公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为17.28084亿美元，较2020年12月31日的15.84276亿美元增长9.08%[12] - 2021年第二季度，公司收入为11.85371亿美元，较2020年同期的9.93366亿美元增长19.33%；上半年收入为24.72206亿美元，较2020年同期的22.22849亿美元增长11.22%[14] - 2021年第二季度，公司净利润为2515.4万美元，较2020年同期的5185.1万美元下降51.49%；上半年净利润为8707.6万美元，较2020年同期的1.13943亿美元下降23.58%[14] - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为699.5万美元，较2020年同期的1.14861亿美元下降93.91%[16] - 2021年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为2123万美元，较2020年同期的3679.5万美元下降42.30%[16] - 2021年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为6733.7万美元，较2020年同期提供的1194.3万美元，由正转负[16] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为4.55387亿美元，较2020年12月31日的5.54846亿美元下降17.92%[12] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为5.95836亿美元，较2020年12月31日的3.92746亿美元增长51.71%[12] - 2021年上半年，公司基本每股收益为2.26美元，较2020年同期的2.93美元下降22.87%；摊薄每股收益为2.24美元，较2020年同期的2.91美元下降23.02%[14] - 2021年上半年，公司ROU资产交换租赁义务获得1504.7万美元，较2020年同期的1019.6万美元增长47.58%[17] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为87,262千美元，而2020年12月31日为44,132千美元[18] - 2021年前六个月，公司净收入为87,076千美元，2020年同期为113,943千美元[18] - 2021年前六个月，公司支付股息32,828千美元，2020年同期为31,074千美元[18] - 2021年第二季度和上半年，公司总营收分别为11.85371亿美元和24.72206亿美元，较2020年同期分别增长19.3%和11.2%[40] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金、现金等价物和有价证券总额分别为4.89984亿美元和5.89375亿美元[41] - 2021年6月30日和2020年12月31日，金融资产公允价值总额分别为4.69611亿美元和5.85742亿美元[43] - 2021年第二季度，每月平均支付工资的WSEEs数量同比增长6.7%，预计第三季度同比增长9.5% - 10.5%，较第二季度环比增长4.3% - 5.3%[64] - 2021年上半年，每位参保员工的福利成本同比增长12.4%，2020年第二季度因疫情下降10.7%[65] - 2021年第二季度与2020年同期相比，净收入和摊薄后每股收益分别下降51.5%和51.1%至2520万美元和0.65美元，调整后每股收益下降40.9%至0.91美元，调整后EBITDA下降34.5%至6020万美元[70] - 2021年前六个月与2020年同期相比，净收入和摊薄后每股收益分别下降23.6%和23.0%至8710万美元和2.24美元，调整后每股收益下降16.0%至2.72美元，调整后EBITDA下降14.9%至1.644亿美元[70] - 2021年第二季度营收为11.85371亿美元，同比增长19.3%；前六个月营收为24.72206亿美元，同比增长11.2%[71] - 2021年第二季度毛利润为1.99554亿美元，同比下降9.4%；前六个月毛利润为4.50999亿美元，同比下降0.7%[71] - 2021年第二季度运营费用为1.64331亿美元，同比增长11.6%；前六个月运营费用为3.31952亿美元，同比增长12.1%[71] - 2021年第二季度运营收入为3523万美元，同比下降51.7%；前六个月运营收入为1.19047亿美元，同比下降24.8%[71] - 2021年Q2营收12亿美元，同比增长19.3%；2021年前六个月营收25亿美元，同比增长11.2%[84] - 2021年前六个月，中端市场部门月均WSEE数量较2020年同期下降2.0%，分别占总平均支付WSEE的23.6%和24.6%[86] - 2021年Q2毛利润降至1.996亿美元，同比下降9.4%；毛利润每WSEE每月降至273美元，同比减少49美元[92] - 2021年前六个月毛利润降至4.51亿美元，同比下降0.7%；毛利润每WSEE每月降至316美元，同比减少9美元[100] - 2021年Q2与2020年Q2相比，福利和工人补偿成本估计变化导致直接成本净增加2880万美元，每WSEE每月直接成本增加220美元[94] - 2021年前六个月与2020年同期相比，福利和工人补偿成本估计变化导致直接成本净增加790万美元，每WSEE每月直接成本增加149美元[102] - 