度和最高7500万美元延迟提取定期票据[95] 股息支付情况 - 2023年前9个月支付现金股息3340万美元，其中9月支付2460万美元特别股息，3季度宣布290万美元股息并于10月支付[101] 资本支出情况 - 2023年前9个月资本支出1200万美元，主要用于软件开发和总部大楼翻新，预计2023和2024年总部大楼翻新成本分别为260万和1230万美元[102] 信贷协议情况 - 信贷协议包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，定期贷款余额1890万美元，年利率5%[103][104] - 截至2023年9月30日，信用额度借款余额为500万美元，可用借款额度为2500万美元，30天有担保隔夜融资利率加235个基点，利率为7.66%，3个月和9个月加权平均借款额分别为54.3万美元和18.3万美元，加权平均利率为7.68%，延迟提取定期贷款自设立以来无借款[105] - 公司需按信用额度和延迟提取定期贷款未使用部分的0.20%年利率按季支付未使用承诺费[106] - 信贷协议以公司大部分资产作抵押，2023年6月修订，排除2023年1月1日后建筑翻新成本，要求维持最低固定费用覆盖率1.10x和现金流杠杆比率3.00x或更低，截至2023年9月30日，公司遵守财务契约[107] 租赁付款情况 - 截至2023年9月30日，公司经营租赁和融资租赁未来12个月内固定租赁付款分别为59.8万美元和3.2万美元[109] 税务负债情况 - 截至2023年9月30日，不确定税务立场的未确认税收利益负债为180万美元[110] - 截至2023年9月30日，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1万美元，预计2024年初支付，2023年前9个月因2022年视同股息和资本返还支付预扣税7.2万美元[111] 股份回购情况 - 2022年5月，董事会授权回购250万股普通股，无固定到期日，2023年第三季度回购7384股，花费31万美元，截至2023年9月30日，剩余可回购股份为1824041股[112][113] 会计与市场风险情况 - 公司关键会计估计与2022年年报相比无重大变化[114] - 公司市场风险敞口披露与2022年年报相比无重大变化[116]