财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为138,753千美元，较2020年12月31日的128,313千美元增长约8.14%[14] - 截至2021年3月31日，公司应收账款净额为2,583,716千美元，较2020年12月31日的2,685,448千美元下降约3.78%[14] - 截至2021年3月31日，公司存货为253,297千美元，较2020年12月31日的185,650千美元增长约36.44%[14] - 2021年第一季度，公司总净销售额为2,193,068千美元，较2020年同期的2,144,051千美元增长约2.29%[16] - 2021年第一季度，公司毛利润为331,474千美元，较2020年同期的325,336千美元增长约1.89%[16] - 2021年第一季度，公司运营收益为67,024千美元，较2020年同期的52,863千美元增长约26.79%[16] - 2021年第一季度，公司净收益为43,168千美元，较2020年同期的33,961千美元增长约27.11%[16] - 2021年第一季度，公司基本每股净收益为1.23美元，较2020年同期的0.96美元增长约28.13%[16] - 2021年第一季度，公司摊薄每股净收益为1.18美元，较2020年同期的0.95美元增长约24.21%[16] - 2021年第一季度，公司综合总收入为43,088千美元，较2020年同期的16,130千美元增长约167.13%[19] - 2021年3月31日普通股股份为35,320股，面值353美元，股东权益为1,383,166美元；2020年12月31日普通股股份为35,103股，面值351美元，股东权益为1,342,429美元[22] - 2021年第一季度净收益为43,168,000美元，2020年同期为33,961,000美元[24] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为42,706,000美元，2020年同期为93,126,000美元[24] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为19,364,000美元，2020年同期为430,000美元[24] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为49,267,000美元，2020年同期为141,766,000美元[24] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金为140,940,000美元，2020年同期为64,472,000美元[24] - 2021年3月31日当前应收账款为2,583,716,000美元，2020年12月31日为2,685,448,000美元[38] - 2021年第一季度合同负债余额从107,158,000美元降至103,468,000美元[41] - 截至2021年3月31日未履行（或部分未履行）的预计净销售服务收入未来将确认，2021年剩余时间为100,218,000美元，2022年为39,638,000美元等，总计166,384,000美元[42] - 2021年第一季度出售亚利桑那州坦佩三处房产和伊利诺伊州伍德布里奇一处房产，净收益约27,211,000美元；2020年第一季度出售加利福尼亚州欧文一处房产，收益约14,218,000美元[44] - 2021年第一季度净利润为4316.8万美元，2020年同期为3396.1万美元；基本每股收益为1.23美元，2020年同期为0.96美元；摊薄每股收益为1.18美元，2020年同期为0.95美元[47] - 截至2021年3月31日，长期债务为4.16401亿美元，2020年12月31日为4.37581亿美元[50] - 2021年第一季度有效税率为23.8%，2020年同期为20.3%[66][67] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未确认税收优惠分别约为1089万美元和1054.6万美元[68] - 2021年第一季度，公司合并净销售额为21.93068亿美元，2020年同期为21.44051亿美元[87][90] - 2021年第一季度，公司合并毛利润为3.31474亿美元，2020年同期为3.25336亿美元[90] - 2021年第一季度，公司合并运营收益为6702.4万美元，2020年同期为5286.3万美元[90] - 2021年3月31日，公司总资产为42.54607亿美元，2020年12月31日为43.10732亿美元[90] - 2021年第一季度，公司折旧和摊销总额为1422.2万美元，2020年同期为1739.7万美元[92] - 2021年第一季度净销售额为22亿美元，同比增长2%，排除汇率波动影响后与2020年第一季度持平[96] - 2021年第一季度毛利润为3.315亿美元，同比增长2%，排除汇率波动影响后与2020年第一季度持平[96] - 2021年第一季度毛利率降至15.1%，较2020年同期收缩约10个基点[96] - 2021年第一季度运营收益为6700万美元，同比增长27%，排除汇率波动影响后同比增长22%[96] - 2021年第一季度净收益为4320万美元，摊薄后每股收益为1.18美元，2020年同期分别为3400万美元和0.95美元[96] - 2021年第一季度销售和管理费用增长1%，即230万美元，占净销售额的百分比下降约10个基点[124] - 2021年第一季度运营收益增长27%，即1420万美元，占净销售额的百分比从2.5%升至3.1%[127] - 2021年第一季度利息费用净额下降16%，即190万美元[130] - 2021年第一季度有效税率为23.8%，高于2020年同期的20.3%[133] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为4270.6万美元，低于2020年同期的9312.6万美元[135] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为1936.4万美元，高于2020年同期的43万美元[135] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为4926.7万美元，低于2020年同期的1.41766亿美元[135] - 