2021年Q2运营费用增至1.643亿美元，同比增长11.6%；运营费用每WSEE每月增至225美元，同比增长4.7%[110] - 2021年Q2公司和销售人员工资增至9440万美元，同比增长4.0%，但每WSEE每月减少4美元[112] - 2021年Q2基于股票的补偿费用增至1380万美元，同比增长28.9%，每WSEE每月增加3美元[112] - 2021年Q2团体健康保险及相关员工福利成本每WSEE每月增加129美元，按每位参保员工计算成本增长23.9%[99] - 2021年前六个月运营费用同比增长12.1%，达到3.32亿美元，2020年同期为2.961亿美元[117] - 2021年第二季度佣金费用同比增长10.4%，达到830万美元[118] - 2021年第二季度广告费用同比增长56.9%，达到900万美元[118] - 2021年第二季度一般及行政费用同比增长18.0%，达到2920万美元[118] - 2021年第二季度折旧和摊销费用同比增长23.3%，达到980万美元[118] - 2021年前六个月薪资同比增长11.4%，达到1.974亿美元[119] - 2021年前六个月基于股票的薪酬费用同比增长48.5%，达到2560万美元[119] - 2021年前六个月广告费用同比增长35.5%，达到1430万美元[119] - 2021年前六个月一般及行政费用同比增长2.1%，达到6080万美元[119] - 2021年前六个月折旧和摊销费用同比增长14.8%，达到1780万美元[119] - 2021年第一季度净利润为2515.4万美元，2020年同期为5185.1万美元；2021年前六个月净利润为8707.6万美元，2020年同期为1.13943亿美元[127] - 2021年第一季度调整后净利润为3529.2万美元，较2020年同期下降40.8%；2021年前六个月调整后净利润为1.06058亿美元，较2020年同期下降16.2%[127] - 2021年第一季度摊薄后每股收益为0.65美元，2020年同期为1.33美元；2021年前六个月摊薄后每股收益为2.24美元，2020年同期为2.91美元[127] - 2021年第一季度调整后每股收益为0.91美元，较2020年同期下降40.9%；2021年前六个月调整后每股收益为2.72美元，较2020年同期下降16.0%[127] - 2021年6月30日，公司营运资金为1.986亿美元，2020年12月31日为1.723亿美元[129] - 2021年前六个月，经营活动产生的净现金为700万美元，投资活动使用的净现金为2120万美元，融资活动使用的净现金为6730万美元[131][132][133] 公司健康保险业务相关数据 - 联合健康的保单为公司约87%的参与者提供健康保险[26] - 截至2021年6月30日，计划成本比支付和欠联合健康的净保费少0.6百万美元，差额8.4百万美元计入应计健康保险成本[29] - 2021年6月30日，欠联合健康的保费为14.5百万美元，计入应计健康保险成本[29] - 2021年前六个月，公司福利成本因前期估计径流变化增加5.7百万美元，2020年同期减少3.0百万美元[29] - 2021年6月30日，公司向联合健康支付的保费超过成本，产生60万美元盈余，其中840万美元为流动负债，900万美元为长期资产[134] 公司工人补偿成本相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司分别减少应计工人补偿成本23.0百万美元和22.2百万美元[32] - 2021年和2020年6月30日，未折现的应计工人补偿成本分别为254.8百万美元和261.4百万美元[34] - 2021年工人补偿成本估计的平均折现率为0.5%，2020年为0.8%[32] - 2021年6月30日，受限现金为4610万美元，工人赔偿存款为2.036亿美元[35] 公司已确认但未开票收入相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，已确认但未开票的收入分别为5.854亿美元和3.808亿美元，计入应收账款[38] 公司循环信贷安排相关数据 - 公司有一个最高借款额度为5亿美元的循环信贷安排，可增加至5.5亿美元，2021年6月30日，未偿还余额为3.694亿美元，可用借款额度为1.296亿美元[47] - 公司有5亿美元的循环信贷安排，截至2021年6月30日，已使用3.704亿美元[128][130][135] 公司股票回购与股息相关数据 - 2021年前六个月，公司回购或扣留了437,903股普通股，其中回购147,281股，扣留290,622股[50][51][52] - 截至2021年6月30日，公司被授权在回购计划下额外回购980,856股[51] - 董事会宣布2021年第一季度和第二季度股息分别为每股0.40美元和0.45美元，2021年和2020年上半年支付股息分别为3280万美元和3110万美元[53][55] 公司每股净收益计算方法 - 公司采用双类别法计算每股净收益[56] 公司法律诉讼相关情况 - 2020年7月，公司面临一起联邦证券集体诉讼，公司认为指控无事实依据并将积极辩护[58] 公司疫情应对措施 - 公司为应对疫情采取远程办公等措施，还推出服务和资源帮助客户获取政府支持[63] 公司现金及相关资金用途 - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为4.9亿美元，其中约2.267亿美元用于支付预扣税，约5040万美元为客户预付款[129] 公司市场风险及应对 - 公司主要面临利率波动带来的市场风险，通过多元化和低投资周转率来限制利率风险暴露[135][137]