公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为44.35378亿美元和43.10732亿美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为29.86456亿美元和29.68303亿美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为14.48922亿美元和13.42429亿美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.0735亿美元和1.28313亿美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为27.54153亿美元和26.85448亿美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，当前应收账款分别为2754153千美元和2685448千美元，非当前应收账款分别为153751千美元和154662千美元，合同负债分别为109401千美元和107158千美元[40] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为527499千美元和437581千美元[45] - 截至2021年9月30日，公司总资产为44.35378亿美元，较2020年12月31日的43.10732亿美元增长2.89%[86] - 截至2021年9月30日，公司债务余额为5.275亿美元，库存融资安排总可用额度为6.2亿美元，其中4.031亿美元已使用[152][153] - 截至2021年9月30日，公司票据的公平市场价值为4.89亿美元[160] 公司净销售额关键指标变化 - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净销售额分别为24.47521亿美元和19.36478亿美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净销售额分别为68.7009亿美元和60.49264亿美元[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，产品净销售额分别为21.24239亿美元和16.61568亿美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，产品净销售额分别为59.06437亿美元和51.82817亿美元[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，服务净销售额分别为3.23282亿美元和2.7491亿美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，服务净销售额分别为9.63653亿美元和8.66447亿美元[17] - 2021年第三季度，公司合并收入为2447521000美元，2020年同期为1936478000美元，同比增长26.4%[80][81] - 2021年前九个月，公司合并收入为6870090000美元，2020年同期为6049264000美元，同比增长13.6%[81][82] - 2021年第三季度，公司总净销售额为2447521000美元，总成本为2082976000美元，毛利润为364545000美元[84] - 2021年前三季度，公司合并净销售额为68.7009亿美元，较2020年同期的60.49264亿美元增长13.57%[85] - 2021年第三季度，公司合并净销售额为24亿美元，较2020年同期增长26%，排除外汇汇率波动影响后增长25%[90] - 2021年第三季度净销售额同比增长26%至24亿美元，前九个月同比增长14%至69亿美元[106] - 2021年第三季度北美地区净销售额同比增长30%，即4.617亿美元，前九个月同比增长14%，即6.626亿美元[106] - 2021年第三季度EMEA地区净销售额同比增长12%，即4020万美元，前九个月同比增长11%，即1.255亿美元[109][110] - 2021年第三季度APAC地区净销售额同比增长25%，即920万美元，前九个月同比增长26%，即3280万美元[112] 公司净利润及每股收益关键指标变化 - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净利润分别为5548.3万美元和3890.6万美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净利润分别为1.57212亿美元和1.19252亿美元[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为1.59美元和1.11美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司基本每股收益分别为4.49美元和3.40美元[17] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司摊薄每股收益分别为1.51美元和1.10美元[17] - 2021年和2020年第三季度净利润分别为55,483美元和38,906美元，2021年较2020年增长42.61%[20] - 2021年和2020年前三季度净利润分别为157,212美元和119,252美元，2021年较2020年增长31.83%[20] - 2021年第三季度和前九个月，净收益分别为55483千美元和157212千美元，2020年同期分别为38906千美元和119252千美元[44] - 2021年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为1.59美元和4.49美元，摊薄后每股收益分别为1.51美元和4.27美元；2020年同期基本每股收益分别为1.11美元和3.40美元，摊薄后每股收益分别为1.10美元和3.37美元[44] - 2021年第三季度，公司净收益为5550万美元，摊薄后每股收益为1.51美元，2020年同期分别为3890万美元和1.10美元[90] 公司其他财务指标关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度外币折算调整分别为 -11,676美元和12,492美元，2021年较2020年下降193.46%[20] - 2021年和2020年前三季度外币折算调整分别为 -6,228美元和2,280美元，2021年较2020年下降373.16%[20] - 2021年和2020年第三季度综合收入分别为43,807美元和51,398美元，2021年较2020年下降14.77%[20] - 2021年和2020年前三季度综合收入分别为150,984美元和121,532美元，2021年较2020年增长24.23%[20] - 2021年和2020年前三季度经营活动产生的净现金分别为 -117,788千美元和462,094千美元，2021年较2020年下降125.49%[27] - 2021年和2020年前三季度投资活动产生的净现金分别为1,210千美元和 -12,875千美元，2021年较2020年增长109.4%[27] - 2021年和2020年前三季度融资活动产生的净现金分别为99,092千美元和 -489,087千美元，2021年较2020年增长120.26%[27] - 2021年和2020年前三季度末现金及现金等价物和受限现金分别为109,495千美元和77,147千美元，2021年较2020年增长41.93%[27] - 2021年前三季度各财务指标占净销售额的比例分别为：销售成本84.5%、毛利润15.5%、销售和管理费用12.1%、运营收益3.5%、净收益2.3%[103] - 2021年第三季度销售及管理费用增长14%，即3380万美元；前九个月增长9%，即7070万美元[124] - 2021年第三季度销售及管理费用占净销售额的比例下降约130个基点；前九个月下降约40个基点[125][126] - 2021年前三季度公司记录的裁员及重组费用净额约为480万美元，2020年同期约为1000万美元，2021年的裁员费用被800万美元的房产出售收益抵消[128] - 2021年第三季度净利息支出增加13%，即120万美元；前9个月净利息支出减少4%，即130万美元[137] - 2021年第三季度有效税率为25.4%，高于2020年同期的23.8%；前9个月有效税率为25.0%，高于2020年同期的23.8%[139][140] - 2021年前9个月经营活动使用现金1.178亿美元，2020年同期提供现金4.621亿美元[143][145][148] - 2021年前9个月资产出售所得款项为2920万美元，2020年同期为1420万美元；资本支出分别为2800万美元和2070万美元[145][153] - 2021年前9个月公司回购普通股5000万美元，2020年同期为2500万美元[145][153] - 2021年前9个月ABL信贷安排净借款为8200万美元，2020年同期净还款5.709亿美元；库存融资安排净借款为7640万美元，2020年同期为1.143亿美元[145][153] 公司合同负债相关情况 - 2021年前九个月，合同负债余额从107158千美元变为109401千美元，因履行义务重分类为收入减少67166千美元，预收现金增加69409千美元[40] - 2020年前九个月，公司确认与合同负债相关的收入为53454000美元[41] - 截至2021年9月30日，未履行（或部分未履行）的预计净销售额在2021年剩余时间为51731千美元，2022年为91440千美元，2023年为38271千美元，2024年及以后为33770千美元，总计215212千美元[41] 公司房产出售情况 - 2021年前九个月，公司出售三处亚利桑那州坦佩房产和一处伊利诺伊州伍德布里奇房产，净收入约27211000美元；2020年前九个月，出售加利福尼亚州欧文房产，收入约14218000美元[43] 公司债务及融资相关情况 - 高级担保循环信贷额度（ABL设施）最高借款额为1200000000美元，截至2021年9月30日，已使用222000000美元[46] - 2019年8月，公司发行350000000美元2025年到期的可转换优先票据，年利率0.75% [48] - 可转换票据初始转换率为每1000美元本金对应14.6376股普通股，初始转换价格约为每股68.32美元[50] - 2021年第三季度可转换票据超过88.82美元的市场价格触发点，持有人可在2021年12月31日前选择转换，目前无人行使权利[51] - 截至2021年9月30日，可转换票据负债本金为350000000美元，净账面价值为305463000美元，权益净额为44731000美元[53] - 可转换票据负债部分的有效利率为4.325%，债务折扣和发行成本摊销剩余寿命约为3.375年[53] - 公司支付约66325000美元购买可转换票据套期保值交易，可购买多达5123160股普通股，价格为每股68.32美元，套期保值于2025年2月15日到期[55] - 公司出售认股权证获得约34440000美元，认股权证可购买5123160股普通股，价格为每股103.12美元，认股权证于2025年5月15日到期[56] - 截至2021年9月30日，公司综合库存融资安排总最大容量为620000000美元，其中403094000美元已使用[60] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2021年第三季度，硬件收入为1592495000美元，软件收入为531744000美元，服务收入为323282000美元[80] - 2021年前九个月，硬件收入为4258464000美元，软件收入为1647973000美元，服务收入为963653000美元[81] - 2021年第三季度，大客户/企业客户收入为1745485000美元，商业客户收入为414944000美元，公共部门收入为287092000美元[80] - 2021年前九个月，大客户/企业客户收入为4788357000美元，商业客户收入为1188209000美元，公共部门收入为893524000美元[81] - 2021年第三季度，按交易主体或代理确认的总收入中，毛收入（主体）为2324889000美元，净收入（代理）为122632000美元[80] - 2021年前九个月，按交易主体或代理确认的总收入中，毛收入（主体）为6484916000美元，净收入（代理）为385174000美元[81] 公司各业务线毛利及运营收益关键指标变化 - 2021年第三季度，公司合并毛利润