员工数量相关 - 2021年第一季度每月平均支付工资的WSEEs数量同比下降2.0%，环比下降2.5%，预计第二季度同比增长5% - 6%，环比增长2.6% - 3.6%[60] - 2021年第一季度WSEEs支付数量较2020年第一季度下降2.0%，新客户销售的WSEEs数量为2020年同期的93%，客户流失率从11%升至12%[68] 员工福利成本相关 - 2021年第一季度每位受保员工的福利成本同比增长1.8%，预计2021年剩余时间及以后医疗索赔成本将受疫情影响[61] - 2021年第一季度团体健康保险及相关员工福利成本每位WSEE每月增加22美元，每位受保员工成本增长1.8%，健康保险计划覆盖的WSEEs比例从66.9%升至67.8%[98] 整体财务关键指标相关 - 2021年第一季度净收入下降0.3%至6190万美元，摊薄后每股收益增长0.6%至1.59美元，调整后每股收益增长7.1%至1.82美元，调整后EBITDA增长2.9%至1.042亿美元[64] - 2021年第一季度收入为12.87亿美元，同比增长4.7%，毛利润为2.514亿美元，同比增长7.4%，运营费用为1.676亿美元，同比增长12.6%[65] - 2021年第一季度调整后净收入为7080万美元，较2020年同期的6690万美元增长5.8%[118] 每位WSEE财务指标相关 - 2021年第一季度每位WSEE每月收入为1840美元，同比增长6.9%，毛利润为359美元，同比增长9.5%[65] - 2021年第一季度每位WSEE每月收入增长6.9%（118美元），主要因平均定价提高，平均支付的WSEEs数量下降2.0%[82] - 2021年第一季度毛利润增长7.4%至2.514亿美元，每位WSEE每月毛利润增加31美元至359美元[89] - 2021年第一季度每位WSEE每月收入和直接成本分别增加118美元和87美元，福利和工人补偿成本估计变化导致成本净增加390万美元[90][91] 各项成本相关 - 2021年Q1工人赔偿成本较2020年Q1下降30.1%，每月每WSEE减少8美元；占非奖金工资成本的比例从0.20%降至0.25%，减少了1320万美元[99] - 2021年Q1工资税因工资成本增加9.0%而增长8.2%，每月每WSEE增加71美元，州失业率提高，同时收到550万美元联邦工资税退款；占工资成本的比例保持在7.8% [99] - 2021年Q1运营费用增至1.676亿美元，较2020年Q1的1.488亿美元增长12.6%；每月每WSEE运营费用增至240美元，增长15.4% [102] - 2021年Q1公司和销售人员工资增至1.031亿美元，较2020年Q1增长19.2%，每月每WSEE增加26美元，主要因公司员工人数增加2.5%和激励薪酬应计增加 [104] - 2021年Q1基于股票的薪酬费用增至1180万美元，较2020年Q1增长80.4%，每月每WSEE增加8美元，主要因激励计划奖励和预期获得的股票奖励数量增加 [104] - 2021年Q1佣金费用降至770万美元，较2020年Q1减少8.8%，每月每WSEE减少1美元，主要因销售管理佣金降低 [104] - 2021年Q1广告费用增至530万美元，较2020年Q1增长10.1%，每月每WSEE增加1美元，主要因电视和数字广告及赞助增加 [104] - 2021年Q1一般和行政费用降至3160万美元，较2020年Q1减少9.2%，每月每WSEE减少3美元，主要因疫情导致差旅费减少 [104] - 2021年Q1折旧和摊销费用增至800万美元，较2020年Q1增长5.9%，每月每WSEE增加1美元，主要因软件开发成本和销售办公室扩张的资本支出增加 [104] 其他收入（费用）相关 - 2021年Q1其他收入（费用）净支出为110万美元，较2020年Q1的50万美元增加，主要因现金、现金等价物和有价证券投资利息收入减少 [105] 资金安排相关 - 公司有5亿美元的循环信贷安排，可用于营运资金和一般公司用途[111] 现金及等价物相关 - 2021年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.291亿美元，其中约2.735亿美元用于支付预扣税，约5890万美元为客户预付款[112] 营运资金相关 - 2021年3月31日，公司营运资金为2.072亿美元，相比2020年12月31日的1.723亿美元有所增加[112] 循环信贷使用相关 - 截至2021年3月31日，公司在循环信贷安排下的未偿还信用证和借款总计3.704亿美元[113][119] 经营活动现金相关 - 2021年前三个月，经营活动提供的净现金为200万美元[114] 投资活动现金相关 - 2021年第一季度，投资活动使用的净现金为1210万美元，主要用于购买财产和设备[116] 融资活动现金相关 - 2021年第一季度，融资活动使用的净现金为4240万美元，包括支付1550万美元股息和回购或扣留2970万美元股票[117] 与联合健康资金往来相关 - 截至2021年3月31日，公司对联合健康的医疗计划资金有5140万美元盈余，其中4240万美元为流动资产，900万美元为长期资产[118] - 2021年3月31日，公司欠联合健康的保费为6600万美元[118]