2021年前三个月经营活动现金流为4270万美元，2020年同期为9310万美元[140] - 2021年第一季度现金转换周期为31天，较2020年第一季度减少7天[141] - 2021年前三个月出售待售物业所得款项为2720万美元，2020年同期为1420万美元[141] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月资本支出分别为780万美元和740万美元[141] - 预计2021年全年资本支出在7500万美元至8500万美元之间[142] - 截至2021年3月31日，债务余额为4.172亿美元[144] - 截至2021年3月31日，外国子公司持有约1.188亿美元现金及现金等价物[146] - 2021年3月31日止三个月，ABL信贷安排净还款使未偿还长期债务余额减少2400万美元，2020年同期减少1.102亿美元[146] - 2021年3月31日止三个月，库存融资安排净还款为1780万美元，2020年同期为76.4万美元[146] - 截至2021年3月31日，票据的公平市值为5.13亿美元[152] - 截至2021年3月31日，公司总资产为42.54607亿美元，较2020年12月31日的43.10732亿美元下降1.3%[14] - 2021年第一季度，公司总净销售额为21.93068亿美元，较2020年同期的21.44051亿美元增长2.3%[16] - 2021年第一季度，公司净利润为4316.8万美元，较2020年同期的3396.1万美元增长27.1%[16] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为1.23美元，较2020年同期的0.96美元增长28.1%[16] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.38753亿美元，较2020年12月31日的1.28313亿美元增长8.1%[14] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金为4270.6万美元，较2020年同期的9312.6万美元下降54.1%[24] - 2021年第一季度，公司投资活动产生的净现金为1936.4万美元，较2020年同期的430万美元增长350.3%[24] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的净现金为4926.7万美元，较2020年同期的1.41766亿美元下降65.3%[24] - 2021年3月31日，公司当前应收账款为2583716千美元，非当前应收账款为124670千美元，合同负债为103468千美元；2020年12月31日，对应数据分别为2685448千美元、154662千美元、107158千美元[38] - 2021年第一季度，公司合同负债余额从107158千美元变为103468千美元，其中重新分类为收入减少34418千美元，提前收到现金未确认收入增加30728千美元；2020年第一季度，公司确认与合同负债相关的收入为19000000美元[41] - 截至2021年3月31日，未履行（或部分未履行）的预计净销售服务中，2021年剩余时间为100218千美元，2022年为39638千美元，2023年为17094千美元，2024年及以后为9434千美元，总计166384千美元[42] - 2021年第一季度，公司出售亚利桑那州坦佩的三处房产和伊利诺伊州伍德布里奇的一处房产，净收入约27211000美元；2020年第一季度，出售加利福尼亚州欧文的一处房产，收入约14218000美元[44] - 2021年第一季度，公司基本每股收益为1.23美元，稀释每股收益为1.18美元；2020年第一季度，基本每股收益为0.96美元，稀释每股收益为0.95美元[47] - 2021年3月31日，公司长期债务总计417231千美元，其中长期债务净额为416401千美元；2020年12月31日，对应数据分别为438686千美元、437581千美元[50] - 截至2021年3月31日，负债本金为350,000千美元，2020年12月31日同样为350,000千美元[58] - 截至2021年3月31日，负债净账面价值为299,402千美元，2020年12月31日为296,419千美元[58] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，权益（扣除递延税项）均为44,731千美元[58] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，票据产生的利息费用由合同票面利息、债务折价摊销和债务发行成本摊销构成[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营分为三个可报告的地理运营部门：北美、EMEA和亚太[84] - 2021年第一季度，北美地区净销售额为16.54781亿美元，EMEA地区为4.78836亿美元，亚太地区为5945.1万美元[87][90] - 2021年第一季度，北美地区毛利润为2.53489亿美元，EMEA地区为6603.5万美元，亚太地区为1195万美元[90] - 2021年第一季度，北美地区运营收益为5392.1万美元，EMEA地区为1009万美元，亚太地区为301.3万美元[90] - 2021年第一季度北美地区净销售额为16.54781亿美元，同比下降1%；EMEA地区为4.78836亿美元，同比增长14%；APAC地区为5945.1万美元，同比增长17%[113] - 2021年第一季度北美地区硬件和服务净销售额均同比下降2%，软件净销售额同比增长1%[113] - 2021年第一季度EMEA地区硬件、软件和服务净销售额分别同比增长12%、17%和13%[115] - 2021年第一季度APAC地区硬件、软件和服务净销售额分别同比增长23%、13%和24%[116] - 2021年第一季度北美地区毛利下降1%，即340万美元，毛利率持平于15.3%；EMEA地区毛利增长12%，即730万美元，毛利率收缩约20个基点；APAC地区毛利增长24%，即230万美元，毛利率增长约110个基点[11